(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | -15.01%1.09億 | -0.10%1.28億 | 23.79%1.28億 | 1.03億 |
お客様からの領収書 | -15.01%1.09億 | -0.10%1.28億 | 23.79%1.28億 | --1.03億 |
現金支払カテゴリ | 19.03%-1.07億 | -9.98%-1.32億 | -23.21%-1.2億 | -9,744.4万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.03%-1.07億 | -9.98%-1.32億 | -23.21%-1.2億 | ---9,744.4万 |
直接支払利息 | -37.94%-196.7万 | 0.70%-142.6万 | 10.47%-143.6万 | ---160.4万 |
直接受取利息 | -27.27%8,000 | 10.00%1.1万 | -47.37%1万 | --1.9万 |
直接支払った税金の払い戻し | --22万 | ---- | 184.52%47.5万 | ---56.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.85%4.7万 | -179.26%-555.9万 | 83.23%701.4万 | --382.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.88%253.1万 | -49.19%-110.1万 | 75.45%-73.8万 | -300.6万 |
固定資産取引の純額 | 79.37%-6.5万 | 49.60%-31.5万 | 81.44%-62.5万 | ---336.7万 |
事業取引の純額 | ---- | ---4.6万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 450.81%259.6万 | -554.87%-74万 | -131.30%-11.3万 | --36.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.88%253.1万 | -49.19%-110.1万 | 75.45%-73.8万 | ---300.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.92%-47.1万 | 174.07%364.5万 | -257.47%-492.1万 | 312.5万 |
借入金純額 | -60.83%188.7万 | 1,649.20%481.8万 | -127.19%-31.1万 | --114.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --380.3万 | ---- | --454万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.61%-235.8万 | -7.94%-497.6万 | -80.15%-461万 | ---255.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.92%-47.1万 | 174.07%364.5万 | -257.47%-492.1万 | --312.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.21%693.3万 | 15.42%993.4万 | 85.98%860.7万 | --462.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 169.88%210.7万 | -322.51%-301.5万 | -65.67%135.5万 | --394.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%3.2万 | 150.00%1.4万 | -187.50%-2.8万 | --3.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.85%907.2万 | -30.21%693.3万 | 15.42%993.4万 | --860.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 89.89%-59.4万 | -191.94%-587.4万 | 1,417.58%638.9万 | --42.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし