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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.04%1.7億 | 36.12%1.79億 | 36.12%1.79億 | 17.60%1.6億 | 18.22%1.77億 | -22.33%1.16億 | --1.32億 | --1.32億 | -25.71%1.36億 | --1.49億 |
| -現金及び現金同等物 | 46.04%1.7億 | 36.12%1.79億 | 36.12%1.79億 | 17.60%1.6億 | 18.22%1.77億 | -22.33%1.16億 | --1.32億 | --1.32億 | -25.71%1.36億 | --1.49億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.96%2.31億 | -4.51%2.31億 | -4.51%2.31億 | -38.18%2.72億 | -42.50%2.42億 | -32.22%2.51億 | --2.42億 | --2.42億 | 21.35%4.4億 | --4.2億 |
| -売掛金 | -7.96%2.31億 | -4.51%2.31億 | -4.51%2.31億 | -38.18%2.72億 | -42.50%2.42億 | -32.22%2.51億 | --2.42億 | --2.42億 | 21.35%4.4億 | --4.2億 |
| 棚卸資産 | -51.19%3.54億 | -49.87%3.74億 | -49.87%3.74億 | -36.00%5.64億 | 1.31%6.48億 | 50.20%7.26億 | --7.45億 | --7.45億 | 113.81%8.81億 | --6.4億 |
| その他の流動資産 | -18.92%7,070万 | 2.66%8,110万 | 2.66%8,110万 | -10.16%8,490万 | -6.63%7,890万 | 17.20%8,720万 | --7,900万 | --7,900万 | 112.84%9,450万 | --8,450万 |
| 流動資産合計 | -31.32%8.26億 | -18.98%10.25億 | -18.98%10.25億 | -29.30%10.97億 | -10.01%11.64億 | 11.57%12.03億 | --12.65億 | --12.65億 | 54.78%15.52億 | --12.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -34.28%2.06億 | -31.01%2.15億 | -31.01%2.15億 | -5.43%2.75億 | -1.53%2.9億 | 17.51%3.13億 | --3.11億 | --3.11億 | 11.07%2.91億 | --2.94億 |
| -有形固定資産総額 | -18.02%4.55億 | -14.13%4.7億 | -14.13%4.7億 | 2.00%5.3億 | 4.09%5.4億 | 13.79%5.55億 | --5.47億 | --5.47億 | 9.53%5.19億 | --5.19億 |
| -減価償却累計额 | -2.93%-2.5億 | -8.09%-2.55億 | -8.09%-2.55億 | -11.47%-2.55億 | -11.46%-2.5億 | -9.32%-2.43億 | ---2.36億 | ---2.36億 | -7.63%-2.28億 | ---2.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.18%6.33億 | -23.03%6.36億 | -23.03%6.36億 | -39.35%7.6億 | -37.36%8.08億 | -39.70%8.03億 | --8.26億 | --8.26億 | -7.24%12.53億 | --12.9億 |
| -のれん | -8.72%4.26億 | -11.94%4.27億 | -11.94%4.27億 | -11.60%4.65億 | -12.87%4.7億 | -15.51%4.67億 | --4.85億 | --4.85億 | -5.22%5.27億 | --5.39億 |
| -その他の無形資産 | -38.46%2.07億 | -38.78%2.09億 | -38.78%2.09億 | -59.47%2.94億 | -54.94%3.38億 | -56.83%3.37億 | --3.41億 | --3.41億 | -8.65%7.26億 | --7.51億 |
| 非流動繰延資産 | 308.07%1.16億 | 375.10%1.16億 | 375.10%1.16億 | 3,187.50%2,630万 | 1,991.67%2,510万 | 1,681.25%2,850万 | --2,450万 | --2,450万 | -57.89%80万 | --120万 |
| その他の非流動資産 | 3.74%7,210万 | 7.77%7,070万 | 7.77%7,070万 | -1.89%7,280万 | 0.28%7,060万 | 2.21%6,950万 | --6,560万 | --6,560万 | 15.40%7,420万 | --7,040万 |
| 非流動資産合計 | -15.40%10.27億 | -15.46%10.38億 | -15.46%10.38億 | -29.94%11.34億 | -27.92%11.93億 | -27.22%12.14億 | --12.27億 | --12.27億 | -3.57%16.19億 | --16.56億 |
| 資産合計 | -23.33%18.53億 | -17.25%20.63億 | -17.25%20.63億 | -29.63%22.31億 | -20.06%23.57億 | -11.99%24.17億 | --24.93億 | --24.93億 | 18.24%31.71億 | --29.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.84%2.02億 | -24.32%2.06億 | -24.32%2.06億 | -37.97%1.97億 | -20.72%2.52億 | -22.77%2.27億 | --2.72億 | --2.72億 | 19.92%3.18億 | --3.18億 |
| -買掛金 | -10.84%2.02億 | -24.32%2.06億 | -24.32%2.06億 | -37.97%1.97億 | -20.72%2.52億 | -22.77%2.27億 | --2.72億 | --2.72億 | 19.92%3.18億 | --3.18億 |
| 当期の未払費用 | -28.81%2.17億 | -18.50%2.9億 | -18.50%2.9億 | 1.22%2.33億 | 12.36%2.74億 | 11.23%3.04億 | --3.55億 | --3.55億 | -1.16%2.3億 | --2.44億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -37.61%3.12億 | -26.24%3.5億 | -26.24%3.5億 | -46.56%4.19億 | -18.54%4.34億 | 24.76%4.99億 | --4.74億 | --4.74億 | 121.08%7.84億 | --5.33億 |
| -短期借入金 | -40.22%2.75億 | -27.59%3.15億 | -27.59%3.15億 | -49.33%3.8億 | -21.00%3.95億 | 26.03%4.6億 | --4.35億 | --4.35億 | 134.38%7.5億 | --5億 |
| -資本リース債務 | -7.12%3,650万 | -11.25%3,470万 | -11.25%3,470万 | 15.52%3,870万 | 18.79%3,920万 | 11.65%3,930万 | --3,910万 | --3,910万 | -2.62%3,350万 | --3,300万 |
| その他の流動負債 | ---- | 175.00%2,420万 | 175.00%2,420万 | --310万 | --410万 | --560万 | --880万 | --880万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -29.50%7.3億 | -21.70%8.69億 | -21.70%8.69億 | -36.02%8.52億 | -11.92%9.64億 | 7.08%10.36億 | --11.1億 | --11.1億 | 56.24%13.31億 | --10.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.72%7.09億 | -15.79%7.38億 | -15.79%7.38億 | -1.73%8.58億 | -1.49%8.65億 | 2.69%8.72億 | --8.77億 | --8.77億 | 6.13%8.73億 | --8.78億 |
| -長期借入金 | -19.27%5.82億 | -16.21%6.06億 | -16.21%6.06億 | -1.23%7.16億 | -1.22%7.19億 | -1.21%7.21億 | --7.23億 | --7.23億 | 2.95%7.25億 | --7.27億 |
| -リース債務 | -16.10%1.27億 | -13.80%1.32億 | -13.80%1.32億 | -4.20%1.41億 | -2.78%1.47億 | 26.49%1.51億 | --1.54億 | --1.54億 | 25.11%1.48億 | --1.51億 |
| 繰延負債 | -19.88%2,740万 | -23.80%2,690万 | -23.80%2,690万 | -70.79%3,400万 | -71.32%3,390万 | -69.13%3,420万 | --3,530万 | --3,530万 | -3.96%1.16億 | --1.18億 |
| 従業員福利厚生費 | 7.02%7,770万 | 7.54%7,840万 | 7.54%7,840万 | -30.39%7,170万 | -31.33%7,210万 | -31.64%7,260万 | --7,290万 | --7,290万 | -29.11%1.03億 | --1.05億 |
| その他の非流動性負債 | -15.22%4,900万 | -14.85%4,990万 | -14.85%4,990万 | -26.58%5,360万 | -39.56%5,500万 | -40.66%5,780万 | --5,860万 | --5,860万 | -25.96%7,300万 | --9,100万 |
| 非流動負債合計 | -16.76%8.63億 | -14.38%8.93億 | -14.38%8.93億 | -12.72%10.17億 | -13.95%10.26億 | -10.92%10.36億 | --10.43億 | --10.43億 | -1.88%11.65億 | --11.93億 |
| 負債合計 | -23.13%15.93億 | -18.15%17.63億 | -18.15%17.63億 | -25.15%18.69億 | -12.98%19.9億 | -2.75%20.72億 | --21.54億 | --21.54億 | 22.40%24.96億 | --22.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.44%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | --1.12億 | --1.12億 | 0.63%1.12億 | --1.12億 |
| -普通株式 | 0.44%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | 0.71%1.13億 | 0.62%1.13億 | --1.12億 | --1.12億 | 0.63%1.12億 | --1.12億 |
| 利益剰余金 | -11.54%8.12億 | -7.98%8.35億 | -7.98%8.35億 | -26.83%9.35億 | -25.06%9.34億 | -18.74%9.18億 | --9.07億 | --9.07億 | 10.94%12.77億 | --12.46億 |
| 資本剰余金 | 13.06%3.66億 | 11.86%3.64億 | 11.86%3.64億 | 3.77%3.31億 | 4.78%3.27億 | 7.11%3.24億 | --3.25億 | --3.25億 | 9.97%3.19億 | --3.12億 |
| 自己株式 | -0.03%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.03%8.91億 | -0.02%8.91億 | -0.02%8.91億 | 5.47%8.91億 | --8.91億 | --8.91億 | 11.79%8.91億 | --8.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.27%-1.48億 | -7.00%-1.42億 | -7.00%-1.42億 | 9.52%-1.45億 | -0.52%-1.36億 | -33.66%-1.37億 | ---1.33億 | ---1.33億 | -24.38%-1.6億 | ---1.35億 |
| 株主資本 | -22.69%2.53億 | -13.10%2.79億 | -13.10%2.79億 | -47.88%3.42億 | -46.14%3.47億 | -45.27%3.27億 | --3.21億 | --3.21億 | 4.82%6.57億 | --6.44億 |
| 少数株主持分 | -57.54%760万 | 16.30%2,140万 | 16.30%2,140万 | 17.34%2,030万 | 12.29%2,010万 | -3.76%1,790万 | --1,840万 | --1,840万 | 13.82%1,730万 | --1,790万 |
| 資本合計 | -24.50%2.6億 | -11.50%3億 | -11.50%3億 | -46.20%3.63億 | -44.56%3.67億 | -44.01%3.45億 | --3.39億 | --3.39億 | 5.03%6.74億 | --6.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
