継続営業活動によるキャッシュ・フロー
24.19%-253.55万
64.43%-36.64万
-9.61%-58.24万
62.33%-20.86万
-12.12%-137.81万
13.57%-334.44万
-6.87%-103.01万
40.09%-53.13万
-0.70%-55.38万
16.32%-122.91万
持続的な事業活動による当期純利益
33.16%-333.83万
61.62%-53.25万
-16.47%-82.3万
32.03%-87.22万
31.32%-111.06万
-34.65%-499.42万
-163.82%-138.73万
22.34%-70.66万
-9.09%-128.32万
-47.42%-161.71万
持続的な事業活動による当期損益
-189.41%-62.08万
-571.18%-42.42万
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--69.43万
--9万
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減価償却費及び償却費
23.23%20.69万
0.00%5.17万
33.58%5.17万
33.58%5.17万
33.58%5.17万
62.59%16.79万
33.58%5.17万
0.00%3.87万
50.00%3.87万
--3.87万
その他の非現金項目
103.53%2.55万
-49.53%4,717
102.43%5,839
101.77%6,940
108.04%8,008
17.19%-72.18万
104.96%9,347
65.14%-24.01万
-5,843.30%-39.15万
-6,970.74%-9.96万
運転資金の増減額
381.65%10.78万
546.78%36.31万
-743.29%-17.84万
74.47%41.65万
-120.81%-49.34万
85.56%-3.83万
-161.93%-8.13万
116.58%2.77万
-37.16%23.87万
63.30%-22.35万
-売掛金増減額
202.96%30.36万
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----
-300.35%-29.48万
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-買掛金及び未払費用の増減額
-156.81%-18.54万
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250.04%32.64万
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-その他流動資産の変動
85.20%-1.03万
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-366.66%-6.99万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
24.19%-253.55万
64.43%-36.64万
-9.61%-58.24万
62.33%-20.86万
-12.12%-137.81万
13.57%-334.44万
-6.87%-103.01万
40.09%-53.13万
-0.70%-55.38万
16.32%-122.91万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
84.96%-390.02万
747.10%1,660.13万
106.16%55.23万
-224.28%-2,285.75万
124.54%180.36万
5.39%-2,592.67万
36.72%-256.55万
-6,138.61%-896.22万
45.00%-704.86万
29.26%-735.04万
資本支出
3.62%-1,990.02万
-21.20%-672.99万
35.71%-561.59万
-8.72%-435.81万
-35.99%-319.64万
-81.06%-2,064.72万
-36.96%-555.25万
-69.83%-873.57万
-120.85%-400.86万
-502.06%-235.04万
固定資産取引の純額
--0
--0
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---27.95万
---1.3万
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投資商品取引の純額
420.00%1,600万
677.70%2,333.11万
--616.82万
-516.64%-1,849.93万
200.00%500万
68.75%-500万
--300万
--0
72.73%-300万
50.00%-500万
投資活動によるキャッシュ・フロー
84.96%-390.02万
747.10%1,660.13万
106.16%55.23万
-224.28%-2,285.75万
124.54%180.36万
5.39%-2,592.67万
36.72%-256.55万
-6,138.61%-896.22万
45.00%-704.86万
29.26%-735.04万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
41,031.39%3,106.57万
9,690.87%588.03万
7.05%-6.16万
163,346.37%2,386.81万
3,616.53%137.9万
-100.23%-7.59万
-50.53%-6.13万
-100.82%-6.63万
-99.94%1.46万
-80.68%3.71万
借入金純額
-17.51%-24.57万
-0.50%-6.16万
7.05%-6.16万
-50.80%-6.14万
-49.81%-6.1万
-92.49%-20.91万
-50.53%-6.13万
-62.77%-6.63万
-50.00%-4.07万
---4.07万
株式発行/消却（ネット）
--2,959.16万
--600万
--0
----
----
--0
--0
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,420.67%202.5万
--0
--0
957.25%58.5万
1,750.11%144万
-90.12%13.32万
--0
--0
-83.75%5.53万
-59.46%7.78万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---30.53万
---5.81万
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
41,031.39%3,106.57万
9,690.87%588.03万
7.05%-6.16万
163,346.37%2,386.81万
3,616.53%137.9万
-100.23%-7.59万
-50.53%-6.13万
-100.82%-6.63万
-99.94%1.46万
-80.68%3.71万
現金及び現金同等物の期首残高
-95.63%134.13万
-22.85%385.61万
-72.88%394.77万
-85.80%314.57万
-95.63%134.13万
7.12%3,068.82万
-86.02%499.82万
-49.25%1,455.8万
30.42%2,214.58万
7.12%3,068.82万
現金及び現金同等物の純増減額
183.93%2,463万
704.75%2,211.52万
99.04%-9.17万
110.57%80.2万
121.12%180.45万
-1,537.86%-2,934.69万
27.71%-365.69万
-235.41%-955.98万
-164.81%-758.78万
26.78%-854.24万
現金及び現金同等物の期末残高
1,836.32%2,597.13万
1,836.32%2,597.13万
-22.85%385.61万
-72.88%394.77万
-85.80%314.57万
-95.63%134.13万
-95.63%134.13万
-86.02%499.82万
-49.25%1,455.8万
30.42%2,214.58万
フリーキャッシュ・フロー
7.56%-2,243.57万
-7.59%-709.62万
34.98%-619.83万
-0.09%-456.67万
-27.80%-457.45万
-58.92%-2,427.1万
-31.44%-659.56万
-58.09%-953.35万
-92.91%-456.24万
-92.54%-357.95万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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