ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 278.34%3,212.9万 | 758.70%2.85億 | 135.42%8,319.3万 | 2,105.06%1.18億 | 820.10%1.02億 | 2.88%-1,801.6万 | 304.52%3,323.1万 | 1,602.47%3,533.8万 | 318.19%536.1万 | 246.47%1,108.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.73%387.5万 | 44.42%7,921.9万 | 265.06%2,763.9万 | -38.04%1,531.4万 | 54.73%2,256.1万 | 71.63%1,370.5万 | 209.52%5,485.4万 | -32.13%757.1万 | 274.01%2,471.7万 | 174.34%1,458.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.87%12.4万 | 257.15%201万 | 3,864.00%198.2万 | 37.02%95.5万 | 422.31%161.8万 | -66.99%-254.5万 | -154.50%-127.9万 | -83.16%5万 | 474.73%69.7万 | -130.30%-50.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.86%3,789.6万 | 22.23%1.4億 | 15.37%3,621.9万 | 29.50%3,490.8万 | 20.86%3,566.8万 | 24.47%3,328.2万 | 24.23%1.15億 | 25.84%3,139.5万 | 15.38%2,695.6万 | 36.37%2,951.2万 |
| 繰延税金 | 18,916.67%112.9万 | -12,544.68%-2,377.2万 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | -166.43%-18.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 178.72%65.5万 | 124.24%340万 | 906.34%266.9万 | -68.65%88.1万 | 93.36%-38.5万 | 102.19%23.5万 | 29.45%-1,402.7万 | 98.37%-33.1万 | 1,046.94%281万 | -3,654.60%-579.4万 |
| 運転資金の増減額 | 76.46%-1,855万 | 135.61%4,925.4万 | 513.94%3,161.7万 | 211.38%6,039.5万 | 214.25%3,603.4万 | -75.39%-7,879.2万 | -163.30%-1.38億 | 66.90%-763.8万 | -291.18%-5,422.2万 | -149.90%-3,154万 |
| -売掛金増減額 | 100.20%12.8万 | 163.05%1.02億 | 253.12%3,183.3万 | 242.97%7,408.1万 | 242.47%6,130.8万 | -39.25%-6,492.2万 | -102.50%-1.62億 | 56.34%-2,078.9万 | -285.10%-5,181.5万 | -446.98%-4,303.1万 |
| -前払費用増減額 | 59.86%-218万 | -647.52%-672.9万 | 744.51%1,206.8万 | -99.54%-1,161.3万 | -264.45%-175.3万 | -219.26%-543.1万 | 108.11%122.9万 | 129.34%142.9万 | -865.79%-582万 | 112.77%106.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.50%-1,649.8万 | -303.99%-4,631.7万 | -204.79%-1,228.4万 | -160.74%-207.3万 | -325.62%-2,352.1万 | -195.59%-843.9万 | -46.88%2,270.5万 | -60.15%1,172.2万 | 392.71%341.3万 | 190.07%1,042.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278.34%3,212.9万 | 758.70%2.85億 | 135.42%8,319.3万 | 2,105.06%1.18億 | 820.10%1.02億 | 2.88%-1,801.6万 | 304.52%3,323.1万 | 1,602.47%3,533.8万 | 318.19%536.1万 | 246.47%1,108.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.72%-1.37億 | -157.61%-1.37億 | -35.68%-3,222.9万 | -90.78%-3,358.7万 | -245.62%-4,077.3万 | -33,503.30%-3,057.9万 | 17.39%-5,324.6万 | -23.73%-2,375.3万 | 47.86%-1,760.5万 | -62.20%-1,179.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.14%-2,859.7万 | -193.30%-1.19億 | -149.99%-2,795.4万 | -108.76%-3,358.7万 | -264.44%-3,627.3万 | -533.56%-2,116.1万 | -47.55%-4,056.4万 | -175.55%-1,118.2万 | -6.38%-1,608.9万 | -63.38%-995.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,050.04%-1.08億 | -40.75%-1,819.3万 | 63.97%-427.5万 | --0 | -138.85%-450万 | -371.10%-941.8万 | 65.01%-1,292.6万 | 26.28%-1,186.6万 | 85.79%-265万 | -842.00%-188.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.70%18.4万 | -522.16%-70.5万 | --113.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.72%-1.37億 | -157.61%-1.37億 | -35.68%-3,222.9万 | -90.78%-3,358.7万 | -245.62%-4,077.3万 | -33,503.30%-3,057.9万 | 17.39%-5,324.6万 | -23.73%-2,375.3万 | 47.86%-1,760.5万 | -62.20%-1,179.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%6,045.1万 | -68.39%-9,842.3万 | -8.22%-1,892.5万 | -26,170.41%-7,014.2万 | -5,999.03%-5,666万 | 218.95%4,730.4万 | -2,199.41%-5,845.1万 | -26,000.00%-1,748.7万 | -292.65%-26.7万 | 36.89%-92.9万 |
| 借入金純額 | 25.95%7,493.4万 | -160.19%-1,609.8万 | -100.34%-4.3万 | -1,300,800.00%-6,504.5万 | -24,911.90%-1,050.5万 | 415.77%5,949.5万 | -1,833.44%-618.7万 | 15,589.02%1,270.1万 | 93.90%-5,000 | 48.15%-4.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.02%-699.6万 | -206.44%-6,177万 | -5,173.33%-1,186.5万 | -5.34%-27.6万 | -4,899.22%-3,869.4万 | 42.13%-1,093.5万 | -1,655.84%-2,015.7万 | -1,600.00%-22.5万 | -1,971.43%-26.2万 | -144.16%-77.4万 |
| 配当金支払総額 | -20.64%-748.7万 | -314.02%-2,492.4万 | -16.56%-701.7万 | ---582.1万 | ---588万 | ---620.6万 | ---602万 | ---602万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 116.75%436.9万 | --0 | --100万 | -1,299.12%-158.1万 | 343.72%495万 | -2,328.96%-2,608.7万 | ---2,394.3万 | --0 | ---11.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%6,045.1万 | -68.39%-9,842.3万 | -8.22%-1,892.5万 | -26,170.41%-7,014.2万 | -5,999.03%-5,666万 | 218.95%4,730.4万 | -2,199.41%-5,845.1万 | -26,000.00%-1,748.7万 | -292.65%-26.7万 | 36.89%-92.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679.61%5,708.3万 | -91.47%732.2万 | 89.40%2,504.3万 | -58.97%1,056.2万 | -78.00%602.8万 | -91.47%732.2万 | -49.24%8,580.1万 | -87.69%1,322.2万 | -82.09%2,574.2万 | -82.88%2,739.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,333.62%-4,432.8万 | 163.42%4,976.4万 | 642.85%3,203.9万 | 215.77%1,448.4万 | 375.67%453.2万 | 97.79%-129.1万 | 5.74%-7,846.6万 | 72.70%-590.2万 | 65.53%-1,251.1万 | 89.92%-164.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-2,000 | 76.92%-3,000 | -50.00%1,000 | 66.67%-3,000 | 115.38%2,000 | -142.86%-3,000 | -262.50%-1.3万 | -50.00%2,000 | 43.75%-9,000 | -208.33%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.56%1,275.3万 | 679.61%5,708.3万 | 679.61%5,708.3万 | 89.40%2,504.3万 | -58.97%1,056.2万 | -78.00%602.8万 | -91.47%732.2万 | -91.47%732.2万 | -87.69%1,322.2万 | -82.09%2,574.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.44%-163.4万 | 486.75%1.49億 | 248.50%4,972.8万 | 673.61%8,304.7万 | 1,513.11%6,261.5万 | -34.95%-4,590.1万 | 31.27%-3,865.3万 | 214.88%1,426.9万 | 23.52%-1,447.8万 | 73.12%-443.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
