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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.41%1.18億 | 7.24%7.76億 | 3.55%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 | -11.15%1.69億 | 19.88%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.64%1.15億 | 1.28%5.93億 | 33.01%1.37億 | 33.75%1.61億 | -17.72%1.55億 | -19.45%1.4億 | -11.47%5.86億 | -30.26%1.03億 | -31.32%1.21億 | 0.64%1.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -125.87%-520万 | 45.28%-1,680万 | --0 | --220万 | --940万 | 2,612.50%2,010万 | -1,946.67%-3,070万 | --4,960万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.66%3,560万 | 13.85%1.37億 | 15.43%3,590万 | 19.80%3,570万 | 13.29%3,410万 | 6.76%3,160万 | -1.39%1.21億 | -9.59%3,110万 | -0.67%2,980万 | 4.51%3,010万 |
| 繰延税金 | ---- | 221.75%3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%-3,080万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.08%-370万 | -92.48%100万 | -53.53%1,450万 | 82.54%-110万 | -43.90%-590万 | 13.33%-650万 | 1,050.00%1,330万 | 82.46%3,120万 | 7.35%-630万 | 51.76%-410万 |
| 運転資金の増減額 | 26.07%-3,460万 | -36.00%-2,040万 | -76.75%2,690万 | 177.02%2,480万 | 47.62%-2,530万 | 6.77%-4,680万 | 92.43%-1,500万 | 1,305.21%1.16億 | -61.00%-3,220万 | 34.38%-4,830万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 111.24%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.17%-3,560万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 72.89%-1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.43%-4,980万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 257.14%440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-280万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -215.14%-2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.42%1,850万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -89.03%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,179.17%5,470万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.41%1.18億 | 7.25%7.77億 | 3.60%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 | -11.15%1.69億 | 19.88%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480万 | 9.49%-5,910万 | -18.07%-6,600万 |
| 資本支出 | -10.35%-9,060万 | -27.20%-3.62億 | -14.54%-1.09億 | -65.74%-9,580万 | -14.07%-7,540万 | -24.77%-8,210万 | -12.31%-2.85億 | -24.05%-9,490万 | 11.49%-5,780万 | -16.17%-6,610万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -86.11%-670万 | -200.00%-10万 | 107.69%10万 | ---- | ---- | -244.00%-360万 | -92.31%10万 | ---130万 | -90.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480万 | 9.49%-5,910万 | -18.07%-6,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950万 | -1,196.55%-7,520万 | -12,166.67%-3,620万 |
| 借入金純額 | 0.00%-60万 | 94.81%-230万 | 0.00%-60万 | 98.59%-60万 | 0.00%-50万 | 0.00%-60万 | -1,913.64%-4,430万 | 45.45%-60万 | ---4,260万 | 0.00%-50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -280.45%-2.72億 | -103.06%-4.51億 | -177,200.00%-1.77億 | -2.18%-2,810万 | -503.46%-1.74億 | 56.84%-7,160万 | -46.28%-2.22億 | 200.00%10万 | -9,066.67%-2,750万 | -4,028.57%-2,890万 |
| 配当金支払総額 | -4.26%-1,470万 | -5.36%-5,700万 | -4.96%-1,480万 | -3.70%-1,400万 | -7.63%-1,410万 | -5.22%-1,410万 | -5.87%-5,410万 | -6.02%-1,410万 | -7.14%-1,350万 | -3.97%-1,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.80%1,680万 | 80.85%5,100万 | -38.00%310万 | 142.86%2,040万 | 87.69%1,220万 | 84.34%1,530万 | -23.99%2,820万 | -39.76%500万 | 18.31%840万 | -53.90%650万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | 91.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120万 | --10万 | --0 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950万 | -1,196.55%-7,520万 | -12,166.67%-3,620万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.52%8.54億 | 17.27%8.94億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 23.90%7.63億 | 5.96%7.29億 | 24.70%7.19億 | 38.04%6.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,522.67%-2.43億 | -136.43%-5,180万 | -146.80%-5,920万 | 223.99%1.12億 | -226.52%-8,970万 | 83.30%-1,500万 | -12.65%1.42億 | 63.86%1.27億 | -70.92%3,460万 | -20.16%7,090万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -224.29%-870万 | 208.57%1,140万 | -62.63%1,450万 | 59.34%-980万 | 98.51%-30万 | 237.25%700万 | 33.12%-1,050万 | 1,592.31%3,880万 | -234.72%-2,410万 | -643.24%-2,010万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | -4.52%8.54億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 17.27%8.94億 | 5.96%7.29億 | 24.70%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.71%2,760万 | -5.67%4.15億 | -4.05%1.3億 | 20.88%1.34億 | -12.34%9,380万 | -34.43%5,600万 | 32.91%4.39億 | 61.21%1.36億 | -10.98%1.11億 | 22.29%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
