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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.54%9,400万 | 34.65%7.83億 | 346.79%2.65億 | 18.09%2.55億 | 18.63%1.27億 | -31.35%1.37億 | -44.36%5.82億 | -83.52%5,920万 | -35.93%2.16億 | -38.51%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.99%1.43億 | -31.25%6.26億 | -49.08%1.27億 | -1.67%1.71億 | -9.18%1.76億 | -48.24%1.52億 | 13.01%9.11億 | 47.75%2.49億 | -25.27%1.74億 | -12.81%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 92.94%-1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -511.63%-2.55億 | -190.16%-9,900万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,660万 | -0.11%1.84億 | -2.59%4,510万 | 2.68%4,600万 | 0.00%4,590万 | -0.43%4,660万 | -11.72%1.84億 | -3.34%4,630万 | -12.67%4,480万 | -17.45%4,590万 |
| 繰延税金 | ---- | 58.80%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -926.92%-2,670万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.63%2,000万 | -1.30%1.14億 | -19.87%4,920万 | 37.26%2,910万 | 64.65%1,630万 | -15.72%1,930万 | -22.86%1.15億 | 141.73%6,140万 | -51.93%2,120万 | -80.12%990万 |
| 運転資金の増減額 | -43.41%-1.15億 | 67.87%-1.11億 | 131.48%5,420万 | 209.05%2,650万 | 21.89%-1.12億 | -1,016.67%-8,040万 | -95.21%-3.47億 | -1,822.00%-1.72億 | -389.29%-2,430万 | -34.52%-1.43億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.56%-5,560万 | 17.80%-9,050万 | 112.97%1,700万 | 41.10%3,090万 | -0.32%-9,340万 | -148.81%-4,500万 | -35.93%-1.1億 | -1,624.42%-1.31億 | 226.87%2,190万 | -41.06%-9,310万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.84%-4,660万 | 82.65%-3,630万 | 228.04%5,480万 | -9.09%-3,840万 | 35.26%-2,460万 | 69.85%-2,810万 | -186.58%-2.09億 | -907.55%-4,280万 | -667.74%-3,520万 | -1.06%-3,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -79.45%-1,310万 | 156.20%1,540万 | -1,135.29%-1,760万 | 409.09%3,400万 | 152.94%630万 | -17.74%-730万 | -16.10%-2,740万 | 143.59%170万 | -144.44%-1,100万 | -340.74%-1,190万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.54%9,400万 | 34.65%7.83億 | 346.79%2.65億 | 18.09%2.55億 | 18.63%1.27億 | -31.35%1.37億 | -44.36%5.82億 | -83.52%5,920万 | -35.93%2.16億 | -38.51%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-630万 | -126.79%-1.41億 | -140.49%-6,430万 | -115.32%-1,140万 | 88.46%-2,870万 | -106.73%-3,640万 | 173.70%5.26億 | 26,566.67%1.59億 | -17.24%7,440万 | -49.37%-2.49億 |
| 資本支出 | 92.26%-240万 | 49.37%-3,640万 | 84.44%-210万 | 95.64%-140万 | 90.21%-190万 | -349.28%-3,100万 | 33.12%-7,190万 | -5.47%-1,350万 | -156.80%-3,210万 | -397.44%-1,940万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.76%-1,100万 | 28.21%-2,290万 | 37.96%-670万 | 13.79%-500万 | 12.00%-440万 | 33.98%-680万 | 15.38%-3,190万 | 4.42%-1,080万 | 31.76%-580万 | 45.65%-500万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.71%-2,170万 | 15.23%-8,850万 | 40.11%-2,180万 | 18.18%-2,070万 | 12.29%-2,640万 | -55.56%-1,960万 | -50.43%-1.04億 | -253.40%-3,640万 | -82.01%-2,530万 | 14.73%-3,010万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 695.04%8.87億 | ---920万 | --0 | 100.20%30万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.84%5,330万 | 106.26%1,070万 | -112.85%-2,780万 | -88.23%1,570万 | 101.44%290万 | 106.23%1,990万 | -130.98%-1.71億 | 716.23%2.16億 | 6.29%1.33億 | -681.79%-2.01億 |
| その他の投資活動純額 | -2,327.27%-2,450万 | -121.14%-370万 | -147.58%-590万 | --0 | -83.82%110万 | 118.64%110万 | 372.97%1,750万 | 69.86%1,240万 | 700.00%420万 | 288.89%680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-630万 | -126.79%-1.41億 | -140.49%-6,430万 | -115.32%-1,140万 | 88.46%-2,870万 | -106.73%-3,640万 | 173.70%5.26億 | 26,566.67%1.59億 | -17.24%7,440万 | -49.37%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.64%-3.33億 | 23.83%-8.97億 | 78.47%-6,180万 | -120.43%-2.26億 | -10,110.64%-4.71億 | 82.46%-1.39億 | 7.26%-11.77億 | 25.59%-2.87億 | 71.95%-1.02億 | 102.22%470万 |
| 借入金純額 | 122.58%3,500万 | 70.86%-1.15億 | 3,798.00%1.95億 | -493.65%-5.05億 | 118.50%3.5億 | 67.37%-1.55億 | -409.02%-3.95億 | -96.77%500万 | 41.38%-8,500万 | 163.95%1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,852.94%-1.51億 | 16.63%-3.08億 | -19.51%-2.11億 | -1,098.68%-9,110万 | 97.11%-90万 | 96.70%-510万 | 9.76%-3.7億 | -1.55%-1.77億 | 89.91%-760万 | 59.08%-3,110万 |
| 配当金支払総額 | 8.63%-8,050万 | 4.17%-3.49億 | 6.43%-8,300万 | 3.75%-8,730万 | 2.58%-9,060万 | 4.03%-8,810万 | 4.56%-3.64億 | 4.52%-8,870万 | 4.73%-9,070万 | 3.93%-9,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.89%20万 | ---10万 | --0 | --0 | -96.63%30万 | -18.10%950万 | --0 | --10万 | -85.71%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -225.80%-1.37億 | -115.77%-1.25億 | 242.26%3,770万 | 465.51%4.58億 | -2,198.42%-7.29億 | 235.45%1.09億 | 86.00%-5,770万 | 90.32%-2,650万 | 264.43%8,090万 | -115.25%-3,170万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.64%-3.33億 | 23.83%-8.97億 | 78.47%-6,180万 | -120.43%-2.26億 | -10,110.64%-4.71億 | 82.46%-1.39億 | 7.26%-11.77億 | 25.59%-2.87億 | 71.95%-1.02億 | 102.22%470万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.47%17.86億 | -3.33%20.41億 | -21.89%16.48億 | -15.19%16.3億 | -2.75%20.03億 | -3.33%20.41億 | -1.50%21.11億 | -1.32%21.1億 | -7.43%19.22億 | -9.71%20.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -544.09%-2.45億 | -262.54%-2.55億 | 300.58%1.38億 | -90.57%1,770万 | -171.50%-3.73億 | 26.31%-3,810万 | -118.01%-7,020万 | -155.56%-6,900万 | 204.21%1.88億 | 32.88%-1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.06%15.41億 | -12.47%17.86億 | -12.47%17.86億 | -21.89%16.48億 | -15.19%16.3億 | -2.75%20.03億 | -3.33%20.41億 | -3.33%20.41億 | -1.32%21.1億 | -7.43%19.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.28%5,890万 | 70.14%6.35億 | 15,693.33%2.34億 | 49.28%2.28億 | 79.73%9,400万 | -53.06%7,990万 | -55.05%3.73億 | -100.46%-150万 | -49.47%1.52億 | -58.26%5,230万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
