(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 4,156.37%5,443.9万 | 4,156.37%5,443.9万 | 47.67%659.5万 | 794.79%824.1万 | 373.78%1,698.5万 | -97.06%127.9万 | --127.9万 | --446.6万 | --92.1万 | --358.5万 |
-現金及び現金同等物 | 4,156.37%5,443.9万 | 4,156.37%5,443.9万 | 47.67%659.5万 | 794.79%824.1万 | 373.78%1,698.5万 | -97.06%127.9万 | --127.9万 | --446.6万 | --92.1万 | --358.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --100.1万 | --100.1万 | --272.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | --100.1万 | --100.1万 | --272.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- |
前払費用 | -10.89%454万 | -10.89%454万 | -24.84%236万 | -20.33%347.2万 | -26.33%437.8万 | 241.03%509.5万 | --509.5万 | --314万 | --435.8万 | --594.3万 |
制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 134.25%704.4万 | --704.4万 | --726.5万 | --1,000 | --1,000 |
その他の流動資産 | 259.09%260.7万 | 259.09%260.7万 | 10.90%130.2万 | 141.20%264.6万 | 30.89%85.6万 | 572.22%72.6万 | --72.6万 | --117.4万 | --109.7万 | --65.4万 |
流動資産合計 | 342.50%6,258.7万 | 342.50%6,258.7万 | -19.40%1,298万 | -33.44%1,435.9万 | -14.40%2,222万 | -79.22%1,414.4万 | --1,414.4万 | --1,610.5万 | --2,157.3万 | --2,595.8万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 6.27%2.16億 | 6.27%2.16億 | -10.19%1.92億 | 11.70%1.73億 | 39.25%1.71億 | 120.03%2.03億 | --2.03億 | --2.14億 | --1.55億 | --1.23億 |
-有形固定資産総額 | 19.55%2.51億 | 19.55%2.51億 | 1.46%2.19億 | 23.48%1.92億 | 49.09%1.83億 | 127.24%2.1億 | --2.1億 | --2.16億 | --1.55億 | --1.23億 |
-減価償却累計额 | -424.73%-3,498.4万 | -424.73%-3,498.4万 | -1,454.28%-2,671.8万 | -8,982.35%-1,852.8万 | -302,400.00%-1,210万 | ---666.7万 | ---666.7万 | ---171.9万 | ---20.4万 | ---4,000 |
投資その他の資産 | -0.13%9,861.3万 | -0.13%9,861.3万 | 37.57%1.06億 | -20.44%1.11億 | -0.82%1.22億 | -5.31%9,874.1万 | --9,874.1万 | --7,672.7万 | --1.4億 | --1.23億 |
その他の非流動資産 | -49.21%67.9万 | -49.21%67.9万 | -71.66%76.8万 | -66.90%79.8万 | 48.07%141.7万 | 1,126.61%133.7万 | --133.7万 | --271万 | --241.1万 | --95.7万 |
非流動資産合計 | 3.95%3.16億 | 3.95%3.16億 | 1.72%2.99億 | -4.07%2.85億 | 19.31%2.95億 | 54.19%3.04億 | --3.04億 | --2.94億 | --2.98億 | --2.47億 |
資産合計 | 19.02%3.78億 | 19.02%3.78億 | 0.62%3.12億 | -6.05%3億 | 16.11%3.17億 | 19.92%3.18億 | --3.18億 | --3.1億 | --3.19億 | --2.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -34.21%1,794.4万 | -34.21%1,794.4万 | 10.79%2,313.9万 | 123.53%3,582.7万 | 177.20%3,922.9万 | 130.14%2,727.4万 | --2,727.4万 | --2,088.5万 | --1,602.8万 | --1,415.2万 |
-買掛金 | -30.61%1,516.9万 | -30.61%1,516.9万 | 6.26%1,942.2万 | 29.06%1,730.3万 | 95.55%1,896.6万 | 85.41%2,186.2万 | --2,186.2万 | --1,827.8万 | --1,340.7万 | --969.9万 |
-関連当事者による流動負債 | -70.50%97.2万 | -70.50%97.2万 | 42.03%351.8万 | 1,643.95%1,817.2万 | 1,377.95%1,930.2万 | 5,391.67%329.5万 | --329.5万 | --247.7万 | --104.2万 | --130.6万 |
-その他の未払金 | -14.83%180.3万 | -14.83%180.3万 | 53.08%19.9万 | -77.71%35.2万 | -69.46%96.1万 | --211.7万 | --211.7万 | --13万 | --157.9万 | --314.7万 |
当期の未払費用 | -40.08%1,070.5万 | -40.08%1,070.5万 | -50.18%746.7万 | -17.66%797.8万 | -25.18%984.8万 | 133.15%1,786.6万 | --1,786.6万 | --1,498.8万 | --968.9万 | --1,316.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 122.96%1.24億 | 122.96%1.24億 | 64.21%7,650.7万 | 21.03%3,657.7万 | -52.22%4.3万 | 62,850.00%5,539.6万 | --5,539.6万 | --4,659.2万 | --3,022.1万 | --9万 |
-短期借入金 | 123.05%1.23億 | 123.05%1.23億 | 64.25%7,646.1万 | 21.25%3,653.2万 | ---- | --5,535.4万 | --5,535.4万 | --4,655.1万 | --3,013万 | ---- |
-資本リース債務 | 14.29%4.8万 | 14.29%4.8万 | 12.20%4.6万 | -50.55%4.5万 | -52.22%4.3万 | -52.27%4.2万 | --4.2万 | --4.1万 | --9.1万 | --9万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | -87.11%136.6万 | -95.52%130.2万 | -46.30%700.1万 | -20.76%1,090万 | --1,090万 | --1,059.4万 | --2,908.5万 | --1,303.8万 |
流動負債合計 | 22.73%1.55億 | 22.73%1.55億 | 2.77%1.08億 | -16.24%8,168.4万 | 6.00%5,612.1万 | 174.81%1.26億 | --1.26億 | --1.06億 | --9,752.3万 | --5,294.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -98.71%95.5万 | -98.71%95.5万 | -40.12%4,938万 | -3.50%8,332万 | 15.93%1.14億 | -22.70%7,391.4万 | --7,391.4万 | --8,246.4万 | --8,634万 | --9,863.1万 |
-長期借入金 | -99.92%5.6万 | -99.92%5.6万 | -40.53%4,846.8万 | -3.51%8,239.6万 | 16.13%1.13億 | -22.89%7,296.7万 | --7,296.7万 | --8,150.6万 | --8,539.3万 | --9,766.2万 |
-リース債務 | -5.07%89.9万 | -5.07%89.9万 | -4.80%91.2万 | -2.43%92.4万 | -3.41%93.6万 | -4.54%94.7万 | --94.7万 | --95.8万 | --94.7万 | --96.9万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --25.6万 | --25.6万 |
非流動負債合計 | -98.71%95.5万 | -98.71%95.5万 | -40.12%4,938万 | -3.78%8,332万 | 15.63%1.14億 | -22.91%7,391.4万 | --7,391.4万 | --8,246.4万 | --8,659.6万 | --9,888.7万 |
負債合計 | -22.17%1.56億 | -22.17%1.56億 | -16.04%1.58億 | -10.38%1.65億 | 12.28%1.7億 | 41.06%2億 | --2億 | --1.88億 | --1.84億 | --1.52億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.40%955万 | 1.40%955万 | -4.17%950.5万 | -1.79%948.9万 | 0.91%945.9万 | 9,318.00%941.8万 | --941.8万 | --991.9万 | --966.2万 | --937.4万 |
-普通株式 | 91.03%27.7万 | 91.03%27.7万 | 101.74%23.2万 | 105.71%21.6万 | 84.16%18.6万 | 45.00%14.5万 | --14.5万 | --11.5万 | --10.5万 | --10.1万 |
-優先株 | 0.00%927.3万 | 0.00%927.3万 | -5.42%927.3万 | -2.97%927.3万 | 0.00%927.3万 | --927.3万 | --927.3万 | --980.4万 | --955.7万 | --927.3万 |
利益剰余金 | -39.37%-2.6億 | -39.37%-2.6億 | -53.88%-2.49億 | -80.15%-2.3億 | -86.75%-2.13億 | -94.89%-1.86億 | ---1.86億 | ---1.62億 | ---1.28億 | ---1.14億 |
資本剰余金 | 60.39%4.73億 | 60.39%4.73億 | 43.73%3.94億 | 40.46%3.56億 | 53.05%3.45億 | 34.76%2.95億 | --2.95億 | --2.74億 | --2.53億 | --2.26億 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --439万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 88.94%2.22億 | 88.94%2.22億 | 26.34%1.54億 | -0.15%1.35億 | 20.91%1.46億 | -4.40%1.18億 | --1.18億 | --1.22億 | --1.35億 | --1.21億 |
資本合計 | 88.94%2.22億 | 88.94%2.22億 | 26.34%1.54億 | -0.15%1.35億 | 20.91%1.46億 | -4.40%1.18億 | --1.18億 | --1.22億 | --1.35億 | --1.21億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし