(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 2.03%37.24億 | 2.03%37.24億 | 84.19%35.8億 | 95.65%39.42億 | 65.86%38.44億 | 44.71%36.5億 | 44.71%36.5億 | -21.50%19.44億 | -28.11%20.15億 | -19.83%23.17億 |
-現金及び現金同等物 | -21.13%28.79億 | -21.13%28.79億 | 43.46%27.88億 | 81.35%36.54億 | 65.86%38.44億 | 44.71%36.5億 | 44.71%36.5億 | -21.50%19.44億 | -28.11%20.15億 | -19.83%23.17億 |
-短期投資 | --8.45億 | --8.45億 | --7.92億 | --2.88億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 58.18%3.42億 | 58.18%3.42億 | 18.73%2.49億 | 23.29%2.3億 | 21.56%2.27億 | 8.31%2.16億 | 8.31%2.16億 | -5.36%2.1億 | -24.22%1.86億 | -13.16%1.87億 |
-売掛金 | 58.18%3.42億 | 58.18%3.42億 | 18.73%2.49億 | 23.29%2.3億 | 21.56%2.27億 | 8.31%2.16億 | 8.31%2.16億 | -5.36%2.1億 | -24.22%1.86億 | -13.16%1.87億 |
棚卸資産 | 7.79%7,555.2万 | 7.79%7,555.2万 | 9.90%7,507.1万 | 2.76%7,097.9万 | -4.24%6,918.2万 | 0.18%7,009.4万 | 0.18%7,009.4万 | 6.66%6,831万 | 4.50%6,907.5万 | 10.72%7,224.4万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.62%9,652.4万 | -2.54%9,525.6万 | 9.63%8,326.9万 |
制限付き現金 | -99.63%1.8万 | -99.63%1.8万 | -80.48%98.3万 | -30.35%390.4万 | -1.39%565.5万 | -1.57%481.9万 | -1.57%481.9万 | 39.19%503.6万 | 117.50%560.5万 | 103.87%573.5万 |
その他の流動資産 | 13.33%9,996.1万 | 13.33%9,996.1万 | --1.26億 | --1.05億 | --1.08億 | --8,820.1万 | --8,820.1万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 5.26%42.42億 | 5.26%42.42億 | 73.50%40.31億 | 83.52%43.52億 | 59.56%42.53億 | 40.11%40.3億 | 40.11%40.3億 | -18.64%23.23億 | -26.25%23.71億 | -17.98%26.66億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.60%85.21億 | -2.60%85.21億 | -3.27%85.57億 | -3.84%86.09億 | -3.97%86.76億 | -4.24%87.49億 | -4.24%87.49億 | -4.23%88.47億 | -3.85%89.53億 | -4.30%90.35億 |
-有形固定資産総額 | 2.06%151.05億 | 2.06%151.05億 | 0.55%150.07億 | 0.22%149.24億 | -0.15%148.42億 | -0.42%148.01億 | -0.42%148.01億 | 0.47%149.25億 | 0.58%148.91億 | 0.59%148.64億 |
-減価償却累計额 | -8.80%-65.84億 | -8.80%-65.84億 | -6.11%-64.5億 | -6.34%-63.15億 | -5.79%-61.67億 | -5.66%-60.51億 | -5.66%-60.51億 | -8.21%-60.78億 | -8.08%-59.38億 | -9.23%-58.29億 |
のれん及びその他の無形資産 | 34.44%3.3億 | 34.44%3.3億 | 35.67%3.4億 | 73.40%4.45億 | 65.90%4.52億 | -20.26%2.45億 | -20.26%2.45億 | -12.31%2.51億 | -12.00%2.57億 | -5.40%2.72億 |
-のれん | -79.60%1,846.3万 | -79.60%1,846.3万 | -79.60%1,846.5万 | 0.00%9,052万 | --9,052万 | -30.23%9,052万 | -30.23%9,052万 | --9,051.9万 | --9,051.9万 | ---- |
-その他の無形資産 | 101.15%3.11億 | 101.15%3.11億 | 100.73%3.22億 | 113.43%3.54億 | --3.61億 | -12.99%1.55億 | -12.99%1.55億 | --1.6億 | --1.66億 | ---- |
非流動繰延資産 | --5.01億 | --5.01億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 2.97%4.03億 | 2.97%4.03億 | 13.73%4.08億 | 82.20%3.78億 | 66.07%3.43億 | 85.63%3.91億 | 85.63%3.91億 | 57.03%3.58億 | 1.54%2.07億 | 9.69%2.07億 |
非流動資産合計 | 3.93%97.55億 | 3.93%97.55億 | -1.60%93.05億 | 0.16%94.32億 | -0.45%94.71億 | -2.79%93.86億 | -2.79%93.86億 | -3.03%94.56億 | -3.98%94.17億 | -4.07%95.14億 |
資産合計 | 4.33%139.96億 | 4.33%139.96億 | 13.22%133.36億 | 16.92%137.84億 | 12.68%137.24億 | 7.06%134.15億 | 7.06%134.15億 | -6.57%117.79億 | -9.48%117.89億 | -7.50%121.79億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 57.19%3.81億 | 57.19%3.81億 | 88.30%3.26億 | 79.39%3.21億 | 46.91%3.02億 | -0.52%2.42億 | -0.52%2.42億 | -16.16%1.73億 | -21.84%1.79億 | 3.70%2.05億 |
-買掛金 | 5.46%2.08億 | 5.46%2.08億 | 35.03%1.88億 | 16.04%1.78億 | 11.06%1.83億 | 15.79%1.97億 | 15.79%1.97億 | -10.03%1.39億 | -8.52%1.54億 | 23.81%1.65億 |
-未払い法人所得税 | 284.35%1.73億 | 284.35%1.73億 | 306.06%1.38億 | 469.38%1.42億 | 193.59%1.18億 | -38.55%4,496.7万 | -38.55%4,496.7万 | -34.43%3,403.8万 | -58.78%2,498.6万 | -37.71%4,030.6万 |
当期の未払費用 | 7.83%3.54億 | 7.83%3.54億 | 20.57%3.72億 | 3.00%3.29億 | -7.05%3.09億 | -6.66%3.28億 | -6.66%3.28億 | -19.64%3.08億 | -5.03%3.19億 | 0.06%3.33億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 29.60%7.1億 | 29.60%7.1億 | -79.47%1.12億 | -92.43%4,125万 | 186.32%1.43億 | 995.09%5.48億 | 995.09%5.48億 | 992.16%5.46億 | -58.37%5.45億 | -74.81%5,000万 |
-短期借入金 | 29.60%7.1億 | 29.60%7.1億 | -79.47%1.12億 | -92.43%4,125万 | 186.32%1.43億 | 995.09%5.48億 | 995.09%5.48億 | 992.16%5.46億 | -58.37%5.45億 | -74.81%5,000万 |
流動性繰延負債 | 7.34%5.43億 | 7.34%5.43億 | 18.56%5.17億 | 20.73%4.98億 | 15.80%4.91億 | 15.99%5.06億 | 15.99%5.06億 | -6.40%4.36億 | -17.75%4.13億 | -17.57%4.24億 |
流動負債合計 | 21.48%22億 | 21.48%22億 | -7.40%15.14億 | -16.77%13.46億 | 18.77%13.71億 | 40.65%18.11億 | 40.65%18.11億 | 27.08%16.35億 | -36.29%16.17億 | -15.74%11.54億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -3.97%126.6億 | -3.97%126.6億 | 13.83%132.94億 | 19.47%137.12億 | 14.59%137.34億 | 9.87%131.84億 | 9.87%131.84億 | -1.12%116.79億 | 6.95%114.78億 | 0.93%119.86億 |
-長期借入金 | -4.67%110.29億 | -4.67%110.29億 | 0.94%116.79億 | 6.45%121.01億 | 1.97%121.07億 | -2.65%115.69億 | -2.65%115.69億 | -1.05%115.7億 | 7.12%113.68億 | 1.00%118.73億 |
-リース債務 | 1.03%16.32億 | 1.03%16.32億 | 1,394.03%16.15億 | 1,369.15%16.11億 | 1,336.20%16.28億 | 1,302.20%16.15億 | 1,302.20%16.15億 | -7.73%1.08億 | -8.23%1.1億 | -6.31%1.13億 |
その他の非流動性負債 | 296.53%2.36億 | 296.53%2.36億 | 278.69%2.38億 | 241.90%2.33億 | 225.88%2.35億 | -25.00%5,956.9万 | -25.00%5,956.9万 | -38.94%6,274万 | -35.94%6,801.4万 | -41.78%7,210.8万 |
非流動負債合計 | -2.62%128.97億 | -2.62%128.97億 | 15.25%135.31億 | 20.78%139.45億 | 15.85%139.69億 | 9.64%132.44億 | 9.64%132.44億 | -1.45%117.41億 | 6.53%115.46億 | 0.49%120.58億 |
負債合計 | 0.28%150.97億 | 0.28%150.97億 | 12.48%150.45億 | 16.17%152.91億 | 16.10%153.4億 | 12.63%150.55億 | 12.63%150.55億 | 1.33%133.76億 | -1.60%131.63億 | -1.18%132.13億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.53%133万 | 0.53%133万 | 0.68%133万 | 0.68%132.9万 | 0.76%132.8万 | 0.68%132.3万 | 0.68%132.3万 | 0.53%132.1万 | 0.53%132万 | 0.38%131.8万 |
-普通株式 | 0.53%133万 | 0.53%133万 | 0.68%133万 | 0.68%132.9万 | 0.76%132.8万 | 0.68%132.3万 | 0.68%132.3万 | 0.53%132.1万 | 0.53%132万 | 0.38%131.8万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 23.78%-20.67億 | 23.78%-20.67億 | -0.86%-27.68億 | -0.82%-26.23億 | -9.23%-26.99億 | -18.52%-27.12億 | -18.52%-27.12億 | -30.00%-27.44億 | -33.77%-26.01億 | -36.29%-24.71億 |
資本剰余金 | 1.76%36.47億 | 1.76%36.47億 | 1.37%36.34億 | 1.48%36.19億 | 0.93%36.05億 | 2.32%35.84億 | 2.32%35.84億 | 2.83%35.84億 | 2.87%35.66億 | 3.05%35.72億 |
自己株式 | 13.08%18.36億 | 13.08%18.36億 | 4.95%16.95億 | 3.17%16.36億 | 12.89%16.35億 | 13.05%16.24億 | 13.05%16.24億 | 12.66%16.15億 | 11.11%15.86億 | 1.48%14.48億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 943.07%340.6万 | 943.07%340.6万 | -40.14%621.8万 | -19.46%791.6万 | 12.62%1,047.5万 | -106.73%-40.4万 | -106.73%-40.4万 | 152.20%1,038.8万 | 56.19%982.9万 | 43.07%930.1万 |
株主資本 | 66.52%-2.51億 | 66.52%-2.51億 | -7.68%-8.22億 | -3.43%-6.3億 | -112.86%-7.17億 | -250.17%-7.51億 | -250.17%-7.51億 | -1,333.47%-7.63億 | -693.04%-6.09億 | -244.23%-3.37億 |
少数株主持分 | 4.49%-8.5億 | 4.49%-8.5億 | -6.41%-8.87億 | -14.65%-8.77億 | -29.12%-8.99億 | -43.06%-8.9億 | -43.06%-8.9億 | -54.60%-8.34億 | -67.52%-7.65億 | -59.46%-6.96億 |
資本合計 | 32.88%-11.01億 | 32.88%-11.01億 | -7.02%-17.09億 | -9.67%-15.07億 | -56.43%-16.16億 | -96.17%-16.4億 | -96.17%-16.4億 | -169.49%-15.97億 | -288.38%-13.74億 | -409.15%-10.33億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし