(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 46.59%-23.08万 | 61.39%-43.21万 | -111.93万 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | 46.59%-23.08万 | 61.39%-43.21万 | ---111.93万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 30.63%-334.55万 | -2.97%-482.27万 | -103.70%-468.37万 | 48.86%-229.93万 | -449.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.67%-154.68万 | 20.04%-175.11万 | 4.75%-219万 | 48.86%-229.93万 | ---449.63万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 41.44%-179.87万 | -23.18%-307.16万 | ---249.36万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | -38.81%7.76万 | 81.57%12.68万 | -64.40%6.98万 | -58.46%19.61万 | --47.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%-349.87万 | 10.55%-512.81万 | -172.60%-573.32万 | 47.74%-210.31万 | ---402.42万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 628.24%156.38万 | 203.56%21.47万 | -145.44%-20.74万 | 111.87%45.63万 | -384.33万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | -155.77%-72.18万 | ---28.22万 |
固定資産取引の純額 | 103.61%1,157 | 55.33%-3.2万 | 93.61%-7.17万 | 69.08%-112.19万 | ---362.86万 |
無形資産取引の純額 | --40.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---12.6万 | ---- | ---12.14万 | ---- | --6.76万 |
投資商品取引の純額 | 418.87%128.03万 | 1,802.08%24.68万 | ---1.45万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.99%273 | --230万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 628.24%156.38万 | 203.56%21.47万 | -145.44%-20.74万 | 111.87%45.63万 | ---384.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.04%251.35万 | -29.03%178.21万 | -57.02%251.1万 | 22.13%584.23万 | 478.36万 |
株式発行/消却(ネット) | 41.04%251.35万 | -29.03%178.21万 | -57.02%251.1万 | 22.13%584.23万 | --478.36万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.04%251.35万 | -29.03%178.21万 | -57.02%251.1万 | 22.13%584.23万 | --478.36万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.60%72.04万 | -46.41%391.45万 | 77.32%730.39万 | -43.21%411.92万 | --725.27万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 118.48%57.85万 | 8.70%-313.12万 | -181.74%-342.96万 | 236.04%419.55万 | ---308.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.95%-1.07万 | -256.64%-6.28万 | 103.97%4.01万 | -1,936.59%-101.07万 | ---4.96万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78.81%128.82万 | -81.60%72.04万 | -46.41%391.45万 | 77.32%730.39万 | --411.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.16%-350.12万 | 11.10%-516.07万 | -47.06%-580.49万 | 52.45%-394.72万 | ---830.19万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし