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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | 3.98%2.17億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.65%2.09億 | -25.67%1.98億 | -18.82%2.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | 3.98%2.17億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.65%2.09億 | -25.67%1.98億 | -18.82%2.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.31%116.7万 | 23.97%177.9万 | 23.97%177.9万 | -34.99%72.1万 | 30.63%117.7万 | 15.90%96.2万 | 44.66%143.5万 | 44.66%143.5万 | -96.09%110.9万 | 26.37%90.1万 |
| -売掛金 | 21.31%116.7万 | 23.97%177.9万 | 23.97%177.9万 | -34.99%72.1万 | 30.63%117.7万 | 15.90%96.2万 | 44.66%143.5万 | 44.66%143.5万 | 34.91%110.9万 | 26.37%90.1万 |
| 棚卸資産 | -12.36%5,645万 | -9.61%6,223.4万 | -9.61%6,223.4万 | -9.85%6,361.7万 | -15.48%5,983.3万 | 0.25%6,441.1万 | 20.58%6,884.8万 | 20.58%6,884.8万 | 37.19%7,057.1万 | 53.11%7,079.1万 |
| その他の流動資産 | 21.36%1,811.6万 | 12.82%1,771.2万 | 12.82%1,771.2万 | 20.04%1,517.9万 | 14.90%1,437.7万 | -10.86%1,492.7万 | 16.49%1,570万 | 16.49%1,570万 | 345.40%1,264.5万 | 88.08%1,251.3万 |
| 流動資産合計 | 4.06%2.96億 | 1.38%2.99億 | 1.38%2.99億 | 4.70%2.95億 | -2.63%2.88億 | -8.84%2.85億 | -10.19%2.95億 | -10.19%2.95億 | -20.17%2.82億 | -5.88%2.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.54%2.86億 | 3.39%2.75億 | 3.39%2.75億 | 3.56%2.71億 | 9.03%2.66億 | 14.18%2.64億 | 136.77%2.66億 | 136.77%2.66億 | 148.87%2.62億 | 151.31%2.44億 |
| -有形固定資産総額 | 14.86%4.12億 | 10.30%3.9億 | 10.30%3.9億 | 11.21%3.8億 | 15.50%3.67億 | 19.74%3.59億 | 101.27%3.54億 | 101.27%3.54億 | 108.83%3.42億 | 110.09%3.18億 |
| -減価償却累計额 | -32.40%-1.26億 | -31.08%-1.16億 | -31.08%-1.16億 | -36.44%-1.09億 | -36.82%-1.01億 | -38.46%-9,493.9万 | -38.75%-8,837万 | -38.75%-8,837万 | -36.47%-7,953万 | -36.36%-7,398.4万 |
| その他の非流動資産 | 9.68%1,049.2万 | -16.96%705.6万 | -16.96%705.6万 | 36.66%792.9万 | 102.02%770.5万 | 528.10%956.6万 | 1,704.03%849.7万 | 1,704.03%849.7万 | 685.12%580.2万 | 1,201.71%381.4万 |
| 非流動資産合計 | 8.58%2.97億 | 2.76%2.82億 | 2.76%2.82億 | 4.28%2.79億 | 10.46%2.74億 | 17.55%2.73億 | 143.32%2.74億 | 143.32%2.74億 | 152.61%2.68億 | 154.47%2.48億 |
| 資産合計 | 6.28%5.93億 | 2.04%5.8億 | 2.04%5.8億 | 4.49%5.75億 | 3.34%5.62億 | 2.43%5.58億 | 29.06%5.69億 | 29.06%5.69億 | 19.71%5.5億 | 32.05%5.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.78%2,669.9万 | 8.01%2,245.6万 | 8.01%2,245.6万 | 5.80%2,420.7万 | -23.15%2,377.2万 | -38.66%1,995.8万 | -32.69%2,079.1万 | -32.69%2,079.1万 | -53.89%2,288.1万 | -21.04%3,093.2万 |
| -買掛金 | 33.78%2,669.9万 | 8.01%2,245.6万 | 8.01%2,245.6万 | 19.72%2,420.7万 | -23.15%2,377.2万 | -38.66%1,995.8万 | -32.69%2,079.1万 | -32.69%2,079.1万 | -59.25%2,022万 | -21.04%3,093.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --266.1万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -9.99%4,320万 | -20.44%4,632万 | -20.44%4,632万 | 8.89%5,464万 | -14.20%4,275.9万 | -14.78%4,799.6万 | -4.30%5,822.2万 | -4.30%5,822.2万 | -21.17%5,018.1万 | 59.37%4,983.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.68%2,446.2万 | 7.72%2,428.6万 | 7.72%2,428.6万 | 14.04%2,308.6万 | 20.61%2,259.8万 | 17.24%2,171万 | --2,254.6万 | --2,254.6万 | --2,024.4万 | --1,873.7万 |
| -資本リース債務 | 12.68%2,446.2万 | 7.72%2,428.6万 | 7.72%2,428.6万 | 14.04%2,308.6万 | 20.61%2,259.8万 | 17.24%2,171万 | --2,254.6万 | --2,254.6万 | --2,024.4万 | --1,873.7万 |
| 流動性繰延負債 | 12.46%2,124万 | 23.37%3,161.7万 | 23.37%3,161.7万 | 8.42%1,762.3万 | 3.53%1,895.3万 | -2.77%1,888.6万 | 16.11%2,562.8万 | 16.11%2,562.8万 | -3.12%1,625.5万 | 0.46%1,830.6万 |
| その他の流動負債 | 18.08%293.9万 | 1.73%241.1万 | 1.73%241.1万 | 17.21%225.4万 | 14.85%235.1万 | 27.77%248.9万 | -44.90%237万 | -44.90%237万 | -55.27%192.3万 | -63.33%204.7万 |
| 流動負債合計 | 6.76%1.19億 | -1.90%1.27億 | -1.90%1.27億 | 9.26%1.22億 | -7.87%1.1億 | -13.75%1.11億 | 9.70%1.3億 | 9.70%1.3億 | -17.02%1.11億 | 27.17%1.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.42%1.57億 | -0.44%1.5億 | -0.44%1.5億 | -3.79%1.47億 | 5.73%1.48億 | 12.12%1.49億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.53億 | --1.4億 |
| -リース債務 | 5.42%1.57億 | -0.44%1.5億 | -0.44%1.5億 | -3.79%1.47億 | 5.73%1.48億 | 12.12%1.49億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.53億 | --1.4億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -25.22%117.7万 | -24.40%126.4万 | -24.40%126.4万 | -25.16%136.2万 | -24.08%146.6万 | -29.00%157.4万 | --167.2万 | --167.2万 | -31.94%182万 | -44.34%193.1万 |
| 非流動負債合計 | 5.10%1.58億 | -0.70%1.51億 | -0.70%1.51億 | -4.04%1.48億 | 5.33%1.49億 | 11.44%1.5億 | 317.32%1.53億 | 317.32%1.53億 | 359.73%1.55億 | 346.08%1.42億 |
| 負債合計 | 5.80%2.77億 | -1.25%2.79億 | -1.25%2.79億 | 1.53%2.7億 | -0.72%2.6億 | -0.85%2.62億 | 82.39%2.82億 | 82.39%2.82億 | 58.44%2.66億 | 107.54%2.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | -100.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | 120.00%1.1万 |
| 利益剰余金 | -8.96%-6.7億 | -10.47%-6.67億 | -10.47%-6.67億 | -11.04%-6.48億 | -12.66%-6.3億 | -16.51%-6.14億 | -22.38%-6.04億 | -22.38%-6.04億 | -30.41%-5.83億 | -57.06%-5.6億 |
| 資本剰余金 | 8.24%9.87億 | 8.89%9.7億 | 8.89%9.7億 | 9.94%9.54億 | 10.94%9.34億 | 12.85%9.12億 | 14.34%8.91億 | 14.34%8.91億 | 17.45%8.68億 | 500.09%8.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.80%-162万 | -136.32%-152.9万 | -136.32%-152.9万 | -286.76%-163.6万 | -882.01%-136.5万 | -5,641.67%-133万 | -4,143.75%-64.7万 | -4,143.75%-64.7万 | -946.00%-42.3万 | -177.65%-13.9万 |
| 株主資本 | 6.70%3.16億 | 5.28%3.02億 | 5.28%3.02億 | 7.27%3.05億 | 7.10%3.02億 | 5.51%2.96億 | 0.23%2.87億 | 0.23%2.87億 | -2.61%2.84億 | -1.26%2.82億 |
| 資本合計 | 6.70%3.16億 | 5.28%3.02億 | 5.28%3.02億 | 7.27%3.05億 | 7.10%3.02億 | 5.51%2.96億 | 0.23%2.87億 | 0.23%2.87億 | -2.61%2.84億 | -1.26%2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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