(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.89%416万 | 379.95%1,107.5万 | 149.61%238.9万 | 66.47%-68.1万 | 59.82%-862.3万 | -52.60%-3,226.2万 | -395.6万 | -481.6万 | -203.1万 | -2,145.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.13%-7,342.1万 | 57.82%-1,052.5万 | 43.81%-1,909.9万 | -28.32%-1,754万 | -44.40%-2,625.7万 | 3.42%-9,079.1万 | ---2,495.1万 | ---3,398.8万 | ---1,366.9万 | ---1,818.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -57.41%732.5万 | -240.99%-382.5万 | -108.94%-112.7万 | 150.28%271.3万 | 1,113.71%956.4万 | 1,018.14%1,719.7万 | --271.3万 | --1,261.2万 | --108.4万 | --78.8万 |
減価償却費及び償却費 | 321.10%2,935.1万 | 63.83%851.6万 | 454.88%847.3万 | 2,671.37%667.9万 | 141,975.00%568.3万 | --697万 | --519.8万 | --152.7万 | --24.1万 | --4,000 |
繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.37%-25.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 131.20%4,261.2万 | 140.26%1,502.8万 | 167.60%1,450.1万 | 466.34%911.8万 | -22.96%396.5万 | -70.56%1,843.1万 | --625.5万 | --541.9万 | --161万 | --514.7万 |
運転資金の増減額 | -180.60%-1,060.9万 | -113.85%-76.7万 | -129.34%-269.4万 | -153.07%-406.7万 | 66.58%-308.1万 | 40.82%1,316.2万 | --553.6万 | --918.3万 | --766.3万 | ---922万 |
-売掛金増減額 | -222.82%-100.1万 | --172.2万 | ---272.3万 | --0 | --0 | 225.97%81.5万 | --0 | --0 | --16.8万 | --64.7万 |
-前払費用増減額 | 115.41%55.5万 | 8.52%-218万 | -32.44%111.2万 | -42.84%90.6万 | 116.12%71.7万 | -141.84%-360.1万 | ---238.3万 | --164.6万 | --158.5万 | ---444.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -160.76%-1,021.6万 | -106.05%-42.1万 | -129.45%-236.3万 | -162.35%-396.8万 | 23.62%-346.4万 | 44.39%1,681.3万 | --696.1万 | --802.3万 | --636.4万 | ---453.5万 |
-その他流動資産の変動 | 109.13%9.5万 | -87.29%12.3万 | 281.07%129.1万 | -129.79%-99.5万 | 62.41%-32.4万 | -530.30%-104万 | --96.8万 | ---71.3万 | ---43.3万 | ---86.2万 |
-その他流動負債の変動 | -124.00%-4.2万 | -10.00%-1.1万 | -104.85%-1.1万 | 52.38%-1万 | 52.38%-1万 | 4,275.00%17.5万 | ---1万 | --22.7万 | ---2.1万 | ---2.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.71%10.3万 | 64.07%-18万 | 99.13%-1.1万 | 7,580.00%38.4万 | -80.00%-9万 | 39.01%-180.4万 | -50.1万 | -125.8万 | 5,000 | -5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.51%426.3万 | 344.45%1,089.5万 | 139.15%237.8万 | 85.34%-29.7万 | 59.49%-871.3万 | -41.36%-3,406.6万 | ---445.7万 | ---607.4万 | ---202.6万 | ---2,150.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.05%-7,801.3万 | -116.82%-3,377.6万 | -558.22%-1,580.4万 | 70.35%-1,226.3万 | 60.13%-1,617万 | 47.08%-9,404.7万 | -1,557.8万 | 344.9万 | -4,135.8万 | -4,056万 |
固定資産取引の純額 | -22.94%-7,516.8万 | -371.14%-3,377.6万 | -201.65%-2,540.2万 | 75.05%-600.4万 | 53.53%-998.6万 | 16.84%-6,114.1万 | ---716.9万 | ---842.1万 | ---2,406.3万 | ---2,148.8万 |
事業取引の純額 | 93.84%-284.5万 | --0 | --0 | 96.76%-56万 | 88.02%-228.5万 | 55.69%-4,617.2万 | ---817.5万 | ---163万 | ---1,729.5万 | ---1,907.2万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---569.9万 | ---389.9万 | --1,326.6万 | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.05%-7,801.3万 | -116.82%-3,377.6万 | -558.22%-1,580.4万 | 70.35%-1,226.3万 | 60.13%-1,617万 | 47.08%-9,404.7万 | ---1,557.8万 | --344.9万 | ---4,135.8万 | ---4,056万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5万 | -12.31%1,178万 | -90.63%381.5万 | 74.72%3,354.6万 | -62.81%8,998.1万 | 1,662.7万 | 1,343.4万 | 4,072万 | 1,920万 |
借入金純額 | -121.17%-534.9万 | -323.56%-659.9万 | --0 | --0 | --125万 | -78.63%2,527.2万 | ---155.8万 | --1,213万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 187.19%1.36億 | 645.41%7,825.3万 | 682.46%2,154.1万 | -81.05%517.1万 | 356.05%3,095.2万 | -36.37%4,732.6万 | --1,049.8万 | --275.3万 | --2,728.8万 | --678.7万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.60%956.6万 | --0 | --0 | --30万 | --926.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.14%250万 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --570万 | --570万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -723.62%-1,320.2万 | -146.75%-92.9万 | -573.64%-976.1万 | 13.52%-135.6万 | -136.73%-115.6万 | --211.7万 | --198.7万 | ---144.9万 | ---156.8万 | --314.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5万 | -12.31%1,178万 | -90.63%381.5万 | 74.72%3,354.6万 | -62.81%8,998.1万 | --1,662.7万 | --1,343.4万 | --4,072万 | --1,920万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.08%832.3万 | -43.78%659.5万 | 793.82%824.1万 | 373.68%1,698.6万 | -82.08%832.3万 | 637.38%4,645.5万 | --1,173.1万 | --92.2万 | --358.6万 | --4,645.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 220.94%4,611.6万 | 1,503.87%4,784.4万 | -115.23%-164.6万 | -228.27%-874.5万 | 120.21%866.3万 | -194.96%-3,813.2万 | ---340.8万 | --1,080.9万 | ---266.4万 | ---4,286.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 554.08%5,443.9万 | 554.08%5,443.9万 | -43.78%659.5万 | 793.82%824.1万 | 373.68%1,698.6万 | -82.08%832.3万 | --832.3万 | --1,173.1万 | --92.2万 | --358.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.69%-7,090.5万 | -96.81%-2,288.1万 | -56.94%-2,302.4万 | 75.98%-630.1万 | 65.63%-1,869.9万 | 35.40%-1.07億 | ---1,162.6万 | ---1,467.1万 | ---2,622.7万 | ---5,439.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし