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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q2)2017/09/30 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.64%47.8億 | -4.34%57.34億 | 18.74%59.95億 | 5.04%50.49億 | -9.70%48.06億 | --53.23億 | ---- | 2.06%48.96億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 56.60%-1.83億 | -25.99%-4.22億 | -35.88%-3.35億 | -9.29%-2.46億 | -63.42%-2.25億 | ---1.38億 | ---- | 64.69%-9,071.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 100.14%142万 | -372.41%-10.3億 | -39.99%3.78億 | 1,278.48%6.3億 | -121.48%-5,344.8万 | --2.49億 | ---- | -4.44%6.33億 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | 361.17%1.32億 | 36.54%-5,071.2万 | -139.01%-7,991.6万 | 98.42%2.05億 | -8.51%1.03億 | --1.13億 | ---- | -343.71%-3.98億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 106.36%4,709万 | -525.09%-7.4億 | 141.78%1.74億 | -403.81%-4.17億 | 184.85%1.37億 | ---1.62億 | ---- | -68.66%3.65億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 222.16%2.81億 | -260.96%-2.3億 | -223.33%-6,373.4万 | -25.33%-1,971.2万 | -120.56%-1,572.8万 | --7,649.4万 | ---- | -65.26%4,720.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 211.67%3.36億 | -980.78%-3.01億 | -105.97%-2,786.8万 | 329.85%4.67億 | -138.89%-2.03億 | --5.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.88%42.19億 | -27.79%39.1億 | 11.77%54.16億 | 11.30%48.45億 | -18.12%43.53億 | --53.17億 | --7.26億 | 3.26%51.08億 | --17.61億 | --9.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.01%-4.39億 | -1,955.04%-4.02億 | 93.26%-1,958.4万 | -183.39%-2.91億 | 69.86%-1.03億 | ---3.4億 | ---5,602.9万 | 69.43%-4.22億 | ---7,416.5万 | ---6,664.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.47%-81.5万 | -9.88%-101.2万 | 20.81%-92.1万 | -27.38%-116.3万 | 91.77%-91.3万 | ---1,109.6万 | ---46.9万 | -260.61%-309.4万 | ---262.3万 | ---36.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 13.33%-27.06億 | -7.60%-31.22億 | ---29.02億 | --0 | -7.88%4.82億 | --5.24億 | ---1,000 | -17,868.59%-8.7億 | --2.65億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.14%-31.54億 | -17.80%-34.33億 | -898.46%-29.14億 | -177.03%-2.92億 | 119.95%3.79億 | --1.72億 | ---5,649.9万 | 5.87%-12.95億 | --1.88億 | ---6,700.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.41%-21.3億 | -268.83%-26.43億 | 242.96%15.65億 | -151.85%-10.95億 | 188.35%21.12億 | ---23.9億 | ---10.79億 | 239.69%13.26億 | ---5.98億 | --10.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.10%-8,110.5万 | 48.82%-8.19億 | -766.47%-16.01億 | -275.66%-1.85億 | 84.75%-4,918.9万 | ---3.23億 | ---1,322.4万 | 21.98%-14.33億 | ---7.25億 | ---1.82億 |
| 配当金支払総額 | -188.40%-50.79億 | 49.85%-17.61億 | -13.25%-35.11億 | -35.00%-31.01億 | -27.32%-22.97億 | ---18.04億 | --0 | -3.90%-15.37億 | ---4.94億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.08%137.4万 | --1,258万 | ---- | -444.67%-5,351.9万 | -110.03%-982.6万 | --9,800万 | ---- | -49.81%224万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.05%-74.29億 | -47.01%-53.42億 | 19.07%-36.34億 | -1,741.06%-44.9億 | 94.48%-2.44億 | ---44.19億 | ---10.92億 | 61.45%-16.43億 | ---18.18億 | --8.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.25%110.56億 | -6.81%160.81億 | 0.56%172.57億 | 37.00%171.6億 | 8.38%125.26億 | --115.57億 | --108.27億 | -7.16%93.73億 | --114.21億 | --97.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.81%-63.64億 | -329.54%-48.65億 | -1,891.96%-11.33億 | -98.59%6,320.3万 | 319.50%44.88億 | --10.7億 | ---4.23億 | 414.09%21.7億 | --1.31億 | --16.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 321.71%3.56億 | -270.59%-1.6億 | -230.00%-4,328.5万 | -77.22%3,329.6万 | 214.56%1.46億 | ---1.28億 | ---3,583.2万 | 145.41%1,467.8万 | --488.7万 | --931.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.34%50.48億 | -31.25%110.56億 | -6.81%160.81億 | 0.56%172.57億 | 37.29%171.6億 | --125億 | --103.69億 | 23.31%115.57億 | --115.57億 | --114.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.55%36.8億 | -31.62%34.86億 | 12.07%50.98億 | 14.55%45.49億 | -18.90%39.71億 | --48.97億 | --6.71億 | 30.96%46.6億 | --16.68億 | --8.4億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
