継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,850.87%12.48億
439.75%4.41億
6,149.97%2.76億
1,001.63%3.61億
244.39%1.69億
67.98%-7,127.2万
1,519.80%8,176.6万
-55.76%441.3万
-247.85%-4,006.6万
53.77%-1.17億
持続的な事業活動による当期純利益
210.27%7.82億
2,406.68%7.74億
41.99%-1.21億
159.90%1.28億
100.45%114.6万
29.90%-7.09億
86.92%-3,354.5万
15.53%-2.08億
-23.08%-2.13億
24.26%-2.55億
持続的な事業活動による当期損益
-103.15%-3,241.5万
-2,988.31%-3,567万
967.22%5,063.7万
-1,458.00%-2,433.6万
-211.43%-2,304.6万
-71.57%-1,595.6万
75.95%-115.5万
-1,233.11%-583.9万
-60.70%-156.2万
-139.71%-740万
減価償却費及び償却費
-0.73%6.87億
2.46%1.77億
-0.31%1.72億
4.29%1.7億
-8.53%1.69億
-3.30%6.92億
1.10%1.72億
-2.60%1.73億
-11.10%1.63億
-0.31%1.85億
繰延税金
-15,613.24%-5.03億
-24,580.57%-5.03億
54.55%117.3万
-8,735.71%-120.9万
-139.04%-16.2万
219.77%324.1万
194.22%205.3万
216.25%75.9万
101.32%1.4万
41.64%41.5万
その他の非現金項目
268.04%1.57億
81.51%-3,152.4万
416.75%1.11億
-48.71%2,276.7万
-20.54%5,407.1万
-201.94%-9,325.7万
-715.71%-1.71億
-204.25%-3,516.8万
563.87%4,439.3万
191.28%6,805万
運転資金の増減額
103.25%184.2万
-51.90%4,307.9万
-351.30%-5,032.5万
225.29%5,458.4万
62.90%-4,549.6万
59.85%-5,661.8万
1,170.70%8,955.9万
-0.26%2,002.6万
-234.75%-4,356.5万
20.94%-1.23億
-売掛金増減額
-1,225.62%-1.24億
-873.89%-9,423.4万
-29.25%-2,002.4万
-60.68%155.9万
-193.09%-1,104.8万
68.29%-933.5万
-3,459.72%-967.6万
-164.36%-1,549.2万
112.85%396.5万
151.72%1,186.8万
-在庫増減額
69.47%-602.5万
324.06%2,809.3万
-1,136.94%-3,371.1万
211.60%688.1万
-70.12%-728.8万
8.20%-1,973.7万
-174.29%-1,253.8万
227.09%325.1万
57.20%-616.6万
79.99%-428.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
196.32%9,366.3万
90.66%8,353.4万
-278.41%-1,532万
227.37%3,929.3万
88.35%-1,384.4万
-182.54%-9,723.8万
133.03%4,381.2万
-74.07%858.7万
-168.08%-3,085万
-677.62%-1.19億
-その他運転資金の変動
-45.54%3,795.1万
-62.20%2,568.6万
-20.90%1,873万
165.16%685.1万
-16.45%-1,331.6万
133.53%6,969.2万
335.00%6,796.1万
168.53%2,368万
19.56%-1,051.4万
91.29%-1,143.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,850.87%12.48億
439.75%4.41億
6,149.97%2.76億
1,001.63%3.61億
244.39%1.69億
67.98%-7,127.2万
1,519.80%8,176.6万
-55.76%441.3万
-247.85%-4,006.6万
53.77%-1.17億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-199.52%-13.43億
-110.05%-1.64億
-618.13%-6.34億
-320.00%-4.12億
-35.73%-1.32億
493.95%13.49億
1,541.22%16.33億
17.36%-8,830.1万
-33.29%-9,816.9万
-99.88%-9,721.5万
資本支出
-47.54%-4.43億
-321.81%-1.13億
-30.86%-1.14億
-1.27%-9,083.3万
-29.19%-1.24億
-3.26%-3億
65.35%-2,687.6万
15.36%-8,721.3万
-28.55%-8,969.5万
-139.24%-9,634.3万
無形資産取引の純額
-22.92%-6,438.3万
96.47%-146.2万
-1,194.56%-1,998.8万
-315.29%-3,519.2万
-759.16%-774.1万
6.53%-5,237.7万
-14.23%-4,145.8万
61.40%-154.4万
-17.03%-847.4万
89.40%-90.1万
投資商品取引の純額
---8.37億
---5,000万
---5億
----
----
--0
--0
--0
----
----
その他の投資活動純額
-99.93%116.2万
-99.96%67.2万
--0
--23.3万
786.21%25.7万
39,765.77%17.01億
293,679.97%17.01億
143.85%45.6万
--0
-78.36%2.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-199.52%-13.43億
-110.05%-1.64億
-618.13%-6.34億
-320.00%-4.12億
-35.73%-1.32億
493.95%13.49億
1,541.22%16.33億
17.36%-8,830.1万
-33.29%-9,816.9万
-99.88%-9,721.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,937.44%-7.19億
-477.77%-1.91億
-417.47%-5.09億
13.58%-1.4億
1,012.98%1.21億
93.90%-2,367.8万
-119.76%-3,311.9万
171.04%1.6億
-264.29%-1.62億
103.81%1,087.2万
借入金純額
-346.00%-3.52億
15.13%-1,517.2万
-313.11%-4.15億
-487.36%-9,784.8万
1,136.52%1.76億
112.31%1.43億
-109.68%-1,787.6万
204.95%1.95億
60.61%-1,665.9万
98.49%-1,694.3万
株式発行/消却（ネット）
-13.31%-2.12億
-1,493.65%-1.41億
-100.98%-5,892.5万
99.08%-126万
7.14%-1,083.4万
-122.64%-1.87億
-212.72%-887.5万
-355.19%-2,931.9万
-65,441.90%-1.38億
-101.39%-1,166.7万
配当金支払総額
-5,763.88%-8,473.3万
-21,615.50%-2,801.3万
-111,944.00%-2,801.1万
-22,192.19%-2,853.4万
84.95%-17.5万
6.95%-144.5万
79.23%-12.9万
95.40%-2.5万
-37.63%-12.8万
-294.24%-116.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--196.5万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-425.14%-7,159.2万
-7.87%-673万
-41.52%-712.4万
-92.21%-1,413.3万
-207.28%-4,360.5万
143.41%2,201.9万
54.02%-623.9万
84.83%-503.4万
-305.12%-735.3万
1,986.95%4,064.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,937.44%-7.19億
-477.77%-1.91億
-417.47%-5.09億
13.58%-1.4億
1,012.98%1.21億
93.90%-2,367.8万
-119.76%-3,311.9万
171.04%1.6億
-264.29%-1.62億
103.81%1,087.2万
現金及び現金同等物の期首残高
49.46%37.83億
36.95%28.8億
85.19%37.48億
69.31%39.39億
49.46%37.83億
-27.40%25.31億
-15.32%21.03億
-27.96%20.24億
-19.70%23.26億
-27.40%25.31億
現金及び現金同等物の純増減額
-164.90%-8.14億
-94.90%8,582.3万
-1,234.40%-8.67億
36.38%-1.91億
177.82%1.59億
231.58%12.54億
3,364.81%16.81億
123.70%7,645.9万
-229.84%-3億
65.35%-2.04億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
113.47%28.2万
510.56%400.3万
-134.68%-85.7万
88.86%-29.7万
-177.51%-256.7万
9.00%-209.4万
-59.31%-97.5万
174.20%247.1万
-196.14%-266.5万
18.21%-92.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-21.51%29.69億
-21.51%29.69億
36.95%28.8億
85.19%37.48億
69.31%39.39億
49.46%37.83億
49.46%37.83億
-15.32%21.03億
-27.96%20.24億
-19.70%23.26億
フリーキャッシュ・フロー
274.79%7.41億
2,330.78%3.27億
268.00%1.42億
270.16%2.35億
117.37%3,728.4万
25.56%-4.24億
111.23%1,343.2万
13.11%-8,434.4万
-176.93%-1.38億
29.09%-2.15億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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