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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 185.53%168.05万 | 896.42%448.97万 | 236.73%627.61万 | 104.49%781.08万 | 104.49%781.08万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 | --186.39万 | 2,804.63%381.97万 | 2,804.63%381.97万 |
| -現金及び現金同等物 | 185.53%168.05万 | 896.42%448.97万 | 48.95%277.61万 | -0.23%381.08万 | -0.23%381.08万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 | --186.39万 | 2,804.63%381.97万 | 2,804.63%381.97万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --350万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,416.06%226.85万 | 933.01%224.18万 | 6.46%225.77万 | 10.99%236.75万 | 10.99%236.75万 | -93.15%14.96万 | -90.33%21.7万 | --212.06万 | -7.08%213.31万 | -7.08%213.31万 |
| -未収法人所得税 | --215万 | --215万 | 5.39%215万 | 5.39%215万 | 5.39%215万 | --0 | --0 | --204万 | -1.54%204万 | -1.54%204万 |
| -その他の売掛金 | -20.80%11.85万 | -57.68%9.18万 | 33.58%10.77万 | 133.49%21.75万 | 133.49%21.75万 | 31.33%14.96万 | 26.18%21.7万 | --8.06万 | -58.40%9.31万 | -58.40%9.31万 |
| 前払費用 | 1,515.16%3.18万 | 2,001.73%4.13万 | 4,041.51%8.14万 | --0 | --0 | 0.00%1,966 | 0.00%1,966 | --1,966 | 0.00%1,966 | 0.00%1,966 |
| 流動資産合計 | 437.83%398.07万 | 911.52%677.29万 | 116.11%861.53万 | 70.93%1,017.82万 | 70.93%1,017.82万 | -89.26%74.01万 | -93.51%66.96万 | --398.65万 | 145.13%595.48万 | 145.13%595.48万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.22%2,945.36万 | -9.60%2,709.06万 | -3.77%2,529.98万 | -0.80%2,430.69万 | -0.80%2,430.69万 | 36.63%3,317.55万 | 39.32%2,996.82万 | --2,629.05万 | 51.33%2,450.35万 | 51.33%2,450.35万 |
| -有形固定資産総額 | -10.97%2,966.17万 | -9.39%2,726.66万 | -3.69%2,542.12万 | -0.59%2,446.13万 | -0.59%2,446.13万 | 36.70%3,331.55万 | 39.38%3,009.16万 | --2,639.65万 | 51.96%2,460.55万 | 51.96%2,460.55万 |
| -減価償却累計额 | -48.61%-20.8万 | -42.49%-17.6万 | -14.53%-12.14万 | -51.40%-15.44万 | -51.40%-15.44万 | -53.74%-14万 | -54.14%-12.35万 | ---10.6万 | ---10.2万 | ---10.2万 |
| その他の非流動資産 | 35.00%13.5万 | 35.00%13.5万 | 35.00%13.5万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 非流動資産合計 | -11.08%2,958.86万 | -9.45%2,722.56万 | -3.62%2,543.48万 | -0.80%2,440.69万 | -0.80%2,440.69万 | 36.48%3,327.55万 | 39.14%3,006.82万 | --2,639.05万 | 51.01%2,460.35万 | 51.01%2,460.35万 |
| 資産合計 | -1.17%3,361.78万 | 10.72%3,403.69万 | 12.09%3,405.01万 | 13.18%3,458.52万 | 13.18%3,458.52万 | 8.76%3,401.56万 | -3.69%3,074.02万 | --3,037.7万 | 63.23%3,055.83万 | 63.23%3,055.83万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 57.40%14.76万 | 3.27%14.56万 | 309.19%9.96万 | 119.77%9.57万 | 119.77%9.57万 | 50.59%9.38万 | 83.81%14.1万 | --2.43万 | -45.88%4.36万 | -45.88%4.36万 |
| -短期借入金 | 2.98%2.83万 | 19.07%3.24万 | 577.73%2.97万 | 530.74%2.76万 | 530.74%2.76万 | 526.49%2.74万 | 393.88%2.72万 | --4,379 | -48.96%4,379 | -48.96%4,379 |
| -資本リース債務 | 79.91%11.93万 | -0.51%11.32万 | 250.29%6.99万 | 73.83%6.81万 | 73.83%6.81万 | 14.59%6.63万 | 59.80%11.37万 | --2万 | -45.51%3.92万 | -45.51%3.92万 |
| その他の流動負債 | --48.7万 | --48.7万 | --48.7万 | --48.7万 | --48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 50.57%108.3万 | -4.40%107.81万 | 34.99%71.18万 | 373.76%110.45万 | 373.76%110.45万 | 20.40%71.93万 | 22.41%112.77万 | --52.73万 | -75.48%23.31万 | -75.48%23.31万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.36%14.92万 | -6.19%18.58万 | 1,681.36%17.55万 | 1,754.47%20.3万 | 1,754.47%20.3万 | 1,787.26%22.73万 | 1,069.78%19.8万 | --9,853 | -84.18%1.09万 | -84.18%1.09万 |
| -長期借入金 | -29.12%6.88万 | -31.04%7.2万 | 723.84%8.12万 | 726.67%9.05万 | 726.67%9.05万 | 705.80%9.7万 | 769.76%10.44万 | --9,853 | -63.54%1.09万 | -63.54%1.09万 |
| -リース債務 | -38.26%8.04万 | 21.53%11.37万 | --9.43万 | --11.25万 | --11.25万 | --13.02万 | 1,801.54%9.36万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.02%108.86万 | -38.64%60.16万 | --60.16万 | -38.64%60.16万 | -38.64%60.16万 |
| 非流動負債合計 | -88.66%14.92万 | -76.77%18.58万 | -71.30%17.55万 | -66.86%20.3万 | -66.86%20.3万 | 32.57%131.59万 | -19.84%79.96万 | --61.15万 | -41.65%61.26万 | -41.65%61.26万 |
| 負債合計 | -39.45%123.22万 | -34.43%126.38万 | -22.08%88.73万 | 54.61%130.75万 | 54.61%130.75万 | 28.00%203.52万 | 0.45%192.74万 | --113.88万 | -57.73%84.57万 | -57.73%84.57万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.42%3,845.23万 | 14.88%3,845.23万 | 15.51%3,845.23万 | 14.69%3,817.97万 | 14.69%3,817.97万 | 11.70%3,717.99万 | 0.56%3,347.03万 | --3,328.99万 | 58.59%3,328.99万 | 58.59%3,328.99万 |
| -普通株式 | 3.42%3,845.23万 | 14.88%3,845.23万 | 15.51%3,845.23万 | 14.69%3,817.97万 | 14.69%3,817.97万 | 11.70%3,717.99万 | 0.56%3,347.03万 | --3,328.99万 | 58.59%3,328.99万 | 58.59%3,328.99万 |
| 利益剰余金 | -12.98%-1,335.08万 | -14.97%-1,296.33万 | -17.02%-1,257.36万 | -12.16%-1,151.96万 | -12.16%-1,151.96万 | -15.25%-1,181.7万 | -13.47%-1,127.5万 | ---1,074.46万 | -23.54%-1,027.03万 | -23.54%-1,027.03万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.52%661.75万 | -0.52%661.75万 | --669.29万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | --207.5万 | --728.4万 | --728.4万 | -1.13%661.75万 | -1.13%661.75万 | ---- | ---- | ---- | --669.29万 | --669.29万 |
| 株主資本 | -15.02%2,717.66万 | 13.74%3,277.31万 | 13.42%3,316.27万 | 12.00%3,327.76万 | 12.00%3,327.76万 | 7.73%3,198.05万 | -3.96%2,881.28万 | --2,923.82万 | 77.70%2,971.26万 | 77.70%2,971.26万 |
| 資本合計 | 1.27%3,238.56万 | 13.74%3,277.31万 | 13.42%3,316.27万 | 12.00%3,327.76万 | 12.00%3,327.76万 | 7.73%3,198.05万 | -3.96%2,881.28万 | --2,923.82万 | 77.70%2,971.26万 | 77.70%2,971.26万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
