継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-116.05%-20.58万
-112.37%-75.74万
-89.53%-4.66万
-3.14%-30.81万
84.80%-30.75万
-101.12%-9.52万
1,162.55%612.37万
-78.18%-2.46万
-38.39%-29.87万
-875.41%-202.31万
持続的な事業活動による当期純利益
-8.05%-36.08万
3.42%-182.18万
-38.37%-38.74万
-10.94%-55.5万
-5.06%-54.56万
43.11%-33.39万
17.35%-188.64万
-151.28%-27.99万
73.67%-50.03万
-205.88%-51.93万
その他の非現金項目
23.56%26.87万
-88.63%94.21万
27.71%26.36万
15.13%23.6万
-86.64%22.5万
-96.49%21.75万
--828.6万
--20.64万
--20.5万
--168.4万
運転資金の増減額
-778.56%-14.36万
144.14%12.18万
56.52%7.66万
425.93%1.1万
106.08%1.3万
119.73%2.12万
-225.84%-27.59万
-80.49%4.89万
-107.62%-3,367
-468.91%-21.42万
-売掛金増減額
-396.92%-1.88万
-177.07%-5,781
612.08%2.95万
-277.59%-2.29万
-7,105.24%-1.87万
164.67%6,331
-56.23%7,501
-83.74%4,139
269.15%1.29万
112.19%267
-前払費用増減額
-103.67%-484
111.53%1,343
-78.06%-1.05万
20.48%-2.53万
-58.60%2.4万
141.31%1.32万
69.70%-1.16万
82.49%-5,917
18.43%-3.18万
41.41%5.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-7,578.17%-12.44万
146.44%12.62万
13.69%5.77万
280.14%5.92万
102.84%7,736
102.53%1,663
-212.98%-27.18万
-80.43%5.07万
-82.86%1.56万
-256.32%-27.24万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-116.05%-20.58万
-112.38%-75.79万
-91.73%-4.72万
-3.14%-30.81万
42.66%-30.75万
-101.36%-9.52万
1,162.55%612.37万
-78.18%-2.46万
-38.39%-29.87万
-158.56%-53.63万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-415.07%-37.34万
40.34%-63.96万
-97.03%-17.81万
22.98%-25.36万
23.77%-13.54万
84.73%-7.25万
-20.60%-107.2万
42.84%-9.04万
-8.33%-32.93万
24.53%-17.76万
資本支出
-272.12%-26.98万
17.60%-61.79万
-71.22%-14.35万
22.98%-25.36万
18.74%-14.82万
53.00%-7.25万
13.98%-74.98万
40.49%-8.38万
-8.33%-32.93万
22.50%-18.24万
固定資産取引の純額
---9.42万
--0
----
----
--0
--0
---31.41万
--1,585
--0
--4,778
その他の投資活動純額
---9,473
-167.18%-2.17万
---3.45万
--0
----
----
52.87%-8,135
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-415.07%-37.34万
40.34%-63.96万
-97.03%-17.81万
22.98%-25.36万
23.77%-13.54万
84.73%-7.25万
-20.60%-107.2万
42.84%-9.04万
-8.33%-32.93万
24.53%-17.76万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.66万
-152.47%-5.28万
-1.36万
-7.97万
-59.58%4.04万
0
-97.22%10.07万
0
0
123.41%10万
株式発行/消却（ネット）
---5.46万
---27.27万
--0
---16.64万
---10.63万
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--1.8万
135.08%23.67万
--0
--9万
46.73%14.67万
--0
109.80%10.07万
--0
--0
--10万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---1.68万
---1.36万
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
---3.66万
-152.47%-5.28万
---1.36万
---7.97万
-59.58%4.04万
--0
-97.22%10.07万
--0
--0
123.41%10万
現金及び現金同等物の期首残高
-11.46%632.63万
233.89%714.51万
-10.04%665.37万
-14.35%671.9万
-19.90%686.72万
233.89%714.51万
4,043.83%214万
181.44%739.61万
2,358.27%784.47万
1,075.35%857.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-267.12%-61.58万
-128.15%-145.04万
-107.71%-23.88万
-2.13%-64.14万
34.44%-40.25万
-102.58%-16.77万
139.42%515.24万
72.15%-11.5万
-127.45%-62.8万
-54.25%-61.39万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
93.92%-6,696
528.87%63.16万
34.86%-8.86万
221.22%57.61万
322.16%25.42万
-44.50%-11.01万
-130.96%-14.73万
-81.00%-13.6万
768.25%17.94万
-828.30%-11.44万
現金及び現金同等物の期末残高
-16.94%570.38万
-11.46%632.63万
-11.46%632.63万
-10.04%665.37万
-14.35%671.9万
-19.90%686.72万
233.89%714.51万
233.89%714.51万
181.44%739.61万
2,358.27%784.47万
フリーキャッシュ・フロー
-239.65%-56.97万
-127.19%-137.58万
-78.48%-19.07万
10.56%-56.17万
36.17%-45.57万
-102.58%-16.77万
449.44%505.98万
30.92%-10.68万
-20.81%-62.8万
-61.25%-71.39万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
