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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%1,164.2万 | -66.03%1.15億 | 181.28%3,566.4万 | -66.29%3,003万 | -87.54%2,619.7万 | -14.90%2,343.5万 | 154.01%3.4億 | -43.34%1,267.9万 | 36.86%8,909.2万 | 16,991.22%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.12%-1,147.4万 | -93.25%1,559.8万 | -101.02%-44.3万 | -96.79%214.5万 | -109.81%-1,210.9万 | 1,158.40%2,600.5万 | 657.28%2.31億 | -11.15%4,344.9万 | 275.75%6,672.1万 | 338.88%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.57%-487.7万 | -164.02%-5,475.9万 | 45.81%-1,319.9万 | -103.85%-149.1万 | 90.64%-82.9万 | -149.05%-3,924万 | -51.21%8,553.3万 | -533.85%-2,435.9万 | -47.02%3,874.9万 | -110.87%-885.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.07%4,190.6万 | 7.53%1.44億 | 19.82%4,103.5万 | 7.38%3,663.2万 | 4.46%3,589.4万 | -2.51%3,013.4万 | 17.79%1.34億 | 15.82%3,424.6万 | 29.76%3,411.3万 | 11.01%3,436万 |
| 繰延税金 | -83.33%73.3万 | -59.09%1,848.5万 | -23.44%383.8万 | -76.66%306.7万 | -74.12%718.4万 | 699.73%439.6万 | 651.76%4,518.4万 | -52.87%501.3万 | 325.77%1,314万 | 316.86%2,776.4万 |
| その他の非現金項目 | 100.96%10.3万 | 77.07%-3,592.2万 | 80.51%-1,059.5万 | 85.25%-1,342.2万 | -105.35%-118.4万 | 67.91%-1,072.1万 | -9.91%-1.57億 | 1.10%-5,436.1万 | -138.28%-9,101万 | 148.26%2,211.9万 |
| 運転資金の増減額 | -262.55%-1,778.1万 | 347.07%1,784.6万 | 100.13%1,190.4万 | -100.61%-15.1万 | -151.65%-484.6万 | 123.13%1,093.9万 | -121.40%-722.3万 | 162.55%594.8万 | -47.14%2,473.4万 | 807.08%938.3万 |
| -売掛金増減額 | -199.18%-1,736.2万 | 181.29%1,258.6万 | -111.56%-298.9万 | -243.58%-935.4万 | 232.31%742.4万 | 141.43%1,750.5万 | -3.25%-1,548.2万 | 294.09%2,586.4万 | -38.72%651.5万 | -275.62%-561.1万 |
| -前払費用増減額 | -98.62%43.3万 | -108.50%-271.2万 | -148.13%-2,826.2万 | -144.02%-144.2万 | 74.89%-449.7万 | 358.47%3,148.9万 | 725.24%3,190.6万 | 131.46%5,872.2万 | 125.46%327.6万 | -78.55%-1,790.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.76%-85.2万 | 189.10%1,072.2万 | 158.24%4,519.7万 | -52.78%893.7万 | -117.29%-535.7万 | -343.15%-3,805.5万 | -126.10%-1,203.4万 | -298.93%-7,760万 | -46.17%1,892.8万 | 264.47%3,098.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 76.32%-275万 | -96.72%-204.2万 | 142.86%170.8万 | ---- | ---- | -249.94%-1,161.3万 | 50.59%-103.8万 | -128.75%-398.5万 | 163.99%191.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.32%1,164.2万 | -66.03%1.15億 | 181.28%3,566.4万 | -66.29%3,003万 | -87.54%2,619.7万 | -14.90%2,343.5万 | 154.01%3.4億 | -43.34%1,267.9万 | 36.86%8,909.2万 | 16,991.22%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -558.10%-8,761.9万 | 14.17%-8,160.8万 | 60.08%-215.7万 | -316.75%-4,491.3万 | 37.46%-2,122.4万 | 70.39%-1,331.4万 | -246.45%-9,508万 | 64.07%-540.3万 | -210.22%-1,077.7万 | -505.93%-3,393.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -558.10%-8,761.9万 | 13.00%-8,107.3万 | 97.13%-33.7万 | -482.94%-4,853.6万 | 26.00%-1,888.6万 | 72.02%-1,331.4万 | -184.79%-9,318.6万 | 29.65%-1,174.6万 | 18.14%-832.6万 | -496.17%-2,552.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 71.75%-53.5万 | -128.69%-182万 | 247.82%362.3万 | ---- | ---- | -135.89%-189.4万 | 282.57%634.3万 | -136.60%-245.1万 | -537.58%-841.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558.10%-8,761.9万 | 14.17%-8,160.8万 | 60.08%-215.7万 | -316.75%-4,491.3万 | 37.46%-2,122.4万 | 70.39%-1,331.4万 | -246.45%-9,508万 | 64.07%-540.3万 | -210.22%-1,077.7万 | -505.93%-3,393.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-253.9万 | -1,013.59%-3.22億 | -231.81%-916.2万 | 13.00%-775.1万 | 23.51%-1,073.5万 | -2,179.94%-2.94億 | -128.82%-2,889.2万 | 147.26%695.1万 | 32.44%-890.9万 | -108.76%-1,403.5万 |
| 借入金純額 | 99.90%-27.5万 | -626.12%-3.12億 | 15.73%-768.7万 | 16.56%-742.3万 | 20.30%-981.2万 | -2,172.46%-2.87億 | -138.75%-4,295.9万 | 26.22%-912.2万 | 24.47%-889.6万 | -107.37%-1,231.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,645.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---146.9万 | ---146.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.77%-79.5万 | -248.68%-833.7万 | 97.66%-9,000 | -2,423.08%-32.8万 | 46.46%-92.3万 | -2,530.86%-707.7万 | 77.43%-239.1万 | 83.57%-38.5万 | 99.08%-1.3万 | ---172.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-253.9万 | -1,013.59%-3.22億 | -231.81%-916.2万 | 13.00%-775.1万 | 23.51%-1,073.5万 | -2,179.94%-2.94億 | -128.82%-2,889.2万 | 147.26%695.1万 | 32.44%-890.9万 | -108.76%-1,403.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.84%1.78億 | 86.15%4.66億 | -66.03%1.53億 | -53.93%1.76億 | -17.32%1.82億 | 86.15%4.66億 | 472.24%2.5億 | 75.30%4.52億 | 82.71%3.82億 | 312.10%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.35%-7,851.6万 | -233.62%-2.88億 | 71.12%2,434.5万 | -132.61%-2,263.4万 | -103.55%-576.2万 | -836.45%-2.84億 | 4.39%2.16億 | 293.09%1,422.7万 | 43.29%6,940.6万 | 4.15%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.41%9,923.9万 | -61.84%1.78億 | -61.84%1.78億 | -66.03%1.53億 | -53.93%1.76億 | -17.32%1.82億 | 86.15%4.66億 | 86.15%4.66億 | 75.30%4.52億 | 82.71%3.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -850.69%-7,597.7万 | -86.10%3,425.3万 | 3,686.39%3,532.7万 | -122.91%-1,850.6万 | -96.04%731.1万 | 150.47%1,012.1万 | 144.04%2.46億 | -83.57%93.3万 | 47.05%8,076.6万 | 6,157.72%1.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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