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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.46%-155.67万 | -89.70%62.52万 | -142.44%-120.99万 | 184.59%81.42万 | 159.15%351万 | -188.09%-248.9万 | 596.31%606.82万 | 160.88%285.09万 | -124.86%-96.25万 | 199.13%135.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.36%-65.31万 | 82.84%-404.65万 | 85.02%-133.18万 | -70.30%-92.11万 | 93.88%-84.21万 | -142.17%-95.15万 | -7,014.56%-2,358.53万 | -1,447.88%-889.23万 | -201.12%-54.09万 | -6,620.63%-1,375.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1,927 | ---1,284 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.46%83.34万 | 32.97%337.09万 | 36.63%104.27万 | 23.32%78.81万 | 32.81%77.17万 | 39.24%76.84万 | 52.86%253.51万 | 47.45%76.31万 | 61.05%63.91万 | 55.30%58.11万 |
| 繰延税金 | --4.52万 | -97.87%10.72万 | -98.69%10.72万 | --0 | --0 | --0 | 970.34%503.44万 | 1,573.98%821.1万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.14%-134.01万 | ---38.01万 | --7,000 | ---66.6万 |
| 運転資金の増減額 | 11.06%-220.75万 | -100.15%-9,618 | -153.29%-165.26万 | 154.20%64.14万 | 73.39%348.35万 | -192.62%-248.19万 | 266.76%660.67万 | 165.32%310.13万 | -143.76%-118.34万 | 214.46%200.91万 |
| -売掛金増減額 | -110.26%-531.71万 | -218.80%-468.69万 | -616.95%-589.58万 | 1,173.85%336.77万 | 128.56%36.99万 | -157.30%-252.88万 | -85.54%394.52万 | 132.37%114.05万 | -114.00%-31.36万 | -115.99%-129.53万 |
| -在庫増減額 | -1,584.72%-29.14万 | -139.09%-14.37万 | -59.93%12.82万 | -202.66%-18.68万 | 71.61%-6.78万 | -116.57%-1.73万 | -8.24%36.76万 | -47.41%31.99万 | 287.53%18.2万 | 46.11%-23.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,163.22%383.78万 | 190.05%383.48万 | 1,740.65%430.98万 | -271.48%-269.82万 | -38.08%205.37万 | 111.29%16.96万 | 104.38%132.21万 | 180.13%23.41万 | -231.68%-72.63万 | 134.61%331.65万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,735.15%-25.82万 | -98.41%3.04万 | -87.95%20.22万 | 55.23%-14.5万 | -117.15%-4.27万 | -94.94%1.58万 | 209.62%191.57万 | 8,891.15%167.83万 | 81.32%-32.38万 | -8.23%24.88万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---35.8万 | --0 | --0 | ---7.93万 |
| -その他運転資金の変動 | -47.40%-17.87万 | 263.14%95.57万 | -46.21%-39.71万 | 18,844.63%30.37万 | 1,952.31%117.04万 | 67.20%-12.13万 | -301.68%-58.58万 | 78.71%-27.16万 | -100.09%-1,620 | 156.20%5.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.46%-155.67万 | -89.70%62.52万 | -142.44%-120.99万 | 184.59%81.42万 | 159.15%351万 | -188.09%-248.9万 | 596.31%606.82万 | 160.88%285.09万 | -124.86%-96.25万 | 199.13%135.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.32%25.26万 | 81.78%-62.1万 | 67.11%-11.37万 | 107.40%6.75万 | 81.53%-21.55万 | 63.48%-35.93万 | 54.21%-340.87万 | 93.72%-34.56万 | -32.31%-91.23万 | -91.72%-116.69万 |
| 資本支出 | --0 | 72.13%-88.19万 | 78.91%-7.17万 | 77.99%-19.53万 | 69.52%-35.24万 | 66.37%-26.25万 | -26.73%-316.37万 | 52.81%-33.98万 | -43.84%-88.72万 | -96.07%-115.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.29%-6,494 | 15.00%-20.82万 | -634.13%-4.2万 | -151.41%-6.32万 | 41.85%-6,293 | 52.42%-9.67万 | 5.12%-24.5万 | 93.99%-5,720 | 65.44%-2.51万 | 43.07%-1.08万 |
| その他の投資活動純額 | --25.91万 | --46.91万 | --0 | --32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.32%25.26万 | 81.78%-62.1万 | 67.11%-11.37万 | 107.40%6.75万 | 81.53%-21.55万 | 63.48%-35.93万 | 54.21%-340.87万 | 93.72%-34.56万 | -32.31%-91.23万 | -91.72%-116.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.75%-35.63万 | 59.80%-59.02万 | -8.22%-16.64万 | -10.13%-16.47万 | 13.26%-12.99万 | 87.27%-12.92万 | -108.00%-146.79万 | 88.91%-15.37万 | -667.31%-14.96万 | 5.93%-14.97万 |
| 借入金純額 | -9.48%-13.75万 | 2.32%-58.65万 | -8.22%-16.64万 | -10.13%-16.47万 | 13.26%-12.99万 | 14.81%-12.56万 | -4.96%-60.04万 | -7.02%-15.37万 | -4.84%-14.96万 | -5.56%-14.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -375.72%-81.82万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,930.40%-21.88万 | 92.63%-3,627 | --1 | --0 | --0 | 92.63%-3,628 | 65.06%-4.92万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.75%-35.63万 | 59.80%-59.02万 | -8.22%-16.64万 | -10.13%-16.47万 | 13.26%-12.99万 | 87.27%-12.92万 | -108.00%-146.79万 | 88.91%-15.37万 | -667.31%-14.96万 | 5.93%-14.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.10%692.12万 | 16.22%753.09万 | 67.11%845.8万 | 8.11%777.51万 | -37.01%457.8万 | 16.22%753.09万 | -59.49%648万 | -72.04%506.13万 | -51.88%719.21万 | -57.39%726.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.24%-166.03万 | -149.17%-58.59万 | -163.36%-149万 | 135.42%71.7万 | 8,276.42%316.46万 | -460.16%-297.75万 | 112.72%119.17万 | 120.32%235.16万 | -163.10%-202.44万 | 101.77%3.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.30%7,064 | 83.08%-2.38万 | -139.77%-4.69万 | 67.99%-3.41万 | 128.68%3.25万 | 163.19%2.46万 | 2.89%-14.08万 | 341.39%11.8万 | -99.58%-10.64万 | -590.72%-11.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.07%526.79万 | -8.10%692.12万 | -8.10%692.12万 | 67.11%845.8万 | 8.11%777.51万 | -37.01%457.8万 | 16.22%753.09万 | 16.22%753.09万 | -72.04%506.13万 | -51.88%719.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.12%-156.32万 | -117.48%-46.48万 | -152.83%-132.36万 | 129.64%55.57万 | 1,580.67%315.14万 | -254.67%-284.83万 | 166.87%265.95万 | 145.57%250.53万 | -158.92%-187.48万 | 109.49%18.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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