(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.84%4.04億 | -88.23%2,450万 | 93.83%2.23億 | 44.81%7,110万 | 286.49%8,560万 | 8,918.92%3.26億 | 2,313.83%2.08億 | 236.26%1.15億 | -23.64%4,910万 | 50.54%-4,590万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.46%5.81億 | 489.76%3.63億 | -98.41%1,380万 | 108.18%1,720万 | 2,328.57%1.87億 | 321.31%7.12億 | 53.75%6,150万 | 326.49%8.7億 | -258.64%-2.1億 | 92.40%-840万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -326.74%-4.34億 | -344.27%-2.83億 | 21.46%5,830万 | -105.24%-1,140万 | -1,804.81%-1.98億 | -22.19%1.92億 | -639.83%-6,370万 | -87.53%4,800万 | 213.75%2.18億 | -125.62%-1,040万 |
繰延税金 | -463.57%-4,690万 | -430.43%-4,880万 | -64.64%640万 | 47.06%-90万 | -163.16%-360万 | -62.82%1,290万 | -360.00%-920万 | 120.73%1,810万 | -105.69%-170万 | 507.14%570万 |
その他の非現金項目 | 89.76%-8,860万 | -140.49%-5,490万 | 97.15%-2,670万 | 34.12%-3,900万 | 964.86%3,200万 | -394.29%-8.66億 | 451.30%1.36億 | -508.04%-9.38億 | -224.63%-5,920万 | 87.54%-370万 |
運転資金の増減額 | 44.82%3.47億 | -95.12%320万 | 49.65%1.72億 | 9.27%1.04億 | 285.67%6,740万 | 40.25%2.39億 | 274.01%6,560万 | -32.31%1.15億 | 102.78%9,490万 | -322.09%-3,630万 |
-制限現金の変更 | ---- | ---- | -937.50%-1,340万 | -85.71%40万 | --80万 | ---- | ---- | 220.00%160万 | 450.00%280万 | --0 |
-売掛金増減額 | 141.57%8,630万 | 56.54%2.66億 | 375.33%4.28億 | -90.77%-2.67億 | -3.97%-3.41億 | -127.38%-2.08億 | -9.05%1.7億 | 24.48%9,000万 | -3.79%-1.4億 | -51.95%-3.28億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | -23.20%3.09億 | 201.22%3,330万 | -50.93%1.51億 | 235.11%7,540万 | -53.19%4,910万 | 102.21%4.02億 | -965.79%-3,290万 | 134.76%3.07億 | 181.25%2,250万 | 87.32%1.05億 |
-繰延取得費用の変更 | -1.37%-2,220万 | 37.66%3,180万 | 30.75%5,230万 | -79.85%-2,410万 | -14.80%-8,220万 | 47.61%-2,190万 | 26.92%2,310万 | 86.05%4,000万 | 55.63%-1,340万 | -39.57%-7,160万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1.73%-1.7億 | -5.84%-6,520万 | 5.09%-1.01億 | -22.75%5,400万 | 22.74%-5,810万 | -66.03%-1.73億 | -7.32%-6,160万 | -238.98%-1.06億 | 209.29%6,990万 | -97.38%-7,520万 |
-未満期保険料の変更 | -7.16%1.48億 | -55.29%-2.28億 | -69.15%-3.83億 | 78.16%2.57億 | 29.26%5.02億 | -19.79%1.59億 | -60.28%-1.47億 | -95.34%-2.27億 | -10.16%1.44億 | 58.13%3.88億 |
-その他運転資金の変動 | -104.83%-390万 | -139.97%-4,720万 | 332.22%3,890万 | -10.34%780万 | 93.82%-340万 | 655.14%8,080万 | 887.33%1.18億 | -86.82%900万 | 210.13%870万 | -58.50%-5,500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.51%3,870万 | 0 | 200万 | 3,230万 | 440万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.71%4.04億 | -88.23%2,450万 | 90.51%2.23億 | -12.65%7,110万 | 306.27%8,560万 | 845.60%3.65億 | 532.52%2.08億 | 242.11%1.17億 | 26.59%8,140万 | 55.28%-4,150万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -601.75%-5.44億 | 41.51%-8,890万 | -199.10%-2.32億 | -18.61%-1.26億 | -172.91%-9,660万 | 171.41%1.08億 | -310.81%-1.52億 | 212.81%2.34億 | 60.74%-1.06億 | -63.59%1.33億 |
投資商品取引の純額 | 49.14%-6.75億 | 12.55%-1.85億 | 78.71%-2.42億 | -117.56%-1.43億 | -219.25%-1.05億 | -44.38%-13.27億 | -321.47%-2.12億 | -350.30%-11.37億 | 70.44%-6,550万 | 122.26%8,780万 |
事業取引の純額 | -98.69%1,730万 | --0 | --0 | --0 | --1,730万 | 12,391.51%13.24億 | --770万 | --13.65億 | -9,580.00%-4,840万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 22.73%-340万 | 179.01%640万 | 190.00%180万 | -150.00%-40万 | -328.57%-1,120万 | -100.68%-440万 | -258.82%-810万 | -142.55%-200万 | 101.20%80万 | -99.31%490万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570.91%-5.44億 | 41.51%-8,890万 | -199.10%-2.32億 | -18.39%-1.26億 | -169.10%-9,660万 | 155.45%1.16億 | -62.57%-1.52億 | 212.81%2.34億 | 60.66%-1.07億 | -61.58%1.4億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 102.12%720万 | 151.28%2,400万 | 103.61%1,760万 | -96.95%690万 | -32.80%-4,130万 | -255.08%-3.39億 | -563.37%-4,680万 | -362.39%-4.87億 | 1,277.44%2.26億 | -578.46%-3,110万 |
借入金純額 | -108.47%-1,330万 | 97.29%-120万 | -242.86%-100万 | -95.55%890万 | -2,957.14%-2,000万 | -44.21%1.57億 | -689.33%-4,420万 | -99.73%70万 | 40,080.00%2億 | -93.97%70万 |
株式発行/消却(ネット) | 94.69%-3,270万 | --0 | --0 | 88.18%-740万 | 35.13%-2,530万 | -472.84%-6.16億 | 58.91%-530万 | -483.60%-5.09億 | -745.95%-6,260万 | ---3,900万 |
配当金支払総額 | 13.33%-260万 | --0 | --0 | --0 | 13.33%-260万 | 3.23%-300万 | --0 | --0 | --0 | 3.23%-300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.52%5,580万 | 833.33%2,520万 | -12.26%1,860万 | -93.91%540万 | -35.29%660万 | 157.77%1.23億 | -82.58%270万 | 116.33%2,120万 | 264.61%8,860万 | 610.00%1,020万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -490.00%-590万 | 0 | -60万 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.09%720万 | 151.28%2,400万 | 103.61%1,760万 | -96.87%690万 | -32.80%-4,130万 | -258.50%-3.45億 | -614.29%-4,680万 | -362.72%-4.88億 | 1,245.12%2.21億 | -578.46%-3,110万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 72.65%2.55億 | -33.74%1.63億 | -70.40%1.55億 | -5.68%2.03億 | 72.65%2.55億 | 74.59%1.48億 | 33.53%2.46億 | 203.61%5.22億 | -56.01%2.15億 | -30.07%1.48億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -197.79%-1.33億 | -534.41%-4,040万 | 106.09%830万 | -124.67%-4,820万 | -177.83%-5,230万 | 183.09%1.36億 | 118.06%930万 | -1,226.45%-1.36億 | 202.68%1.95億 | -75.79%6,720万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.00%1.22億 | -52.00%1.22億 | -33.74%1.63億 | -70.40%1.55億 | -5.68%2.03億 | 72.65%2.55億 | 72.65%2.55億 | 33.53%2.46億 | 203.61%5.22億 | -56.01%2.15億 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.71%4.04億 | -88.23%2,450万 | 90.51%2.23億 | -12.65%7,110万 | 306.27%8,560万 | 845.60%3.65億 | 532.52%2.08億 | 242.11%1.17億 | 26.59%8,140万 | 55.28%-4,150万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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