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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.27%2.09億 | 2.23%7.61億 | 9.43%2.19億 | -9.22%1.91億 | 7.34%2.02億 | 2.23%1.49億 | 37.92%7.45億 | 35.56%2億 | 61.28%2.1億 | 34.96%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.33%5,624万 | 40.32%4.76億 | -0.08%8,632.8万 | -28.83%9,151.6万 | 19.56%8,772.9万 | 312.12%2.11億 | 112.02%3.4億 | 16.41%8,640万 | 110.45%1.29億 | 260.20%7,337.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -271.83%-563.1万 | 13.34%-2,638.3万 | 22.62%-689.9万 | -99.39%-1,447.8万 | 25.51%-828.3万 | 204.16%327.7万 | -553.29%-3,044.3万 | -1,418.91%-891.6万 | 29.61%-726.1万 | -142.74%-1,112万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.62%9,282.8万 | -1.41%3.39億 | 11.13%9,572.7万 | -5.06%8,480.2万 | -5.14%8,179.6万 | -6.71%7,632.9万 | 7.95%3.44億 | 4.20%8,613.6万 | 19.01%8,932.1万 | 0.71%8,623万 |
| 繰延税金 | -86.17%881.1万 | 40.45%1.42億 | -47.35%2,318.6万 | 7.93%2,778万 | 44.18%2,697.6万 | 415.28%6,369.9万 | 175.82%1.01億 | 422.82%4,403.7万 | 586.22%2,574万 | 14.56%1,871万 |
| その他の非現金項目 | 102.31%397.7万 | -736.07%-1.61億 | 54.09%303.1万 | 112.98%391.6万 | -14.28%384.7万 | -4,012.06%-1.72億 | -237.61%-1,931.1万 | -43.46%196.7万 | -968.92%-3,016.9万 | 27.61%448.8万 |
| 運転資金の増減額 | 162.93%3,154.5万 | -70.23%-9,181.1万 | 92.11%-197.4万 | -172.43%-2,706万 | -334.04%-1,264.8万 | -211.77%-5,012.9万 | 10.31%-5,393.2万 | 31.30%-2,500.6万 | 50.47%-993.3万 | -446.49%-291.4万 |
| -売掛金増減額 | 26.06%-809.9万 | 19.17%-7,635.7万 | 19.81%890.4万 | 11.03%-3,662万 | 22.57%-3,768.7万 | 9.20%-1,095.4万 | 10.08%-9,446.3万 | 164.85%743.2万 | 4.88%-4,115.8万 | 3.93%-4,867.3万 |
| -在庫増減額 | -4.57%-36.6万 | 73.46%-327.6万 | -309.39%-267.6万 | 138.64%167.3万 | 11.42%-192.3万 | 95.09%-35万 | -35.91%-1,234.5万 | 172.12%127.8万 | -453.76%-433万 | 64.31%-217.1万 |
| -前払費用増減額 | 162.77%191.4万 | -12,388.59%-1,831万 | -251.52%-1,453.8万 | -134.99%-156.1万 | 117.23%83.8万 | 66.28%-304.9万 | -95.52%14.9万 | 4,557.77%959.5万 | 164.78%446.1万 | -169.41%-486.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 193.03%3,041.4万 | -257.11%-1,483.6万 | 134.24%1,168.2万 | -177.34%-681.3万 | -63.91%1,298.9万 | -2,538.74%-3,269.4万 | -65.69%944.3万 | -63.96%-3,412.2万 | -50.08%880.9万 | -17.79%3,599.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 349.25%768.2万 | -51.56%2,096.8万 | 41.82%-534.6万 | -27.03%1,626.1万 | -21.82%1,313.5万 | -123.02%-308.2万 | 86.92%4,328.4万 | -259.09%-918.9万 | 98.48%2,228.5万 | 147.24%1,680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.27%2.09億 | 2.23%7.61億 | 9.43%2.19億 | -9.22%1.91億 | 7.34%2.02億 | 2.23%1.49億 | 37.92%7.45億 | 35.56%2億 | 61.28%2.1億 | 34.96%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.96%-1.11億 | -18.75%-7.54億 | -48.07%-1.32億 | -62.25%-3.76億 | 31.39%-1.13億 | 11.00%-1.32億 | -65.33%-6.35億 | 52.27%-8,947.1万 | -114.18%-2.32億 | -187.71%-1.65億 |
| 固定資産取引の純額 | -41.36%-6,477.6万 | 55.43%-1.85億 | 31.57%-5,304.2万 | 65.96%-4,323万 | 64.21%-4,255.4万 | 49.59%-4,582.5万 | -74.91%-4.14億 | 19.70%-7,751.4万 | -144.45%-1.27億 | -106.86%-1.19億 |
| 事業取引の純額 | 44.72%-4,339.9万 | -154.57%-5.62億 | -564.37%-7,943.9万 | -217.72%-3.33億 | -52.61%-7,091.8万 | -36.63%-7,850.3万 | -49.91%-2.21億 | 86.85%-1,195.7万 | -86.22%-1.05億 | ---4,647万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.81%-279.2万 | ---771.5万 | --0 | --0 | --0 | ---771.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.80%-1.11億 | -13.15%-3.5億 | -58.84%-1.32億 | -528.21%-3.76億 | 31.39%-1.13億 | 283.30%2.72億 | 19.45%-3.09億 | 55.51%-8,340.3万 | 181.15%8,780.8万 | -187.71%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.40%-9,562.2万 | 2.43%-4.19億 | 29.22%-8,185.3万 | 162.53%1.83億 | -334.03%-9,717万 | -26,776.36%-4.23億 | -155.75%-4.29億 | -381.73%-1.16億 | -1,025.67%-2.93億 | 76.10%-2,238.8万 |
| 借入金純額 | 59.01%-8,116.7万 | 25.84%4.19億 | -51.55%5,819.8万 | 502.62%4.15億 | -37.00%1.44億 | -324.30%-1.98億 | 67.39%3.33億 | 43.08%1.2億 | -224.88%-1.03億 | 465.14%2.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -10.41%-8.18億 | 37.96%-1.4億 | -11.19%-2.22億 | 0.24%-2.41億 | -189.13%-2.15億 | -107.96%-7.41億 | -532.75%-2.25億 | -78.39%-2億 | -82.45%-2.41億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.47%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.40%-1,452.4万 | -2.04%-1,417.1万 | --0 | -154.82%-411.3万 | --0 | 18.19%-1,005.8万 | -27.62%-1,388.8万 | --0 | 291.65%750.3万 | -418.29%-909.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.40%-9,562.2万 | 2.43%-4.19億 | 29.22%-8,185.3万 | 162.53%1.83億 | -334.03%-9,717万 | -26,776.36%-4.23億 | -155.75%-4.29億 | -381.73%-1.16億 | -1,025.67%-2.93億 | 76.10%-2,238.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.35%1,095.8万 | 39.96%1,777.4万 | -62.51%578.9万 | -34.56%766万 | 40.61%1,591.8万 | 39.96%1,777.4万 | -49.08%1,269.9万 | 36.45%1,544.2万 | -24.00%1,170.6万 | -57.97%1,132.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.95%208.7万 | -229.23%-769.8万 | 263.56%498.8万 | -134.64%-182.6万 | -1,615.54%-848.7万 | -90.30%-237.3万 | 149.51%595.7万 | -4.59%137.2万 | 239.73%527.2万 | 104.81%56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.27%10.2万 | 200.00%88.2万 | -81.15%18.1万 | 97.07%-4.5万 | 230.86%22.9万 | 494.66%51.7万 | -328.16%-88.2万 | 1,814.29%96万 | -392.31%-153.6万 | -266.67%-17.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.41%1,314.7万 | -38.35%1,095.8万 | -38.35%1,095.8万 | -62.51%578.9万 | -34.56%766万 | 40.61%1,591.8万 | 39.96%1,777.4万 | 39.96%1,777.4万 | 36.45%1,544.2万 | -24.00%1,170.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.67%1.3億 | 98.57%5.12億 | 46.60%1.53億 | 86.88%1.22億 | 193.63%1.42億 | 138.38%9,490.1万 | 11.67%2.58億 | 175.45%1.04億 | -2.07%6,530.9万 | -24.51%4,840.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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