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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 239.73%4.79億 | 42.44%2.1億 | 42.44%2.1億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | 24.72%1.48億 | -5.08%1.3億 | 33.33%1.29億 |
| -現金及び現金同等物 | 97.84%2.79億 | 42.44%2.1億 | 42.44%2.1億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | 24.72%1.48億 | -5.08%1.3億 | 33.33%1.29億 |
| -短期投資 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.57%8.32億 | 6.79%7.98億 | 6.79%7.98億 | 10.44%9.49億 | 0.78%9.91億 | 2.69%8.11億 | 6.97%7.47億 | 6.97%7.47億 | 11.48%8.6億 | 14.59%9.83億 |
| -売掛金 | 2.57%8.32億 | 6.79%7.98億 | 6.79%7.98億 | 10.44%9.49億 | 0.78%9.91億 | 2.69%8.11億 | 6.97%7.47億 | 6.97%7.47億 | 11.48%8.6億 | 14.59%9.83億 |
| 棚卸資産 | 2.56%16.56億 | -1.67%13.47億 | -1.67%13.47億 | 11.88%15.5億 | 14.10%16.89億 | 16.11%16.14億 | 22.83%13.7億 | 22.83%13.7億 | 32.92%13.85億 | 41.73%14.81億 |
| その他の流動資産 | 1.44%3,175.4万 | 8.09%3,669.8万 | 8.09%3,669.8万 | 61.98%5,649.3万 | 27.90%4,007万 | 7.16%3,130.2万 | 16.24%3,395.1万 | 16.24%3,395.1万 | 14.45%3,487.6万 | 37.39%3,133万 |
| 流動資産合計 | 15.42%29.98億 | 4.05%23.92億 | 4.05%23.92億 | 13.31%27.31億 | 9.86%28.83億 | 11.97%25.98億 | 17.20%22.99億 | 17.20%22.99億 | 21.66%24.1億 | 29.77%26.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.35%5.22億 | 14.06%5.05億 | 14.06%5.05億 | 14.49%4.97億 | 10.70%4.62億 | 11.98%4.52億 | 16.65%4.43億 | 16.65%4.43億 | 17.70%4.34億 | 13.32%4.18億 |
| -有形固定資産総額 | 15.35%5.22億 | 13.63%7.26億 | 13.63%7.26億 | 14.49%4.97億 | 10.70%4.62億 | 11.98%4.52億 | 15.52%6.39億 | 15.52%6.39億 | 17.70%4.34億 | 13.32%4.18億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -12.66%-2.21億 | -12.66%-2.21億 | ---- | ---- | ---- | -13.06%-1.96億 | -13.06%-1.96億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 38.31%8.37億 | 11.45%6.75億 | 11.45%6.75億 | 9.71%6.64億 | -1.39%6.07億 | -2.75%6.05億 | -2.42%6.06億 | -2.42%6.06億 | -2.41%6.05億 | -1.46%6.16億 |
| -のれん | ---- | 6.14%4.57億 | 6.14%4.57億 | 14.25%4.92億 | -0.27%4.32億 | -0.78%4.31億 | -0.76%4.31億 | -0.76%4.31億 | -0.53%4.3億 | -0.50%4.33億 |
| -その他の無形資産 | ---- | 24.52%2.18億 | 24.52%2.18億 | -1.43%1.72億 | -4.02%1.76億 | -7.29%1.74億 | -6.26%1.75億 | -6.26%1.75億 | -6.76%1.75億 | -3.66%1.83億 |
| 投資その他の資産 | ---- | 10.12%1.46億 | 10.12%1.46億 | 7.99%1.38億 | 14.86%1.41億 | 14.80%1.36億 | 15.67%1.33億 | 15.67%1.33億 | 14.00%1.27億 | 13.67%1.23億 |
| その他の非流動資産 | ---- | 33.71%1,074.1万 | 33.71%1,074.1万 | 23.98%992.7万 | 17.01%956.2万 | 1.55%886.4万 | -12.60%803.3万 | -12.60%803.3万 | -13.91%800.7万 | 3.75%817.2万 |
| 非流動資産合計 | 12.97%13.59億 | 12.42%13.37億 | 12.42%13.37億 | 11.39%13.08億 | 4.79%12.2億 | 4.25%12.03億 | 5.78%11.89億 | 5.78%11.89億 | 5.82%11.75億 | 4.96%11.65億 |
| 資産合計 | 14.64%43.57億 | 6.91%37.29億 | 6.91%37.29億 | 12.68%40.39億 | 8.30%41.03億 | 9.41%38.01億 | 13.04%34.88億 | 13.04%34.88億 | 15.97%35.85億 | 20.98%37.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -19.01%3.69億 | -19.01%3.69億 | 7.39%5.09億 | -3.75%6.02億 | 28.23%5.93億 | 25.25%4.56億 | 25.25%4.56億 | 4.35%4.74億 | 27.51%6.26億 |
| -買掛金 | ---- | -19.01%3.69億 | -19.01%3.69億 | 7.39%5.09億 | -3.75%6.02億 | 28.23%5.93億 | 25.25%4.56億 | 25.25%4.56億 | 4.35%4.74億 | 27.51%6.26億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -20.12%2.42億 | -20.12%2.42億 | -25.58%2.8億 | -24.90%2.6億 | -6.98%2.67億 | 9.12%3.03億 | 9.12%3.03億 | 44.91%3.76億 | 42.69%3.47億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.20%1.03億 | -31.79%1億 | -31.79%1億 | 10.39%9,850.7万 | 5.08%9,309.9万 | 6.59%9,253.6万 | 73.96%1.47億 | 73.96%1.47億 | 7.89%8,923.8万 | 8.97%8,860万 |
| -短期借入金 | ---- | -31.79%1億 | -31.79%1億 | ---- | 5.08%9,309.9万 | 6.59%9,253.6万 | 73.96%1.47億 | 73.96%1.47億 | --8,923.8万 | 8.97%8,860万 |
| -資本リース債務 | --1.03億 | ---- | ---- | --9,850.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 7.66%10.26億 | -21.46%7.12億 | -21.46%7.12億 | -5.52%8.88億 | -9.93%9.56億 | 13.89%9.53億 | 24.74%9.07億 | 24.74%9.07億 | 17.93%9.4億 | 30.18%10.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.08%2.91億 | 25.05%3.05億 | 25.05%3.05億 | 57.95%3.9億 | 40.89%6.02億 | -6.31%4.48億 | -14.61%2.44億 | -14.61%2.44億 | 29.27%2.47億 | 39.93%4.27億 |
| -長期借入金 | ---- | --1,540万 | --1,540万 | 1,100.00%1.06億 | 68.42%3.43億 | -24.72%1.98億 | ---- | ---- | 410.44%880万 | 78.34%2.04億 |
| -リース債務 | 16.13%2.91億 | 18.72%2.89億 | 18.72%2.89億 | 19.47%2.85億 | 15.82%2.59億 | 16.10%2.51億 | 24.12%2.44億 | 24.12%2.44億 | 25.80%2.38億 | 16.99%2.24億 |
| 繰延負債 | 23.46%1.12億 | 7.31%9,645.3万 | 7.31%9,645.3万 | 16.57%9,533.8万 | 15.98%9,315.9万 | 16.73%9,109.5万 | 17.48%8,988.2万 | 17.48%8,988.2万 | 0.31%8,178.4万 | 0.87%8,032.6万 |
| 非流動負債合計 | -25.19%4.03億 | 20.26%4.01億 | 20.26%4.01億 | 47.66%4.86億 | 36.95%6.95億 | -3.07%5.39億 | -7.83%3.33億 | -7.83%3.33億 | 20.61%3.29億 | 31.85%5.07億 |
| 負債合計 | -4.21%14.3億 | -10.24%11.13億 | -10.24%11.13億 | 8.27%13.73億 | 5.24%16.51億 | 7.12%14.92億 | 13.92%12.4億 | 13.92%12.4億 | 18.61%12.68億 | 30.72%15.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 1.48%2,213.4万 | 1.48%2,213.4万 | 0.71%2,211.1万 | 0.10%2,194.6万 | 0.00%2,191.3万 | -0.11%2,181.1万 | -0.11%2,181.1万 | 0.64%2,195.6万 | 0.58%2,192.5万 |
| -普通株式 | ---- | 1.48%2,213.4万 | 1.48%2,213.4万 | 0.71%2,211.1万 | 0.10%2,194.6万 | 0.00%2,191.3万 | -0.11%2,181.1万 | -0.11%2,181.1万 | 0.64%2,195.6万 | 0.58%2,192.5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | 14.93%11.83億 | 14.93%11.83億 | 22.53%11.97億 | 23.95%11.22億 | 30.86%10.45億 | 35.32%10.3億 | 35.32%10.3億 | 29.07%9.77億 | 30.87%9.05億 |
| 資本剰余金 | ---- | 18.54%11.53億 | 18.54%11.53億 | 8.73%11.39億 | -0.89%10.23億 | -2.58%9.97億 | -3.08%9.73億 | -3.08%9.73億 | 5.97%10.47億 | 5.40%10.32億 |
| 自己株式 | ---- | -0.93%8,663万 | -0.93%8,663万 | -0.93%8,663万 | -0.93%8,663万 | 0.00%8,744万 | 0.00%8,744万 | 0.00%8,744万 | 0.00%8,744万 | 0.00%8,744万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 11.27%-4,233.1万 | 11.27%-4,233.1万 | 5.39%-4,740.5万 | -14.01%-4,276万 | -52.17%-4,754万 | -39.60%-4,771万 | -39.60%-4,771万 | -42.77%-5,010.8万 | -26.10%-3,750.6万 |
| 株主資本 | 30.98%25.26億 | 18.03%22.3億 | 18.03%22.3億 | 16.51%22.24億 | 11.08%20.38億 | 11.80%19.29億 | 13.47%18.89億 | 13.47%18.89億 | 16.06%19.09億 | 16.42%18.34億 |
| 少数株主持分 | 5.72%4.01億 | 7.61%3.86億 | 7.61%3.86億 | 8.44%4.42億 | 7.54%4.14億 | 6.73%3.79億 | 7.99%3.59億 | 7.99%3.59億 | 8.07%4.07億 | 8.29%3.85億 |
| 資本合計 | 26.83%29.28億 | 16.36%26.16億 | 16.36%26.16億 | 15.09%26.66億 | 10.46%24.52億 | 10.94%23.08億 | 12.56%22.48億 | 12.56%22.48億 | 14.57%23.16億 | 14.92%22.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
