(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 116.57%12.14億 | -41.80%-73.27億 | 28.28%-51.67億 | -242.13%-72.04億 | -19.00%50.69億 | 68.54%62.58億 | 156.42%37.13億 | -40.09%14.48億 | -62.64%24.17億 | -16.16%64.69億 |
その他の非現金項目 | 11.74%28.64億 | 7.53%25.63億 | 16.06%23.84億 | 42.19%20.54億 | 3.69%14.44億 | 11.02%13.93億 | 54.18%12.55億 | 44.20%8.14億 | 23.52%5.64億 | 93.78%4.57億 |
運転資金の増減額 | 664.27%4.63億 | 103.59%6,054.1万 | 6.22%-16.87億 | 34.03%-17.99億 | -178.21%-27.27億 | -122.56%-9.8億 | 134.75%43.46億 | 206.38%18.51億 | 26.34%-17.4億 | -236.51%-23.62億 |
-売掛金増減額 | -253.19%-6.39億 | 12.81%4.17億 | 96.87%3.7億 | 146.59%1.88億 | 40.33%-4.03億 | -548.67%-6.76億 | 15.72%1.51億 | 181.29%1.3億 | -94.59%-1.6億 | 59.87%-8,229.6万 |
-在庫増減額 | -137.02%-586.2万 | 269.21%1,583.3万 | -115.65%-935.7万 | 275.98%5,979.6万 | -278.66%-3,397.9万 | 198.15%1,901.9万 | 104.03%637.9万 | -2,696.32%-1.58億 | -45.09%609.3万 | 137.19%1,109.6万 |
-前払費用増減額 | -537.38%-6,289.1万 | 63.86%1,437.9万 | -79.78%877.5万 | 17.12%4,339万 | -36.03%3,704.6万 | 6.25%5,791万 | 138.77%5,450.2万 | 7.17%-1.41億 | -959.39%-1.51億 | 22.65%-1,429.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421.34%68.12億 | -74.86%-21.2億 | 67.31%-12.12億 | -154.93%-37.08億 | -30.51%67.51億 | -23.30%97.16億 | 116.79%126.67億 | 135.58%58.43億 | -56.92%24.8億 | -45.30%57.58億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -104.32%-7.12億 | 26.77%-3.48億 | 36.48%-4.76億 | 54.31%-7.49億 | -38.92%-16.39億 | 5.96%-11.8億 | 81.50%-12.55億 | 46.59%-67.84億 | -53.27%-127.02億 | -152.39%-82.87億 |
投資商品取引の純額 | ---54.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.40%3,747万 |
その他の投資活動純額 | 128.60%2.91億 | -25,526.71%-10.18億 | -75.68%400.2万 | 30.01%1,645.4万 | --1,265.6万 | ---- | --7,803.6万 | ---- | ---- | 297.36%15.43億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.77%-54.09億 | -183.22%-12.86億 | 29.38%-4.54億 | 58.36%-6.43億 | -41.57%-15.44億 | 6.17%-10.9億 | 82.80%-11.62億 | 46.66%-67.57億 | -93.36%-126.68億 | -83.69%-65.52億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 183.64%47.08億 | 155.84%16.6億 | -127.58%-29.72億 | 90.70%107.76億 | 15.57%56.51億 | 218.74%48.89億 | -632.62%-41.18億 | -93.96%7.73億 | 85.76%128.09億 | 11.16%68.95億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 101.30%54.6万 | -22.12%-4,203万 | -1,514.01%-3,441.7万 | 104.14%243.4万 | -72.84%-5,881.6万 | -235.17%-3,403万 | ---1,015.3万 |
配当金支払総額 | 90.85%-29.3万 | 20.43%-320.1万 | 52.35%-402.3万 | 99.82%-844.3万 | 40.00%-46.74億 | -138.05%-77.9億 | -5.25%-32.72億 | 42.91%-31.09億 | 37.51%-54.46億 | 3.44%-87.16億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,739.35%-1.57億 | -39.40%339万 | -96.04%559.4万 | 1,977.77%1.41億 | -537.17%-752.5万 | -122.61%-118.1万 | 104.01%522.3万 | 47.39%-1.3億 | -8.75%-2.47億 | -5.06%-2.28億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.74%14.86億 | 84.54%-8.6億 | -160.96%-55.65億 | 1,569.33%91.28億 | 85.67%-6.21億 | 51.07%-43.34億 | -174.31%-88.58億 | -152.71%-32.29億 | 341.40%61.26億 | 23.73%-25.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.36%74.23億 | -38.06%116.64億 | 33.67%188.31億 | 47.88%140.87億 | 81.81%95.26億 | 102.19%52.4億 | -61.50%25.91億 | -37.61%67.31億 | -23.64%107.9億 | 34.89%141.3億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 167.73%28.89億 | 41.01%-42.66億 | -251.36%-72.31億 | 4.17%47.77億 | 6.87%45.86億 | 62.13%42.91億 | 163.89%26.47億 | -2.01%-41.43億 | -21.90%-40.62億 | -191.76%-33.32億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.26%-1,218.9万 | -61.55%2,474.4万 | 290.27%6,435.4万 | -34.10%-3,382.2万 | -452.15%-2,522.2万 | -439.63%-456.8万 | -59.01%134.5万 | 10.43%328.1万 | 134.02%297.1万 | -136.58%-873.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.76%103億 | -36.36%74.23億 | -38.06%116.64億 | 33.67%188.31億 | 47.88%140.87億 | 81.81%95.26億 | 102.19%52.4億 | -61.50%25.91億 | -37.61%67.31億 | -23.64%107.9億 |
フリーキャッシュ・フロー | 347.02%60.98億 | -46.21%-24.69億 | 62.12%-16.88億 | -187.21%-44.57億 | -40.06%51.11億 | -25.24%85.27億 | 1,305.17%114.06億 | 90.75%-9.46億 | -300.49%-102.3億 | -136.06%-25.54億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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