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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.94%3,710万 | 3.42%2.75億 | -9.53%18.28億 | 8.14%5.84億 | -17.17%6.94億 | -27.14%2.84億 | 5.18%2.66億 | -11.38%20.2億 | -20.25%5.4億 | 11.53%8.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.82%1,640万 | -148.50%-2,270万 | -273.22%-16.44億 | -67.90%1.11億 | -46.52%2.03億 | -5,025.80%-20.05億 | -74.54%4,680万 | 12.66%9.49億 | 6.25%3.45億 | 51.31%3.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 132.05%250万 | -124.25%-650万 | -6.24%-2.4億 | -342.31%-2.42億 | 67.16%-1,760万 | 85.31%-780万 | 141.42%2,680万 | -24.72%-2.26億 | 21.89%-5,460万 | -100.00%-5,360万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.87%3.88億 | 2.30%3.82億 | 3.17%15.36億 | 3.53%3.84億 | 1.38%3.83億 | 5.94%3.96億 | 1.83%3.73億 | 1.96%14.89億 | 1.67%3.71億 | 2.25%3.77億 |
| 繰延税金 | 95.46%-1,000万 | -19.49%-2,330万 | -383.91%-4.75億 | -877.16%-1.26億 | -661.81%-1.1億 | -155.93%-2.2億 | -39.29%-1,950万 | -156.40%-9,820万 | 5.88%1,620万 | -1,540.00%-1,440万 |
| その他の非現金項目 | 49.45%-1,380万 | -56.45%-1,940万 | -2,925.00%-7,260万 | -175.00%-570万 | -8,966.67%-2,720万 | -2,050.00%-2,730万 | -11.71%-1,240万 | 93.26%-240万 | -80.16%760万 | 98.56%-30万 |
| 運転資金の増減額 | -143.38%-3.57億 | 76.31%-3,740万 | 124.14%1.3億 | 227.85%2.24億 | 119.62%2.1億 | 36.92%-1.47億 | 30.23%-1.58億 | -1,907.84%-5.38億 | -285.90%-1.75億 | -26.70%9,580万 |
| -売掛金増減額 | -34.99%-1.55億 | -36.29%1.82億 | 352.07%4.07億 | 32.99%1.31億 | 442.39%1.06億 | 60.41%-1.15億 | 371.69%2.85億 | 62.35%-1.62億 | 203.14%9,850万 | 59.55%-3,090万 |
| -在庫増減額 | -433.33%-3,000万 | 52.23%-2,570万 | 134.73%1.08億 | 395.05%1.37億 | 111.80%1,540万 | 156.60%900万 | 54.21%-5,380万 | -55.20%-3.1億 | 32.80%-4,650万 | -156.39%-1.31億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.16%2,160万 | 59.83%-1.31億 | -24.99%-2.12億 | 132.44%1.21億 | -62.79%9,350万 | -172.77%-1.02億 | -73.65%-3.25億 | -117.42%-1.7億 | -190.94%-3.74億 | -4.74%2.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.32%-720万 | -14.31%-7,350万 | -404.73%-2.64億 | -155.61%-1.44億 | -240.98%-6,990万 | 113.48%1,460万 | -45.80%-6,430万 | 123.24%8,660万 | 216.42%2.6億 | 11.26%-2,050万 |
| -その他運転資金の変動 | -501.08%-1.87億 | 5,300.00%1,080万 | 438.46%9,100万 | 81.07%-2,130万 | 148.48%6,560万 | 13.41%4,650万 | -99.68%20万 | 2,314.29%1,690万 | -62.34%-1.13億 | 52.60%2,640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.94%3,710万 | 3.42%2.75億 | -9.53%18.28億 | 8.14%5.84億 | -17.17%6.94億 | -27.14%2.84億 | 5.18%2.66億 | -11.38%20.2億 | -20.25%5.4億 | 11.53%8.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%-2.69億 | 157.90%6.25億 | -94.23%-15.07億 | 105.65%1,480万 | 14.02%-1.79億 | -73.45%-2.63億 | -597.80%-10.8億 | -14.79%-7.76億 | 9.88%-2.62億 | -9.09%-2.08億 |
| 資本支出 | -7.03%-3.01億 | 12.37%-2.47億 | -32.40%-11.42億 | -10.47%-3.24億 | -18.20%-2.55億 | -55.52%-2.82億 | -63.03%-2.82億 | -5.78%-8.63億 | 5.48%-2.93億 | -6.42%-2.15億 |
| 固定資産取引の純額 | 114.08%3,040万 | 84.44%830万 | -4.96%2,680万 | 96.15%510万 | 15.38%300万 | 2,266.67%1,420万 | -79.91%450万 | 347.62%2,820万 | 30.00%260万 | 116.67%260万 |
| 事業取引の純額 | --30万 | 100.18%150万 | -6,390.00%-4.54億 | --3.29億 | --4,420万 | --0 | -11,722.86%-8.28億 | -111.97%-700万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --2,320万 | --0 | --0 | --0 | --2,320万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -52.50%190万 | 45,315.79%8.63億 | -40.06%3,920万 | -84.67%440万 | 455.77%2,890万 | -86.01%400万 | -34.48%190万 | 44.69%6,540万 | 63.07%2,870万 | -46.39%520万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%-2.69億 | 157.90%6.25億 | -94.23%-15.07億 | 105.65%1,480万 | 14.02%-1.79億 | -73.45%-2.63億 | -597.80%-10.8億 | -14.79%-7.76億 | 9.88%-2.62億 | -9.09%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 411.16%2.34億 | -181.80%-8.04億 | 84.90%-1.94億 | -67.89%-5.3億 | 15.72%-5.71億 | 58.96%-7,530万 | 1,042.38%9.83億 | 18.93%-12.81億 | 50.63%-3.16億 | -90.08%-6.78億 |
| 借入金純額 | 2,424.22%3.23億 | -168.98%-7.25億 | 122.33%1.01億 | -78.71%-4.6億 | -46.27%-5.03億 | -87.23%1,280万 | 2,084.82%10.51億 | 63.53%-4.53億 | 44.55%-2.57億 | -13.66%-3.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 923.53%1,400万 | ---- | ---- | ---- | -390.20%-6億 | 98.76%-170万 | -2,023.45%-2.79億 |
| 配当金支払総額 | -10.95%-7,800万 | -10.86%-7,760万 | -8.40%-2.81億 | -10.85%-7,050万 | -10.50%-7,050万 | -6.84%-7,030万 | -5.58%-7,000万 | -10.99%-2.6億 | 0.63%-6,360万 | 0.31%-6,380万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.33%-1,080万 | -175.00%-150万 | -143.04%-1,330万 | -283.33%-1,320万 | 89.16%1,570万 | -334.21%-1,780万 | -74.36%200万 | 80.70%3,090万 | -72.52%720万 | 269.39%830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411.16%2.34億 | -181.80%-8.04億 | 84.90%-1.94億 | -67.89%-5.3億 | 15.72%-5.71億 | 58.96%-7,530万 | 1,042.38%9.83億 | 18.93%-12.81億 | 50.63%-3.16億 | -90.08%-6.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.56%4.88億 | 51.19%3.93億 | -10.55%2.6億 | 3.08%3.15億 | 0.89%3.63億 | 42.53%4.15億 | -10.55%2.6億 | 15.85%2.91億 | -44.45%3.05億 | 7.84%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.86%270万 | -40.01%9,640万 | 444.72%1.27億 | 318.65%8,090万 | -22.20%-5,890万 | -201.65%-5,550万 | 2,650.79%1.61億 | -257.02%-3,690万 | 85.32%-3,700万 | -123.65%-4,820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.41%390万 | 70.18%-170万 | -3.23%600万 | 71.95%-230万 | 256.06%1,030万 | -74.13%370万 | -185.07%-570万 | -61.96%620万 | -20.59%-820万 | -155.00%-660万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.13%4.95億 | 17.56%4.88億 | 51.19%3.93億 | 51.19%3.93億 | 3.08%3.15億 | 0.89%3.63億 | 42.53%4.15億 | -10.55%2.6億 | -10.55%2.6億 | -44.45%3.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,261.54%-2.64億 | 269.94%2,770万 | -40.77%6.86億 | 5.38%2.61億 | -29.42%4.39億 | -98.76%260万 | -120.45%-1,630万 | -20.94%11.58億 | -32.72%2.47億 | 13.42%6.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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