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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.90%6.45億 | -5.20%8,282.7万 | -15.09%1.49億 | 5.15%1.57億 | 167.46%2.55億 | 50.07%5.08億 | -20.93%8,736.9万 | 24.89%1.75億 | 1,713.00%1.5億 | 20.47%9,552.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.52%4.32億 | 13.44%1.17億 | -9.38%5,050.3万 | 8.42%8,091.4万 | 254.74%1.84億 | 26.86%2.85億 | 59.91%1.03億 | -37.02%5,573.2万 | 35.93%7,462.9万 | 205.96%5,178.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -147.51%-158.9万 | -25.74%-38.1万 | -86.92%-40万 | -3,485.00%-71.7万 | 13.33%-9.1万 | -101.57%-64.2万 | 65.33%-30.3万 | -12.63%-21.4万 | -100.27%-2万 | -100.30%-10.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.91%2.98億 | 7.53%7,632.9万 | 6.53%7,450.7万 | 6.12%7,417.2万 | 57.73%7,294.4万 | 64.28%2.57億 | 75.25%7,098.1万 | 75.15%6,994.1万 | 90.81%6,989.2万 | 17.34%4,624.5万 |
| 繰延税金 | 52.12%-851.4万 | -11.94%-2,115.9万 | -153.13%-694.9万 | -96.16%25.9万 | 203.39%1,933.5万 | -70.39%-1,778.2万 | -24,448.05%-1,890.2万 | 757.64%1,307.9万 | 322.36%674.2万 | -111.26%-1,870.1万 |
| その他の非現金項目 | 58.56%-778.1万 | 175.89%278.9万 | 168.14%560.5万 | -95.82%-762.9万 | -186.68%-854.6万 | 78.28%-1,877.8万 | -183.75%-367.5万 | -1,434.70%-822.6万 | 95.47%-389.6万 | 31.49%-298.1万 |
| 運転資金の増減額 | -180.93%-1.04億 | -34.40%-1億 | -39.63%1,871.9万 | 105.16%46.9万 | -252.66%-2,349.5万 | -4,908.15%-3,716.7万 | -8,231.54%-7,448.4万 | 287.75%3,100.8万 | -74.94%-908.1万 | 1,451.19%1,539万 |
| -売掛金増減額 | -210.07%-1.1億 | -47.95%-8,911.7万 | -272.02%-7,604.9万 | 12.91%2,530万 | 32.02%3,026.1万 | -715.41%-3,534.8万 | -922.64%-6,023.4万 | -241.55%-2,044.2万 | 382.38%2,240.7万 | 912.86%2,292.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 385.32%519万 | 22.87%-1,099.1万 | 84.19%9,476.8万 | 21.14%-2,483.1万 | -613.80%-5,375.6万 | -135.61%-181.9万 | -73.44%-1,425万 | 267.97%5,145万 | -1,247.52%-3,148.8万 | -121.37%-753.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.90%6.45億 | -5.20%8,282.7万 | -15.09%1.49億 | 5.15%1.57億 | 167.46%2.55億 | 50.07%5.08億 | -20.93%8,736.9万 | 24.89%1.75億 | 1,713.00%1.5億 | 20.47%9,552.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.63%-10.56億 | -9.93%-3.45億 | -18.24%-3.07億 | -15.74%-2.26億 | 95.01%-1.78億 | -616.78%-43.34億 | -51.64%-3.14億 | -98.26%-2.6億 | -46.90%-1.95億 | -2,568.97%-35.65億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.12%-10.21億 | -22.44%-3.45億 | -3.92%-2.71億 | -29.93%-2.27億 | -49.92%-1.78億 | -51.86%-8.36億 | -89.29%-2.82億 | -97.19%-2.61億 | -28.79%-1.74億 | 11.25%-1.19億 |
| 事業取引の純額 | 99.01%-3,450.7万 | 105.56%181.8万 | ---- | ---- | ---- | -6,062.13%-35億 | 41.81%-3,268.8万 | 128.00%2.8万 | -41,908.00%-2,100.4万 | -734,666.74%-34.46億 |
| その他の投資活動純額 | -160.85%-103.2万 | -1,488.10%-233.2万 | -60.09%52.4万 | 1,674.07%47.9万 | 57.98%29.7万 | -31.17%169.6万 | 107.66%16.8万 | -12.00%131.3万 | -98.90%2.7万 | -73.30%18.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.63%-10.56億 | -9.93%-3.45億 | -18.24%-3.07億 | -15.74%-2.26億 | 95.01%-1.78億 | -616.78%-43.34億 | -51.64%-3.14億 | -98.26%-2.6億 | -46.90%-1.95億 | -2,568.97%-35.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.74%4.17億 | 18.03%2.63億 | 86.42%1.59億 | 180.73%5,904万 | -103.96%-6,455万 | -7.97%19.62億 | 442.75%2.23億 | 81.96%8,552.4万 | -99.00%2,103.1万 | 2,883.78%16.32億 |
| 借入金純額 | -75.86%3.5億 | 16.20%3.28億 | -157.77%-8,128.9万 | 51.16%1.12億 | -100.90%-861.3万 | 264.02%14.5億 | 2,191.60%2.82億 | 27.00%1.41億 | -64.24%7,433.6万 | 923.28%9.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.75%3.13億 | 0.43%419.8万 | 7,039.52%3.04億 | 29.01%407.8万 | -99.88%89.9万 | -61.86%7.41億 | 0.97%418万 | 466.21%425.9万 | -99.84%316.1万 | 33,410.47%7.3億 |
| 配当金支払総額 | -11.21%-2.59億 | -10.24%-6,778.8万 | -10.25%-6,775.8万 | -7.26%-6,158.4万 | -17.84%-6,152万 | -23.37%-2.33億 | -18.96%-6,149.2万 | -21.56%-6,146万 | -21.51%-5,741.4万 | -33.81%-5,220.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 162.56%417.2万 | 135.03%87.9万 | 1,107.43%178.7万 | 576.92%79.2万 | -24.84%71.4万 | -16.28%158.9万 | 129.45%37.4万 | -21.69%14.8万 | -68.46%11.7万 | -19.15%95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 625.35%835.6万 | 16.28%-162.5万 | 40.30%262.5万 | 307.46%338.6万 | 915.35%397万 | 104.77%115.2万 | 53.71%-194.1万 | 115.26%187.1万 | 116.90%83.1万 | 114.09%39.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.74%4.17億 | 18.03%2.63億 | 86.42%1.59億 | 180.73%5,904万 | -103.96%-6,455万 | -7.97%19.62億 | 442.75%2.23億 | 81.96%8,552.4万 | -99.00%2,103.1万 | 2,883.78%16.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.74%482.7万 | 14.62%973.6万 | 16.29%840.4万 | -43.34%1,804.6万 | -99.74%482.7万 | 51,428.04%18.69億 | -99.58%849.4万 | -99.63%722.7万 | 685.79%3,184.8万 | 51,428.04%18.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.31%574万 | 122.66%83.1万 | 5.13%133.2万 | 60.84%-964.2万 | 100.72%1,321.9万 | -199.94%-18.64億 | 97.73%-366.7万 | -97.76%126.7万 | -101.25%-2,462.1万 | -431,338.03%-18.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.91%1,056.7万 | 118.91%1,056.7万 | 14.62%973.6万 | 16.29%840.4万 | -43.34%1,804.6万 | -99.74%482.7万 | -99.74%482.7万 | -99.58%849.4万 | -99.63%722.7万 | 685.79%3,184.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.72%-3.76億 | -34.88%-2.62億 | -42.88%-1.22億 | -180.29%-6,916.1万 | 433.74%7,747.2万 | -54.72%-3.28億 | -407.92%-1.94億 | -1,156.90%-8,559.8万 | 80.59%-2,467.5万 | 57.41%-2,321.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
