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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.45%-1,513.8万 | -727.65%-2,086.5万 | 85.28%-252.1万 | -883.71%-1,712.4万 | 218.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.89%-9,002.2万 | -136.54%-3,933万 | 23.38%-1,662.7万 | -81.61%-2,170.1万 | ---1,194.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,740.00%18.4万 | -98.80%1万 | 2,213.89%83.3万 | -70.00%3.6万 | --12万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.72%579.4万 | 9.59%433.3万 | -1.84%395.4万 | 26.19%402.8万 | --319.2万 |
| 繰延税金 | ---17.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.15%582.8万 | 292.63%1,007.5万 | 1,250.67%256.6万 | -103.03%-22.3万 | --734.8万 |
| -売掛金増減額 | -381.47%-2,756.4万 | -126.66%-572.5万 | 29.60%2,147.7万 | 114.66%1,657.2万 | --772万 |
| -在庫増減額 | 545.60%2,062.7万 | 57.66%-462.9万 | -1,142.33%-1,093.4万 | -88.55%104.9万 | --916.2万 |
| -前払費用増減額 | -535.76%-2,587.1万 | 122.68%593.7万 | -764.80%-2,617.3万 | 30.32%393.7万 | --302.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.19%2,851.7万 | -14.78%1,539.9万 | 183.73%1,806.9万 | -64.50%-2,157.9万 | ---1,311.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 360.10%54.1万 | ---20.8万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,470.24%957.8万 | -650.39%-69.9万 | 162.87%12.7万 | -135.88%-20.2万 | --56.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.45%-1,513.8万 | -727.65%-2,086.5万 | 85.28%-252.1万 | -883.71%-1,712.4万 | --218.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.26%-290万 | -164.88%-583万 | 3.00%-220.1万 | 70.29%-226.9万 | -763.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.74%-259.3万 | ---585.8万 | --0 | 93.74%-47.8万 | ---763.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---30.7万 | --0 | -22.89%-220.1万 | ---179.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.26%-290万 | -164.88%-583万 | 3.00%-220.1万 | 70.29%-226.9万 | ---763.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.94%1,829.5万 | 520.63%8,688.8万 | 8.95%1,400万 | 106.26%1,285万 | 623万 |
| 借入金純額 | 63.35%1,829.5万 | -20.00%1,120万 | 751.16%1,400万 | -134.51%-215万 | --623万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --8,826.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,257.4万 | ---- | --1,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.94%1,829.5万 | 520.63%8,688.8万 | 8.95%1,400万 | 106.26%1,285万 | --623万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609.00%6,719.2万 | 799.15%947.7万 | -86.67%105.4万 | 10.52%790.8万 | --715.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.57%25.7万 | 548.77%6,019.3万 | 241.80%927.8万 | -942.08%-654.3万 | --77.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.17%498.5万 | -189.82%-247.8万 | -174.92%-85.5万 | -1,195.83%-31.1万 | ---2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.80%7,243.4万 | 609.00%6,719.2万 | 799.15%947.7万 | -86.67%105.4万 | --790.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.50%-1,803.8万 | -465.93%-2,672.3万 | 78.54%-472.2万 | -7.59%-2,200.6万 | ---2,045.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
