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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.64%6,727.1万 | -27.22%1.88億 | -27.22%1.88億 | -68.90%8,019.1万 | -72.11%6,654.4万 | -46.38%1.31億 | -3.56%2.58億 | -3.56%2.58億 | 4.24%2.58億 | 5.36%2.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 1,031.15%897万 | -2.12%1.29億 | -2.12%1.29億 | -99.06%124.1万 | -99.04%105.2万 | -99.28%79.3万 | -6.12%1.32億 | -6.12%1.32億 | 3.73%1.33億 | -34.54%1.1億 |
| -短期投資 | -55.22%5,830.1万 | -53.48%5,872.2万 | -53.48%5,872.2万 | -36.90%7,895万 | -49.17%6,549.2万 | -2.74%1.3億 | -0.73%1.26億 | -0.73%1.26億 | 4.79%1.25億 | 119.11%1.29億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.31%4,002万 | 16.12%3,547.3万 | 16.12%3,547.3万 | 41.74%3,586.8万 | -0.70%3,510.2万 | 5.25%3,729.5万 | -4.13%3,054.9万 | -4.13%3,054.9万 | -21.50%2,530.6万 | -1.11%3,535.1万 |
| -売掛金 | 189.90%884.2万 | 16.12%3,547.3万 | 16.12%3,547.3万 | 41.74%3,586.8万 | -95.40%156.6万 | -91.33%305万 | -4.13%3,054.9万 | -4.13%3,054.9万 | -21.15%2,530.6万 | -2.12%3,406.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.70%89.4万 | 637.30%179.9万 | ---- | ---- | ---- | 36.08%129万 |
| -関連先売掛金 | -3.91%3,117.8万 | ---- | ---- | ---- | --3,264.2万 | --3,244.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 10.45%649.1万 | 12.25%525.8万 | 12.25%525.8万 | 7.89%651.1万 | 9.38%816.1万 | -4.86%587.7万 | 18.52%468.4万 | 18.52%468.4万 | 6.32%603.5万 | 17.92%746.1万 |
| 制限付き現金 | -8.75%1.08億 | ---- | ---- | --8,824万 | --8,268.3万 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 341.24%128.4万 | 165.64%103.6万 | 165.64%103.6万 | 202.41%100.4万 | -3.84%37.6万 | -11.01%29.1万 | 41.30%39万 | 41.30%39万 | -18.43%33.2万 | 35.76%39.1万 |
| 流動資産合計 | -23.82%2.23億 | -21.83%2.3億 | -21.83%2.3億 | -26.83%2.12億 | -31.56%1.93億 | 2.29%2.93億 | -3.29%2.94億 | -3.29%2.94億 | 1.35%2.89億 | 4.83%2.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -59.29%67.9万 | -50.33%99万 | -50.33%99万 | -42.35%132.3万 | -50.06%133.6万 | 69.68%166.8万 | 85.05%199.3万 | 85.05%199.3万 | 95.15%229.5万 | -88.60%267.5万 |
| -有形固定資産総額 | -42.28%124.1万 | -31.15%166万 | -31.15%166万 | -27.09%192.4万 | -36.73%188.6万 | 72.41%215万 | 84.89%241.1万 | 84.89%241.1万 | 62.10%263.9万 | -90.83%298.1万 |
| -減価償却累計额 | -16.60%-56.2万 | -60.29%-67万 | -60.29%-67万 | -74.71%-60.1万 | -79.74%-55万 | -82.58%-48.2万 | -84.14%-41.8万 | -84.14%-41.8万 | 23.89%-34.4万 | 96.62%-30.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.34%6.92億 | 0.36%6.92億 | 0.36%6.92億 | 0.37%6.92億 | 0.50%6.91億 | 0.40%6.9億 | 0.34%6.89億 | 0.34%6.89億 | 0.28%6.89億 | 0.11%6.88億 |
| -のれん | 1.15%8,684.1万 | 1.15%8,684.1万 | 1.15%8,684.1万 | 1.15%8,684.1万 | 1.15%8,684.1万 | 0.00%8,585.6万 | 0.00%8,585.6万 | 0.00%8,585.6万 | 0.00%8,585.6万 | 0.00%8,585.6万 |
| -その他の無形資産 | 0.23%6.05億 | 0.25%6.05億 | 0.25%6.05億 | 0.26%6.05億 | 0.40%6.04億 | 0.45%6.04億 | 0.39%6.04億 | 0.39%6.04億 | 0.33%6.03億 | 0.12%6.02億 |
| 投資その他の資産 | -63.80%983万 | -72.45%991.4万 | -72.45%991.4万 | 39.48%3,711万 | 53.09%4,024.7万 | 27.92%2,715.5万 | 147.35%3,598万 | 147.35%3,598万 | 82.62%2,660.6万 | 79.96%2,628.9万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%135.3万 | -93.83%135.3万 | -94.42%122万 | -93.98%135.1万 |
| 非流動繰延資産 | -6.71%547.7万 | 4.94%1,105.7万 | 4.94%1,105.7万 | 36.86%950.8万 | 25.70%762.6万 | 57.23%587.1万 | 18.64%1,053.6万 | 18.64%1,053.6万 | -9.02%694.7万 | 7.80%606.7万 |
| その他の非流動資産 | -10.06%45.6万 | -19.61%45.9万 | -19.61%45.9万 | -41.64%44.7万 | -4.02%45.4万 | 42.02%50.7万 | 58.17%57.1万 | 58.17%57.1万 | 113.37%76.6万 | 35.92%47.3万 |
| 非流動資産合計 | -2.26%7.09億 | -3.45%7.14億 | -3.45%7.14億 | 1.80%7.4億 | 2.24%7.41億 | 1.42%7.25億 | 0.81%7.4億 | 0.81%7.4億 | -0.79%7.27億 | -3.83%7.25億 |
| 資産合計 | -8.46%9.32億 | -8.67%9.44億 | -8.67%9.44億 | -6.35%9.52億 | -7.22%9.34億 | 1.67%10.18億 | -0.39%10.34億 | -0.39%10.34億 | -0.19%10.16億 | -1.56%10.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 44.83%7,533.8万 | 43.92%1.03億 | 43.92%1.03億 | 17.95%7,447.2万 | 33.32%6,743.2万 | 6.68%5,201.7万 | 6.89%7,131.6万 | 6.89%7,131.6万 | 6.25%6,313.7万 | 11.51%5,057.9万 |
| -買掛金 | 16.62%4,977万 | 73.80%1,577.2万 | 73.80%1,577.2万 | 22.34%4,231.5万 | 55.43%4,963.2万 | 7.30%4,267.6万 | -2.39%907.5万 | -2.39%907.5万 | -1.21%3,458.8万 | 6.76%3,193.2万 |
| -未払い法人所得税 | --114万 | 141.78%386.6万 | 141.78%386.6万 | 108.45%436.5万 | --0 | --0 | -59.81%159.9万 | -59.81%159.9万 | --209.4万 | --0 |
| -その他の未払金 | 161.51%2,442.8万 | 36.87%8,300万 | 36.87%8,300万 | 5.05%2,779.2万 | -4.54%1,780万 | 3.95%934.1万 | 13.47%6,064.2万 | 13.47%6,064.2万 | 8.37%2,645.5万 | 20.72%1,864.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.59%25.1万 | -99.04%57.8万 | -99.04%57.8万 | -99.49%88.9万 | -99.51%84.9万 | 24,869.26%6,092.5万 | 28,762.20%6,032.2万 | 28,762.20%6,032.2万 | 48,361.50%1.75億 | 5,144.08%1.74億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,988.4万 | --5,919.7万 | --5,919.7万 | --1.74億 | --1.73億 |
| -資本リース債務 | -75.89%25.1万 | -48.62%57.8万 | -48.62%57.8万 | -25.04%88.9万 | -22.32%84.9万 | 326.64%104.1万 | 438.28%112.5万 | 438.28%112.5万 | 228.53%118.6万 | -67.14%109.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.57%1,798.4万 | 0.34%1,679.6万 | 0.34%1,679.6万 | -5.01%1,516.2万 | 3.26%1,662.6万 |
| 流動負債合計 | -42.27%7,558.9万 | -30.46%1.03億 | -30.46%1.03億 | -70.24%7,536.1万 | -71.74%6,828.1万 | 95.74%1.31億 | 77.41%1.48億 | 77.41%1.48億 | 234.35%2.53億 | 272.97%2.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.50%2.75億 | 4.78%2.75億 | 4.78%2.75億 | 86.29%2.75億 | 85.82%2.74億 | -14.27%2.74億 | -17.74%2.62億 | -17.74%2.62億 | -53.71%1.47億 | -55.86%1.48億 |
| -長期借入金 | 0.55%2.75億 | 4.91%2.75億 | 4.91%2.75億 | 86.99%2.75億 | 87.01%2.74億 | -14.25%2.74億 | -17.77%2.62億 | -17.77%2.62億 | -53.83%1.47億 | -53.81%1.47億 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.51%12万 | 3.35%33.9万 | 3.35%33.9万 | 69.42%55.4万 | -94.44%94.1万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -28.79%1.62億 | -13.17%1.83億 | -13.17%1.83億 | -28.42%1.5億 | 7.38%2.26億 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 |
| 非流動負債合計 | -23.84%4.33億 | -25.53%4.32億 | -25.53%4.32億 | -5.49%4.07億 | -19.88%4.07億 | -16.52%5.68億 | -15.33%5.8億 | -15.33%5.8億 | -36.82%4.31億 | -27.47%5.08億 |
| 負債合計 | -27.29%5.08億 | -26.53%5.35億 | -26.53%5.35億 | -29.47%4.82億 | -36.60%4.75億 | -6.48%6.99億 | -5.24%7.28億 | -5.24%7.28億 | -9.70%6.84億 | -2.02%7.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.67%151.8万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 1.84%149.3万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 |
| -普通株式 | 1.67%151.8万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 2.59%150.3万 | 1.84%149.3万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 | 0.96%146.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 350.93%1.13億 | 597.87%9,574.1万 | 597.87%9,574.1万 | 75.05%8,200.7万 | 401.02%7,435.6万 | 176.52%2,502.8万 | 161.12%1,371.9万 | 161.12%1,371.9万 | 262.47%4,684.9万 | 17.31%-2,470.1万 |
| 資本剰余金 | 5.73%3.1億 | 7.06%3.12億 | 7.06%3.12億 | 33.95%3.88億 | 36.03%3.84億 | 3.01%2.93億 | 0.73%2.92億 | 0.73%2.92億 | 0.66%2.89億 | -1.05%2.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.93%-90.7万 | 61.41%-54.8万 | 61.41%-54.8万 | 68.57%-163.7万 | 54.56%-69.3万 | -586.73%-95.4万 | -308.21%-142万 | -308.21%-142万 | -710.67%-520.9万 | -232.03%-152.5万 |
| 株主資本 | 32.87%4.23億 | 33.87%4.09億 | 33.87%4.09億 | 41.21%4.69億 | 78.34%4.59億 | 25.72%3.19億 | 13.43%3.06億 | 13.43%3.06億 | 27.42%3.32億 | -0.19%2.57億 |
| 資本合計 | 32.87%4.23億 | 33.87%4.09億 | 33.87%4.09億 | 41.21%4.69億 | 78.34%4.59億 | 25.72%3.19億 | 13.43%3.06億 | 13.43%3.06億 | 27.42%3.32億 | -0.19%2.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
