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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.57%7.46億 | 14.04%29.29億 | -12.22%6.98億 | 40.31%10.77億 | 34.24%7.09億 | -6.77%4.45億 | 17.61%25.69億 | 20.57%7.95億 | -7.35%7.68億 | 37.20%5.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.44%4.42億 | 0.02%13.81億 | 3.95%3.97億 | 45.75%3.34億 | 98.70%3.56億 | -50.20%2.94億 | 35.07%13.81億 | 29.82%3.82億 | -12.41%2.29億 | -24.41%1.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.31%2,938.1万 | 101.91%666.3万 | 156.23%574.1万 | 199.46%1,891.5万 | -136.43%-3,620.7万 | 104.35%1,821.4万 | 0.28%-3.48億 | 74.05%-1,020.9万 | 87.37%-1,901.8万 | 216.40%9,937.6万 |
| その他の非現金項目 | -127.20%-43.6万 | -36.10%248.7万 | 779.50%162.4万 | -109.78%-15.6万 | -505.56%-58.4万 | -32.98%160.3万 | -54.35%389.2万 | -88.19%-23.9万 | -73.51%159.5万 | -67.27%14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 140.41%3.68億 | 10.74%15.79億 | -32.63%3.29億 | 43.65%6.97億 | 115.67%4億 | -42.57%1.53億 | 10.77%14.26億 | 25.46%4.89億 | -19.97%4.85億 | 0.72%1.85億 |
| -売掛金増減額 | -103.63%-6,813.3万 | -24.61%-3.34億 | 128.83%587.8万 | -285.09%-6,720.7万 | -11.66%-2.39億 | 52.00%-3,346万 | 26.41%-2.68億 | -3,025.25%-2,038.9万 | 183.71%3,631万 | 4.90%-2.14億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -7.30%3.93億 | 1.83%17.15億 | -7.08%4.26億 | -14.32%3.75億 | 3.79%4.9億 | 34.20%4.24億 | 2.96%16.84億 | -2.68%4.59億 | -4.72%4.37億 | 17.41%4.72億 |
| -繰延取得費用の変更 | -19.20%-2,828.3万 | -11.87%-9,938.7万 | -257.65%-611.7万 | -63.93%-2,485.6万 | -16.55%-4,468.7万 | 39.50%-2,372.7万 | 26.98%-8,884.4万 | 128.67%388万 | 57.89%-1,516.3万 | -14.29%-3,834.1万 |
| -取引口座証券の変更 | 0.58%-1,479.3万 | -1.73%-5,421.3万 | 7.83%-1,281.4万 | 10.15%-1,106.8万 | 22.18%-1,545.2万 | -106.22%-1,487.9万 | 80.16%-5,329.1万 | 68.43%-1,390.2万 | 85.52%-1,231.8万 | 83.91%-1,985.6万 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | 196.39%8,168.4万 | ---- | ---- | 162.76%4,776.6万 | -45.00%-1.58億 | -3,106.43%-8,474.6万 | ---- | ---- | 0.76%-7,610.3万 | -49.21%-1.09億 |
| -未満期保険料の変更 | -3.45%8,495.2万 | 32.35%6.18億 | 110.83%923.5万 | 47.24%2.1億 | 28.37%3.11億 | -47.47%8,799.1万 | -40.68%4.67億 | -208.02%-8,530.4万 | -39.19%1.42億 | -4.56%2.42億 |
| -その他運転資金の変動 | 60.33%-8,016.7万 | 15.53%-2.66億 | -589.71%-2.88億 | 704.00%1.67億 | 138.43%5,660万 | -106.31%-2.02億 | 17.29%-3.15億 | 88.38%-4,171.7万 | -118.03%-2,771.6万 | -807.78%-1.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.57%7.46億 | 14.04%29.29億 | -12.22%6.98億 | 40.31%10.77億 | 34.24%7.09億 | -6.77%4.45億 | 17.61%25.69億 | 20.57%7.95億 | -7.35%7.68億 | 37.20%5.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.82%-9.05億 | -3.73%-19.62億 | -65.84%-5.65億 | -62.44%-12.35億 | 115.15%1.98億 | -169.31%-3.59億 | 36.73%-18.91億 | 64.06%-3.41億 | -19.03%-7.61億 | -533.92%-13.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -155.23%-8.93億 | 26.77%-19.08億 | -514.88%-4.45億 | -12.96%-11.14億 | 100.06%66.4万 | 23.26%-3.5億 | 17.15%-26.06億 | 90.56%-7,240.7万 | -41.49%-9.86億 | -276.72%-10.91億 |
| 貸付金の純収益支払い | -4,699.67%-2,815万 | 64.29%-2,971.9万 | 50.15%-4,251.5万 | -212.12%-97.1万 | 1,415.55%1,315.5万 | 84.34%61.2万 | -203.46%-8,321.2万 | -24,962.39%-8,527.8万 | 16.09%86.6万 | 102.30%86.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -371.17%-5,433.5万 | -0.75%-5,308万 | 37.10%-1,095.3万 | -23.90%-1,640.7万 | -9.87%-1,418.8万 | -26.53%-1,153.2万 | 20.94%-5,268.4万 | -33.18%-1,741.4万 | -150.56%-1,324.2万 | 65.47%-1,291.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -90.08%8,500.9万 | ---906.7万 | --0 | ---- | ---- | --8.57億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 619.22%7,012万 | -336.65%-3,392.9万 | 73.98%-4,247.3万 | -185.00%-9,155.9万 | 502.34%1.14億 | -113.77%-1,350.5万 | 179.73%1,433.7万 | -26.77%-1.63億 | 139.29%1.08億 | 67.18%-2,823.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.82%-9.05億 | -3.73%-19.62億 | -65.84%-5.65億 | -62.44%-12.35億 | 115.15%1.98億 | -169.31%-3.59億 | 36.73%-18.91億 | 64.06%-3.41億 | -19.03%-7.61億 | -533.92%-13.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 89.96%-2,970.5万 | -37.63%-10.62億 | -208.90%-4.24億 | 87.59%-2,284.6万 | -50,459.12%-3.2億 | 34.48%-2.96億 | -13,339.44%-7.72億 | 36.56%-1.37億 | -287.82%-1.84億 | 100.16%63.6万 |
| 借入金純額 | 102.30%2万 | 99.77%-97.4万 | 97.81%-12万 | -52.74%94万 | 6.84%-92.6万 | 99.80%-86.8万 | -181.23%-4.3億 | -925.56%-549万 | -99.43%198.9万 | 99.75%-99.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -470.60%-5.37億 | -21.76%-1.07億 | 55.60%-291.7万 | ---2.92億 | ---1.35億 | 23.10%-9,414万 | ---8,757万 | 92.92%-657万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 82.21%-2,822万 | -113.21%-5.01億 | -492.96%-3.15億 | --0 | ---2,832.9万 | -590.04%-1.59億 | 33.89%-2.35億 | 73.43%-5,304.5万 | -18.05%-1.59億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.10%-150.5万 | -78.25%-2,290.2万 | -126.31%-235.7万 | -2.26%-2,086.9万 | 10.36%143.8万 | 58.79%-111.4万 | 71.55%-1,284.8万 | 152.03%896万 | 3.81%-2,040.8万 | 124.95%130.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.96%-2,970.5万 | -37.63%-10.62億 | -208.90%-4.24億 | 87.59%-2,284.6万 | -50,459.12%-3.2億 | 34.48%-2.96億 | -13,339.44%-7.72億 | 36.56%-1.37億 | -287.82%-1.84億 | 100.16%63.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.94%13.63億 | -7.62%14.49億 | 45.57%16.46億 | 38.50%18.24億 | -41.26%12.42億 | -7.62%14.49億 | -33.87%15.69億 | -45.35%11.31億 | -26.45%13.17億 | 4.96%21.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.13%-1.89億 | -0.50%-9,522.1万 | -191.73%-2.91億 | -2.31%-1.81億 | 175.23%5.87億 | -138.51%-2.1億 | 88.15%-9,474.3万 | 162.79%3.17億 | -161.53%-1.77億 | -245.32%-7.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -295.60%-556.3万 | 136.64%907万 | 487.75%811.1万 | 140.88%361.5万 | 70.06%-550万 | 162.60%284.4万 | -490.08%-2,475.4万 | -72.28%138万 | 0.29%-884.4万 | -1,730.26%-1,837.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.90%11.69億 | -5.94%13.63億 | -5.94%13.63億 | 45.57%16.46億 | 38.50%18.24億 | -41.26%12.42億 | -7.62%14.49億 | -7.62%14.49億 | -45.35%11.31億 | -26.45%13.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.50%6.92億 | 14.32%28.76億 | -11.67%6.87億 | 40.60%10.61億 | 34.85%6.95億 | -7.42%4.34億 | 18.82%25.16億 | 20.32%7.78億 | -8.37%7.54億 | 48.25%5.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
