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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.25%-1,143万 | 116.50%75.7万 | -21.99%-326.7万 | -85.79%-596.4万 | -9.44%-295.6万 | 22.11%-1,317.6万 | -18.34%-458.7万 | 31.46%-267.8万 | 25.05%-321万 | 44.31%-270.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.30%-775.1万 | 204.87%178.7万 | -2.00%-352.2万 | -14.93%-362.6万 | 14.92%-239万 | 31.11%-1,112.1万 | 37.03%-170.4万 | 24.41%-345.3万 | 9.34%-315.5万 | 47.88%-280.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 51.37%22.1万 | 23.40%5.8万 | 30.23%5.6万 | 73.53%5.9万 | 118.18%4.8万 | 630.00%14.6万 | 176.47%4.7万 | 4,200.00%4.3万 | 3,300.00%3.4万 | 2,100.00%2.2万 |
| その他の非現金項目 | -16.34%12.8万 | -44.00%2.8万 | -22.86%2.7万 | -14.29%3万 | 30.30%4.3万 | 7,750.00%15.3万 | 5,100.00%5万 | --3.5万 | --3.5万 | --3.3万 |
| 運転資金の増減額 | -10.07%-371.5万 | 90.05%-32.8万 | -150.00%-18.2万 | -528.97%-269.2万 | -3,846.15%-51.3万 | -969.85%-337.5万 | -147.60%-329.8万 | -58.11%36.4万 | -303.81%-42.8万 | -102.03%-1.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---199.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 119.43%13万 | 28.12%-34万 | -33.65%13.8万 | -5,022.22%-44.3万 | 287.65%77.5万 | -762.38%-66.9万 | -1,128.26%-47.3万 | 61.24%20.8万 | -96.46%9,000 | -25.91%-41.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.82%-53.9万 | 159.45%45.6万 | -65.38%5.4万 | -302.52%-175.9万 | 77.50%71万 | -325.78%-64.8万 | 44.34%-76.7万 | -78.92%15.6万 | -893.18%-43.7万 | -58.72%40万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.64%-330.6万 | 78.43%-44.4万 | ---37.4万 | ---- | ---- | ---205.8万 | ---205.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.25%-1,143万 | 116.50%75.7万 | -21.99%-326.7万 | -85.79%-596.4万 | -9.44%-295.6万 | 22.11%-1,317.6万 | -18.34%-458.7万 | 31.46%-267.8万 | 25.05%-321万 | 44.31%-270.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -2,404.27%-5,279万 | -902.50%-2,082.2万 | -2,595.08%-711.5万 | -12,630.00%-1,273万 | -3,740.54%-1,212.3万 |
| 資本支出 | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -1,474.44%-5,279.1万 | -543.88%-2,082.3万 | -5,878.99%-711.5万 | ---1,273万 | ---1,212.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.43%-5,829.5万 | 85.58%-300.3万 | 51.74%-343.4万 | -40.60%-1,789.8万 | -180.13%-3,396万 | -2,404.27%-5,279万 | -902.50%-2,082.2万 | -2,595.08%-711.5万 | -12,630.00%-1,273万 | -3,740.54%-1,212.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.20%538.1万 | 358.59%136.2万 | 8.00%114.8万 | -83.90%144.7万 | -90.83%142.4万 | -69.20%2,586.9万 | -86.96%29.7万 | -73.44%106.3万 | 58.75%898.5万 | -78.45%1,552.4万 |
| 借入金純額 | ---8,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.78%549.7万 | 360.27%136.7万 | 8.18%115万 | -83.32%149.9万 | -90.48%148.1万 | -69.22%2,590.1万 | -86.96%29.7万 | -73.44%106.3万 | 58.75%898.5万 | -78.46%1,555.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -237.50%-10.8万 | ---4,000 | --0 | ---5.1万 | -65.63%-5.3万 | 78.67%-3.2万 | --0 | --0 | --0 | 78.67%-3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.20%538.1万 | 358.59%136.2万 | 8.00%114.8万 | -83.90%144.7万 | -90.83%142.4万 | -69.20%2,586.9万 | -86.96%29.7万 | -73.44%106.3万 | 58.75%898.5万 | -78.45%1,552.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.78%7,519.6万 | -88.30%1,173.6万 | -84.14%1,728.9万 | -65.77%3,970.4万 | -34.78%7,519.6万 | 129.10%1.15億 | -15.69%1億 | -8.48%1.09億 | -1.58%1.16億 | 129.10%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.47%-6,434.4万 | 96.48%-88.4万 | 36.39%-555.3万 | -222.29%-2,241.5万 | -5,170.29%-3,549.2万 | -161.72%-4,009.7万 | -583.13%-2,511.2万 | -5,065.68%-873万 | -644.64%-695.5万 | -98.96%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.57%1,085.2万 | -85.57%1,085.2万 | -88.30%1,173.6万 | -84.14%1,728.9万 | -65.77%3,970.4万 | -34.78%7,519.6万 | -34.78%7,519.6万 | -15.69%1億 | -8.48%1.09億 | -1.58%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.70%-6,972.5万 | 91.16%-224.6万 | 31.57%-670.1万 | -49.70%-2,386.2万 | -149.03%-3,691.6万 | -225.46%-6,596.7万 | -257.38%-2,541万 | -143.24%-979.3万 | -272.17%-1,594万 | -205.65%-1,482.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
