(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%287.5万 | 58.71%255.2万 | -22.41%72.7万 | 150.20%63.3万 | 103.60%113.2万 | 143.48%6万 | -52.13%160.8万 | 28.71%93.7万 | -68.02%25.3万 | -44.57%55.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.30%170.8万 | -4.01%124.4万 | 19.61%30.5万 | 27.07%33.8万 | -7.04%33万 | -35.48%27.1万 | -47.95%129.6万 | -26.09%25.5万 | -57.44%26.6万 | -51.17%35.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 105.06%4,000 | 10.23%-7.9万 | 37.50%-5,000 | --0 | -254.55%-3.9万 | -191.67%-3.5万 | -283.33%-8.8万 | -126.67%-8,000 | -278.13%-5.7万 | 26.67%-1.1万 |
減価償却費及び償却費 | -23.86%6.7万 | 23.94%8.8万 | -5.56%1.7万 | -11.76%1.5万 | 111.11%3.8万 | 0.00%1.8万 | 86.84%7.1万 | 50.00%1.8万 | 54.55%1.7万 | 100.00%1.8万 |
繰延税金 | 1.67%-5.9万 | -372.73%-6万 | -5,825.00%-23.7万 | 3,550.00%20.7万 | -300.00%-2万 | -145.45%-1万 | 178.57%2.2万 | 96.97%-4,000 | -106.98%-6,000 | -62.96%1万 |
その他の非現金項目 | 70.02%-12.5万 | -997.37%-41.7万 | -119.78%-16.4万 | 92.73%-5.2万 | 370.21%22.1万 | -112.06%-42.2万 | -46.15%-3.8万 | 772.63%82.9万 | -793.75%-71.5万 | -44.05%4.7万 |
運転資金の増減額 | 145.17%116.7万 | 206.97%47.6万 | 183.04%52.4万 | -141.41%-24.1万 | 675.68%28.7万 | 78.29%-9.4万 | -175.68%-44.5万 | -303.55%-63.1万 | 1,138.30%58.2万 | -66.96%3.7万 |
-売掛金増減額 | -240.80%-59.3万 | -3,380.00%-17.4万 | 392.31%6.4万 | -57.52%-24.1万 | 134.00%23.4万 | -760.00%-23.1万 | -101.05%-5,000 | -95.68%1.3万 | -2,285.71%-15.3万 | -21.88%10万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 292.00%147万 | 153.34%37.5万 | 486.60%37.5万 | -240.00%-6.3万 | 91.06%-1.1万 | 114.02%7.4万 | -402.14%-70.3万 | -540.91%-9.7万 | 135.43%4.5万 | -1,266.67%-12.3万 |
-繰延手数料の変更 | 12.16%8.3万 | 1.37%7.4万 | 3.03%3.4万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.4万 | -7.14%1.3万 | -5.19%7.3万 | -10.81%3.3万 | -20.00%1.2万 | 7.69%1.4万 |
-その他運転資金の変動 | 2.99%20.7万 | 5.79%20.1万 | 108.79%5.1万 | -92.63%5万 | 8.70%5万 | 8.70%5万 | 7.95%19万 | ---58万 | --67.8万 | --4.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%287.5万 | 58.71%255.2万 | -22.41%72.7万 | 150.20%63.3万 | 103.60%113.2万 | 143.48%6万 | -52.13%160.8万 | 28.71%93.7万 | -68.02%25.3万 | -44.57%55.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.12%286.6万 | 175.40%3,228万 | 266.36%5,598.4万 | -437.29%-1,353.2万 | -166.80%-954.1万 | -102.33%-63.1万 | 375.40%1,172.1万 | -258.01%-3,365.2万 | 116.08%401.2万 | 1,422.59%1,428.4万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | ---1,916.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49,566.67%149万 | --0 | 24,950.00%49.7万 | -50.20%49.6万 |
投資商品取引の純額 | -43.30%1,652.1万 | 7,259.46%2,913.9万 | 249.45%5,658.9万 | -1,465.27%-1,532.4万 | -204.49%-1,221.4万 | -99.67%8.8万 | 89.86%-40.7万 | -274.32%-3,786.5万 | 96.19%-97.9万 | 1,973.24%1,168.9万 |
貸付金の純収益支払い | -17.31%344.4万 | -59.45%416.5万 | -106.15%-33.4万 | -42.94%232.1万 | 90.78%279.3万 | 10.87%-61.5万 | 2,522.64%1,027.2万 | 1,303.99%543万 | 468.16%406.8万 | 249.85%146.4万 |
固定資産取引の純額 | -1,250.00%-8.1万 | 96.10%-6,000 | 90.91%-2,000 | --0 | --0 | 96.64%-4,000 | 42.11%-15.4万 | 56.86%-2.2万 | 93.06%-5,000 | 93.75%-8,000 |
その他の投資活動純額 | 104.20%214.4万 | -9,911.15%-5,101.8万 | -4,106.61%-5,026.9万 | -222.74%-52.9万 | -118.66%-12万 | -115.60%-10万 | 16.59%52万 | -467.69%-119.5万 | 407.06%43.1万 | 285.30%64.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.17%286.6万 | -251.18%-1,772万 | 117.78%598.4万 | -437.29%-1,353.2万 | -166.80%-954.1万 | -102.33%-63.1万 | 375.40%1,172.1万 | -258.01%-3,365.2万 | 116.08%401.2万 | 1,422.59%1,428.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.07%-419.5万 | 226.00%1,673万 | -118.93%-592.1万 | 471.51%1,327.4万 | 158.12%892.9万 | 101.75%44.8万 | -1,252.14%-1,327.8万 | 242.88%3,128.6万 | -115.21%-357.3万 | -266.31%-1,536.3万 |
預金増減額 | -124.71%-1,346.7万 | -202.76%-599.3万 | -905.52%-1,109.2万 | -97.01%20.4万 | 18.99%555.9万 | 90.58%-66.4万 | 19.02%583.2万 | 157.26%137.7万 | 14.07%683.4万 | 136.05%467.2万 |
借入金純額 | -53.16%1,129.6万 | 233.48%2,411.5万 | -81.93%538.5万 | 227.29%1,322.3万 | 114.68%300.6万 | 114.71%250.1万 | -286.94%-1,806.6万 | 253.27%2,980万 | -159.12%-1,038.8万 | -341.56%-2,047.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -94.83%-135.6万 | -102.33%-69.6万 | -115.75%-63万 | ---6.6万 | --0 | --0 | 32.02%-34.4万 | -83.65%-29.2万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 4.02%-66.8万 | 0.57%-69.6万 | 0.57%-17.4万 | 1.14%-17.4万 | 0.00%-17.4万 | 0.57%-17.4万 | 0.99%-70万 | 0.00%-17.5万 | 1.12%-17.6万 | 1.69%-17.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -44.59%8.7万 | -12.38%53.8万 | 9.80%-121.5万 | ---- | ---- | -52.85%15.7万 | 32.04%61.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.07%-419.5万 | 226.00%1,673万 | -118.93%-592.1万 | 471.51%1,327.4万 | 158.12%892.9万 | 101.75%44.8万 | -1,252.14%-1,327.8万 | 242.88%3,128.6万 | -115.21%-357.3万 | -266.31%-1,536.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 61.23%411.3万 | 2.04%255.1万 | -16.51%332.3万 | -10.34%294.8万 | -36.29%242.8万 | 2.04%255.1万 | -42.91%250万 | 67.79%398万 | 8.09%328.8万 | -47.89%381.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1.02%154.6万 | 2,962.75%156.2万 | 155.28%79万 | -45.81%37.5万 | 199.43%52万 | -109.38%-12.3万 | 102.71%5.1万 | -1,216.41%-142.9万 | 203.28%69.2万 | 87.75%-52.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.59%565.9万 | 61.23%411.3万 | 61.23%411.3万 | -16.51%332.3万 | -10.34%294.8万 | -36.29%242.8万 | 2.04%255.1万 | 2.04%255.1万 | 67.79%398万 | 8.09%328.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.74%279.4万 | 75.10%254.6万 | -20.77%72.5万 | 155.24%63.3万 | 106.57%113.2万 | 121.79%5.6万 | -52.99%145.4万 | 35.16%91.5万 | -65.51%24.8万 | -37.37%54.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし