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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.55%9,482.2万 | -62.43%1.73億 | -62.43%1.73億 | -66.68%1.49億 | -54.56%1.72億 | -17.68%1.77億 | 87.70%4.61億 | 87.70%4.61億 | 73.59%4.47億 | 80.60%3.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -46.55%9,482.2万 | -62.43%1.73億 | -62.43%1.73億 | -66.68%1.49億 | -54.56%1.72億 | -17.68%1.77億 | 87.70%4.61億 | 87.70%4.61億 | 73.59%4.47億 | 80.60%3.78億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 39.11%8,714万 | -12.94%6,977.8万 | -12.94%6,977.8万 | -38.83%6,484.6万 | -49.20%5,715.8万 | -41.41%6,264.1万 | 23.94%8,014.6万 | 23.94%8,014.6万 | 106.41%1.06億 | 81.58%1.13億 |
| -売掛金 | 47.08%6,695.9万 | -21.27%5,208万 | -21.27%5,208万 | -45.60%4,852.2万 | -58.31%4,134.2万 | -50.89%4,552.5万 | 20.44%6,614.6万 | 20.44%6,614.6万 | 132.73%8,919.5万 | 97.44%9,915.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --194.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 6.80%1,828万 | 10.57%1,548万 | 10.57%1,548万 | -4.56%1,604.9万 | 3.78%1,387.5万 | 20.36%1,711.6万 | 43.66%1,400万 | 43.66%1,400万 | 29.23%1,681.5万 | 13.79%1,337万 |
| -その他の売掛金 | --190.1万 | --221.8万 | --221.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -10.75%996.6万 | -24.89%948.1万 | -24.89%948.1万 | 23.48%1,993.4万 | -45.02%1,076.9万 | -31.50%1,116.7万 | -19.96%1,262.3万 | -19.96%1,262.3万 | 14.31%1,614.4万 | 110.19%1,958.8万 |
| 制限付き現金 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | 0.00%441.7万 | --441.7万 | --441.7万 |
| その他の流動資産 | 9.46%857.5万 | 0.30%678.6万 | 0.30%678.6万 | 13.85%924.8万 | 15.04%881.8万 | -13.91%783.4万 | 3.74%676.6万 | 3.74%676.6万 | 12.94%812.3万 | 4.07%766.5万 |
| 流動資産合計 | -22.18%2.08億 | -53.53%2.65億 | -53.53%2.65億 | -59.26%2.49億 | -53.52%2.55億 | -37.90%2.67億 | 59.18%5.7億 | 59.18%5.7億 | 59.59%6.11億 | 81.48%5.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.44%8.26億 | 1.88%7.6億 | 1.88%7.6億 | 5.63%7.82億 | -0.46%7.48億 | -1.08%7.34億 | 10.32%7.46億 | 10.32%7.46億 | 11.40%7.4億 | 12.49%7.52億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 1.45%89.73億 | 1.45%89.73億 | 1.70%89.62億 | 1.16%88.98億 | 1.11%88.56億 | 2.04%88.45億 | 2.04%88.45億 | 2.08%88.12億 | 2.10%87.96億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.42%-82.14億 | -1.42%-82.14億 | -1.34%-81.8億 | -1.31%-81.5億 | -1.31%-81.22億 | -1.34%-80.99億 | -1.34%-80.99億 | -1.30%-80.72億 | -1.22%-80.44億 |
| 投資その他の資産 | ---- | 17.85%1,387.6万 | 17.85%1,387.6万 | -26.20%1,372.9万 | -18.48%1,263万 | 524.63%1,379.8万 | 133.43%1,177.4万 | 133.43%1,177.4万 | 208.70%1,860.2万 | 115.06%1,549.3万 |
| 金融資産 | ---- | -56.67%1,006.8万 | -56.67%1,006.8万 | -59.69%1,437.2万 | -35.18%1,718.4万 | -60.78%1,943.3万 | -32.52%2,323.6万 | -32.52%2,323.6万 | -20.62%3,565.6万 | 26.20%2,650.9万 |
| 非流動繰延資産 | -28.07%3,804万 | -32.31%3,877.4万 | -32.31%3,877.4万 | -31.61%4,263.3万 | -39.45%4,570万 | -48.77%5,288.4万 | -44.12%5,728万 | -44.12%5,728万 | -44.92%6,233.4万 | -29.69%7,547.4万 |
| その他の非流動資産 | 140.01%5,508.6万 | 13.01%2,673.6万 | 13.01%2,673.6万 | 4.79%2,383万 | 4.36%2,366.8万 | -0.15%2,295.2万 | 38.27%2,365.8万 | 38.27%2,365.8万 | -28.97%2,274万 | -31.73%2,268万 |
| 非流動資産合計 | 8.94%9.19億 | -1.45%8.49億 | -1.45%8.49億 | -0.35%8.77億 | -4.98%8.48億 | -8.36%8.43億 | 3.18%8.62億 | 3.18%8.62億 | 2.20%8.8億 | 6.55%8.92億 |
| 資産合計 | 1.46%11.26億 | -22.19%11.14億 | -22.19%11.14億 | -24.49%11.25億 | -23.45%11.02億 | -17.76%11.1億 | 20.00%14.32億 | 20.00%14.32億 | 19.86%14.9億 | 26.41%14.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.79%7,596.6万 | 20.41%7,895.6万 | 20.41%7,895.6万 | 9.23%8,046.5万 | -20.24%6,730.3万 | 16.23%8,063.4万 | -2.92%6,557万 | -2.92%6,557万 | -6.50%7,366.4万 | 54.31%8,438.7万 |
| -買掛金 | -0.02%7,596.6万 | 21.02%7,885.7万 | 21.02%7,885.7万 | 11.60%8,041.2万 | -16.95%6,729.3万 | 9.80%7,597.9万 | -3.34%6,515.8万 | -3.34%6,515.8万 | -8.54%7,205.1万 | 48.34%8,103.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -75.97%9.9万 | -75.97%9.9万 | -96.71%5.3万 | -99.70%1万 | 2,529.94%465.5万 | 209.77%41.2万 | 209.77%41.2万 | --161.3万 | 5,226.98%335.6万 |
| 当期の未払費用 | -12.48%904万 | -6.43%2,415.7万 | -6.43%2,415.7万 | -57.02%1,573.4万 | 19.13%1,976万 | -66.83%1,032.9万 | 9.54%2,581.8万 | 9.54%2,581.8万 | 1.40%3,660.8万 | -1.61%1,658.7万 |
| 現行支給額 | 282.85%3,774.5万 | 24.43%3,155.3万 | 24.43%3,155.3万 | -39.57%3,316.9万 | -26.68%3,776.3万 | -85.35%985.9万 | -55.05%2,535.9万 | -55.05%2,535.9万 | 99.26%5,488.6万 | 115.61%5,150.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -73.92%846万 | -94.72%3,082.3万 | -94.72%3,082.3万 | -16.68%3,088.6万 | -18.18%3,159.5万 | -21.44%3,243.7万 | 1,224.74%5.84億 | 1,224.74%5.84億 | -21.20%3,707万 | 3.13%3,861.6万 |
| -短期借入金 | -77.32%698.7万 | -94.96%2,936.8万 | -94.96%2,936.8万 | -15.33%3,001.5万 | -17.87%3,055万 | -22.77%3,080.1万 | 1,255.33%5.82億 | 1,255.33%5.82億 | --3,545万 | --3,719.9万 |
| -資本リース債務 | -9.96%147.3万 | -10.63%145.5万 | -10.63%145.5万 | -46.23%87.1万 | -26.25%104.5万 | 16.11%163.6万 | 46.01%162.8万 | 46.01%162.8万 | 91.72%162万 | 110.55%141.7万 |
| 流動性繰延負債 | -9.37%286.4万 | -6.88%296.2万 | -6.88%296.2万 | 2.95%310.6万 | -40.86%311万 | -51.54%316万 | -78.89%318.1万 | -78.89%318.1万 | --301.7万 | --525.9万 |
| その他の流動負債 | 26.03%5,788.1万 | -45.33%4,840.1万 | -45.33%4,840.1万 | -70.20%5,230.8万 | -73.45%4,969.6万 | -78.22%4,592.8万 | -24.78%8,852.9万 | -24.78%8,852.9万 | -7.76%1.76億 | 67.84%1.87億 |
| 流動負債合計 | 5.27%1.92億 | -72.63%2.17億 | -72.63%2.17億 | -43.36%2.16億 | -45.45%2.09億 | -57.24%1.82億 | 144.26%7.92億 | 144.26%7.92億 | 0.26%3.81億 | 56.93%3.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.12%4.92億 | 5.94%4.67億 | 5.94%4.67億 | 16.68%4.65億 | 8.26%4.43億 | 12.67%4.59億 | 19.83%4.41億 | 19.83%4.41億 | 4.84%3.99億 | 7.67%4.09億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.32%3.84億 | 205.66%3.72億 | 205.66%3.72億 | -44.02%3.79億 | -43.67%3.85億 | -44.60%3.83億 | -82.59%1.22億 | -82.59%1.22億 | -4.32%6.77億 | -6.31%6.83億 |
| -長期借入金 | 3.16%3.84億 | 224.89%3.61億 | 224.89%3.61億 | -44.87%3.67億 | -44.49%3.73億 | -45.26%3.72億 | -83.84%1.11億 | -83.84%1.11億 | -4.34%6.66億 | -6.40%6.72億 |
| -リース債務 | ---- | 2.62%1,080.3万 | 2.62%1,080.3万 | 8.21%1,170万 | 6.73%1,170.9万 | -3.50%1,055.3万 | -6.23%1,052.7万 | -6.23%1,052.7万 | -3.38%1,081.2万 | -0.82%1,097.1万 |
| 繰延負債 | ---- | -29.17%5.1万 | -29.17%5.1万 | -36.28%7.2万 | -36.28%7.2万 | -36.28%7.2万 | -36.28%7.2万 | -36.28%7.2万 | -23.65%11.3万 | -11.72%11.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -93.60%275.6万 | -93.60%275.6万 | -84.30%1,179万 | -76.95%1,741.7万 | -59.63%2,556.3万 | 13.35%4,306.1万 | 13.35%4,306.1万 | 35.36%7,507.9万 | 168.65%7,555万 |
| その他の非流動性負債 | 49.16%3,745.2万 | -7.91%2,385.3万 | -7.91%2,385.3万 | 71.62%2,376.7万 | 79.37%2,291.1万 | 137.34%2,510.8万 | 142.81%2,590.3万 | 142.81%2,590.3万 | -19.28%1,384.9万 | -25.19%1,277.3万 |
| 非流動負債合計 | 2.31%9.14億 | 37.06%8.66億 | 37.06%8.66億 | -24.46%8.8億 | -26.46%8.68億 | -23.86%8.93億 | -43.39%6.32億 | -43.39%6.32億 | 0.35%11.65億 | 2.27%11.81億 |
| 負債合計 | 2.81%11.06億 | -23.97%10.83億 | -23.97%10.83億 | -29.12%10.95億 | -31.12%10.77億 | -32.76%10.75億 | -1.13%14.24億 | -1.13%14.24億 | 0.33%15.45億 | 11.82%15.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.79%-5.44億 | 2.59%-5.31億 | 2.59%-5.31億 | 10.11%-5.29億 | 18.94%-5.31億 | 33.35%-5.19億 | 29.79%-5.45億 | 29.79%-5.45億 | 28.68%-5.88億 | 16.76%-6.55億 |
| 資本剰余金 | 1.87%5.89億 | 1.63%5.86億 | 1.63%5.86億 | 4.58%5.83億 | 4.52%5.8億 | 4.45%5.78億 | 4.28%5.77億 | 4.28%5.77億 | 0.95%5.57億 | 0.63%5.55億 |
| 自己株式 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 | 0.00%2,416.7万 |
| 株主資本 | -40.41%2,076万 | 308.59%3,119.2万 | 308.59%3,119.2万 | 154.50%2,998.7万 | 119.93%2,479.1万 | 113.97%3,483.8万 | 103.09%763.4万 | 103.09%763.4万 | 81.47%-5,501.7万 | 52.13%-1.24億 |
| 資本合計 | -40.41%2,076万 | 308.59%3,119.2万 | 308.59%3,119.2万 | 154.50%2,998.7万 | 119.93%2,479.1万 | 113.97%3,483.8万 | 103.09%763.4万 | 103.09%763.4万 | 81.47%-5,501.7万 | 52.13%-1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
