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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.84%1.13億 | -50.71%2.37億 | -168.70%-5,080.4万 | -1.48%1.65億 | -48.96%9,236.7万 | -48.12%3,019.1万 | 282.70%4.81億 | 145.13%7,395.1万 | -16.32%1.68億 | 831.63%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.88%6,572.3万 | 20.83%2.69億 | -24.79%6,350.5万 | 1.25%7,426.3万 | 12.63%6,859.5万 | 1,479.58%6,266.2万 | -18.03%2.23億 | 49.70%8,443.5万 | 34.69%7,334.4万 | -36.30%6,090.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.3万 | ---949.3万 | ---968.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%2万 | ---20.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.01%1,086.8万 | -19.72%4,860.2万 | 5.14%1,189.5万 | -6.42%1,118.2万 | -7.83%1,344.8万 | -46.77%1,207.7万 | 60.01%6,054.3万 | 1.96%1,131.4万 | 34.62%1,194.9万 | 61.69%1,459.1万 |
| 繰延税金 | 253.03%523.9万 | -34.76%-539.7万 | -252.67%-371.6万 | -20.36%-360万 | -90.34%43.5万 | 118.66%148.4万 | -110.05%-400.5万 | -43.99%243.4万 | -156.12%-299.1万 | -76.43%450.4万 |
| その他の非現金項目 | 64.50%-795.4万 | -154.52%-8,651万 | -486.45%-2,084.1万 | 47.29%-1,663.6万 | -27.83%-2,662.8万 | -272.21%-2,240.5万 | -738.64%-3,399万 | 108.71%539.3万 | -363.41%-3,156.2万 | -181.97%-2,083.1万 |
| 運転資金の増減額 | 154.08%2,675.4万 | -122.82%-4,919.5万 | -232.65%-1.12億 | -27.50%8,669.3万 | -78.73%2,592.7万 | -728.98%-4,946.9万 | 430.83%2.16億 | 79.23%-3,377.3万 | -17.58%1.2億 | 355.74%1.22億 |
| -売掛金増減額 | 19.84%-233.1万 | 47.94%-1,153.1万 | 63.18%-407万 | 46.85%-407.9万 | 80.86%-47.4万 | -208.05%-290.8万 | -908.73%-2,215.1万 | -403.42%-1,105.5万 | -977.14%-767.5万 | -185.89%-247.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.07%-877.3万 | 3,370.74%4,151万 | 1,166.75%420.3万 | 576.75%1,676.3万 | 588.37%1,058.3万 | 678.20%996.1万 | 267.51%119.6万 | 83.78%-39.4万 | 108.50%247.7万 | 0.41%-216.7万 |
| -繰延手数料の変更 | -5.40%-33.2万 | 16.36%-173.8万 | 91.59%-3.6万 | -135.04%-105.3万 | 47.24%-33.4万 | 44.64%-31.5万 | 31.06%-207.8万 | 39.80%-42.8万 | 40.43%-44.8万 | 1.09%-63.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -134.74%-1,634.6万 | 96.29%-218.5万 | 312.31%4,004.3万 | 7.75%-5,341.2万 | -52.92%-3,587.4万 | 13.75%4,705.8万 | -26.90%-5,885.2万 | 12.56%-1,886.1万 | -245.40%-5,790万 | -143.98%-2,345.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 152.24%5,448.2万 | -124.50%-7,319.8万 | -6,837.62%-1.5億 | -29.88%1.29億 | -65.36%5,222.7万 | -211.04%-1.04億 | 1,883.94%2.99億 | 98.42%-216.1万 | 13.68%1.84億 | 500.87%1.51億 |
| -その他運転資金の変動 | -94.75%5.4万 | -56.60%-205.3万 | -193.36%-256.4万 | 42.12%-31.6万 | -33.11%-20.1万 | 295.38%102.8万 | -25.10%-131.1万 | -226.85%-87.4万 | 46.94%-54.6万 | 70.04%-15.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.84%1.13億 | -50.71%2.37億 | -168.70%-5,080.4万 | -1.48%1.65億 | -48.96%9,236.7万 | -48.12%3,019.1万 | 282.70%4.81億 | 145.13%7,395.1万 | -16.32%1.68億 | 831.63%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%-1.42億 | -137.51%-3.26億 | 216.03%8,559.2万 | -21.75%-2.23億 | 86.56%-4,955.8万 | -128.61%-1.4億 | 90.80%-1.37億 | 90.67%-7,376.7万 | 71.37%-1.83億 | -24,648.07%-3.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -26.02%7,193.7万 | 262.58%4.18億 | -7.27%1.12億 | 354.28%1.11億 | 138.86%9,783.6万 | 164.55%9,724万 | 90.66%-2.57億 | 112.60%1.21億 | 102.69%2,439.6万 | 26.43%-2.52億 |
| 貸付金の純収益支払い | 3.68%-2.1億 | -84.17%-8億 | 61.00%-7,562.7万 | -71.93%-3.27億 | -56.12%-1.8億 | -437.17%-2.18億 | -134.34%-4.34億 | -213.64%-1.94億 | -170.74%-1.9億 | -133.40%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -396.25%-423.3万 | 16.13%-638.9万 | -307.46%-343.9万 | 64.66%-114.1万 | 49.63%-95.6万 | 48.21%-85.3万 | -23.89%-761.8万 | 54.48%-84.4万 | -88.06%-322.9万 | -9.39%-189.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -100.52%-300万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | --5.74億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 101.28%23.1万 | 648.31%6,530.4万 | 43,333.06%5,255.4万 | 81.63%-257.1万 | 41,558.75%3,332.7万 | -1,053.71%-1,800.6万 | -644.58%-1,191万 | 656.25%12.1万 | -16,007.95%-1,399.9万 | -88.06%8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%-1.42億 | -137.51%-3.26億 | 216.03%8,559.2万 | -21.75%-2.23億 | 86.56%-4,955.8万 | -128.61%-1.4億 | 90.80%-1.37億 | 90.67%-7,376.7万 | 71.37%-1.83億 | -24,648.07%-3.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.09%-8,663.3万 | 133.19%3.45億 | 329.85%4.47億 | 29.11%-4.47億 | 92.78%-3,028.9万 | 83.36%3.75億 | -183.47%-10.39億 | -141.27%-1.94億 | -1,940.94%-6.3億 | -224.82%-4.19億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | ---2,500万 | --2,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 預金増減額 | -1,172.77%-2.92億 | 121.84%2.52億 | 194.31%4.9億 | 16.92%-4.49億 | 165.60%2.34億 | -108.82%-2,295.6万 | -183.31%-11.56億 | -209.10%-5.19億 | -1,447.95%-5.4億 | -180.52%-3.57億 |
| 借入金純額 | -44.05%2.35億 | -47.14%1.85億 | --0 | --0 | ---2.35億 | --4.2億 | 428.26%3.5億 | --3.5億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.91%-2,038.6万 | 73.92%-5,134.9万 | 40.48%-907.2万 | 82.96%-1,369.4万 | 70.27%-1,606.9万 | 73.51%-1,251.4万 | -1,576.35%-1.97億 | -1,723.11%-1,524.1万 | -23,065.43%-8,037.9万 | -4,720.87%-5,404.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.01%-906.9万 | -2.79%-3,674.2万 | 1.47%-910.9万 | 3.96%-915.7万 | -9.38%-922.1万 | -8.42%-925.5万 | -47.45%-3,574.6万 | -49.50%-924.5万 | -54.31%-953.5万 | -36.41%-843万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -785.52%-446.3万 | 99.78%-1,000 | 0.42%-23.9万 | ---417.4万 | -126.20%-4.9万 | ---50.4万 | ---45.1万 | ---24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.09%-8,663.3万 | 133.19%3.45億 | 329.85%4.47億 | 29.11%-4.47億 | 92.78%-3,028.9万 | 83.36%3.75億 | -183.47%-10.39億 | -141.27%-1.94億 | -1,940.94%-6.3億 | -224.82%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.53%10.93億 | -45.38%8.37億 | -40.71%6.11億 | -33.46%11.16億 | -51.70%11.03億 | -45.38%8.37億 | -7.36%15.33億 | -48.86%10.31億 | -30.75%16.77億 | 10.64%22.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.58%-1.16億 | 136.75%2.56億 | 347.98%4.81億 | 21.87%-5.04億 | 102.06%1,252万 | -64.60%2.66億 | -471.19%-6.96億 | 59.89%-1.94億 | -59.62%-6.45億 | -270.10%-6.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.42%9.77億 | 30.53%10.93億 | 30.53%10.93億 | -40.71%6.11億 | -33.46%11.16億 | -51.70%11.03億 | -45.38%8.37億 | -45.38%8.37億 | -48.86%10.31億 | -30.75%16.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 270.32%1.09億 | -51.15%2.31億 | -174.52%-5,425.7万 | -0.24%1.64億 | -48.70%9,141.1万 | -48.12%2,933.5万 | 296.44%4.72億 | 143.93%7,280.7万 | -17.22%1.65億 | 907.23%1.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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