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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.54%-993.8万 | -113.34%-2,757.7万 | -101.40%-99.9万 | 163.50%4,488.5万 | -49.54%-3,654.9万 | -124.48%-3,491.4万 | 45.53%2.07億 | 289.81%7,146.8万 | -63.57%1,703.4万 | -239.49%-2,444.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.97%303.8万 | -51.89%937.5万 | -104.28%-4万 | -38.27%325.3万 | -49.86%400.7万 | -59.27%215.5万 | -72.47%1,948.7万 | -92.55%93.5万 | -72.26%527万 | -55.34%799.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.31%-1,928.8万 | 5.51%-7,196.1万 | -54.08%-1,615.7万 | 6.86%-2,299.8万 | 8.21%-1,729万 | 29.92%-1,551.6万 | 61.43%-7,615.6万 | 79.93%-1,048.6万 | 40.54%-2,469.3万 | 62.30%-1,883.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.37%48.6万 | -18.15%330.1万 | 10.01%103.3万 | -30.11%71.5万 | -25.45%73.8万 | -24.61%81.5万 | -33.32%403.3万 | -16.46%93.9万 | -27.24%102.3万 | -44.04%99万 |
| 繰延税金 | 983.61%66.1万 | -121.69%-107.3万 | -298.37%-49万 | 389.09%31.8万 | -1,730.51%-96.2万 | 119.68%6.1万 | -135.12%-48.4万 | -111.91%-12.3万 | 94.81%-11万 | -85.43%5.9万 |
| その他の非現金項目 | 157.90%898.9万 | -85.96%3,580万 | -87.17%832.7万 | 43.99%6,455.9万 | 36.48%-2,156.2万 | -108.67%-1,552.4万 | -6.50%2.55億 | 23.57%6,491.5万 | -40.99%4,483.7万 | -190.58%-3,394.6万 |
| 運転資金の増減額 | 47.84%-389.7万 | -228.29%-427.2万 | -55.97%638.8万 | 85.24%-144.1万 | -109.16%-174.8万 | 63.57%-747.1万 | 140.81%333万 | 214.25%1,450.9万 | -78.48%-976.3万 | 81.98%1,909.3万 |
| -売掛金増減額 | 126.09%15万 | 0.93%-169.6万 | 50.31%-40万 | 32.07%-37.5万 | -77.44%-34.6万 | -259.38%-57.5万 | -281.36%-171.2万 | -451.53%-80.5万 | -307.52%-55.2万 | -146.88%-19.5万 |
| -前払費用増減額 | 410.31%60.2万 | 45.79%155.7万 | ---- | ---- | ---- | 73.50%-19.4万 | 141.75%106.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.54%146.5万 | 214.54%125.5万 | -137.52%-136.1万 | 12.93%83万 | 165.78%90.1万 | 967.65%88.5万 | 324.16%39.9万 | -2,704.55%-57.3万 | 8,266.67%73.5万 | 480.90%33.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.41%-611.4万 | -250.71%-538.8万 | -55.52%659.2万 | 80.94%-189.6万 | -113.71%-249.7万 | 61.12%-758.7万 | 156.14%357.5万 | 148.43%1,481.9万 | -86.05%-994.6万 | 77.21%1,821.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.54%-993.8万 | -113.34%-2,757.7万 | -101.40%-99.9万 | 163.50%4,488.5万 | -49.54%-3,654.9万 | -124.48%-3,491.4万 | 45.53%2.07億 | 289.81%7,146.8万 | -63.57%1,703.4万 | -239.49%-2,444.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-14.6万 | 52.58%-1.59億 | 90.97%-1,443.9万 | 57.30%-3,203.6万 | -3.96%-6,973.8万 | -27.75%-4,301.1万 | -309.75%-3.36億 | -676.02%-1.6億 | -210.02%-7,501.7万 | -333.76%-6,708.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 39.40%-306.4万 | 88.14%-465.4万 | -50.55%1,253.8万 | -1.79%-797.6万 | 72.77%-416万 | 87.82%-505.6万 | -62.28%-3,925.1万 | 182.97%2,535.7万 | -118.63%-783.6万 | 25.16%-1,527.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 112.46%441.1万 | 49.26%-1.54億 | 84.16%-2,909.4万 | 54.33%-3,084.7万 | 2.94%-5,883.9万 | -545.23%-3,539.1万 | -278.44%-3.04億 | -499.20%-1.84億 | -380.81%-6,754.1万 | -222.53%-6,061.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -650.00%-39万 | 0.14%-70万 | -595.00%-41.7万 | 33.51%-12.7万 | 68.39%-10.4万 | 57.02%-5.2万 | 9.90%-70.1万 | 50.82%-6万 | -809.52%-19.1万 | 10.35%-32.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --353万 | --0 | ---- | ---- | --353万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 81.74%-110.3万 | -139.94%-322.9万 | 257.69%253.4万 | 514.16%338.4万 | ---310.5万 | ---604.2万 | 253.79%808.4万 | ---160.7万 | -73.76%55.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-14.6万 | 52.58%-1.59億 | 90.97%-1,443.9万 | 57.30%-3,203.6万 | -3.96%-6,973.8万 | -27.75%-4,301.1万 | -309.75%-3.36億 | -676.02%-1.6億 | -210.02%-7,501.7万 | -333.76%-6,708.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.33%1,937.7万 | 187.85%1.77億 | -116.77%-1,043.4万 | -234.53%-1,174.6万 | 274.79%1.13億 | 141.27%8,547.5万 | -899.22%-2.01億 | 322.18%6,220.6万 | -41.52%873.1万 | -308.12%-6,481.3万 |
| 預金増減額 | 157.48%927万 | 75.60%-838.8万 | -222.33%-1,453.8万 | 169.70%1,819.4万 | 46.80%408.4万 | 29.69%-1,612.8万 | -170.85%-3,437.4万 | 190.18%1,188.4万 | -268.36%-2,610.2万 | -75.53%278.2万 |
| 借入金純額 | -79.89%2,310.4万 | 348.24%2.24億 | -65.38%2,313.7万 | -169.39%-2,696万 | 349.42%1.13億 | 176.28%1.15億 | -191.93%-9,034.3万 | 3,042.13%6,683.3万 | --3,885.1万 | -192.67%-4,537.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.47%-534.6万 | 45.57%-2,603.2万 | -134.97%-618.9万 | 7.86%-668万 | 69.73%-732.2万 | 57.54%-584.1万 | -370.03%-4,783万 | 52.23%-263.4万 | -106.79%-725万 | -2,005.40%-2,419.1万 |
| 配当金支払総額 | 29.74%-294.9万 | 49.23%-1,536.3万 | 29.84%-295.5万 | 4.42%-408.8万 | 9.34%-412.3万 | 75.63%-419.7万 | 0.42%-3,026万 | -2.43%-421.2万 | 10.07%-427.7万 | 72.72%-454.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 45.39%82万 | -99.48%1,000 | --0 | 478.18%31.8万 | 162.30%50.1万 | -75.55%56.4万 | -27.27%19.2万 | 157.14%12.6万 | -89.72%5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.66%-470.2万 | 2.66%127.3万 | -0.33%-989万 | 5.49%778.8万 | 10.51%714.7万 | -37.01%-377.2万 | 116.78%124万 | -29.95%-985.7万 | -3.36%738.3万 | 16.69%646.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.33%1,937.7万 | 187.85%1.77億 | -116.77%-1,043.4万 | -234.53%-1,174.6万 | 274.79%1.13億 | 141.27%8,547.5万 | -899.22%-2.01億 | 322.18%6,220.6万 | -41.52%873.1万 | -308.12%-6,481.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.91%3,642.1万 | -87.62%4,664.2万 | -14.60%6,229.3万 | -49.92%6,119万 | -80.54%5,419.2万 | -87.62%4,664.2万 | 297.52%3.77億 | -79.66%7,294.1万 | -46.58%1.22億 | 40.39%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.09%929.3万 | 96.90%-1,022.1万 | 1.62%-2,587.2万 | 102.24%110.3万 | 104.48%699.8万 | 107.69%755万 | -217.07%-3.3億 | -245.23%-2,629.9万 | -137.92%-4,925.2万 | -615.32%-1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.64%4,571.4万 | -21.91%3,642.1万 | -21.91%3,642.1万 | -14.60%6,229.3万 | -49.92%6,119万 | -80.54%5,419.2万 | -87.62%4,664.2万 | -87.62%4,664.2万 | -79.66%7,294.1万 | -46.58%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.46%-1,032.8万 | -113.73%-2,827.7万 | -101.98%-141.6万 | 165.74%4,475.8万 | -47.97%-3,665.3万 | -124.54%-3,496.6万 | 45.84%2.06億 | 292.09%7,140.8万 | -63.96%1,684.3万 | -244.39%-2,477万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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