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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.57%1.97億 | 7.59%7.75億 | 124.84%7.21億 | -409.34%-29.01億 | 4.08%9.38億 | -56.24%9.01億 | 37.15%20.59億 | 20.60%15.02億 | 8.13%12.45億 | 13.77%11.52億 |
| 繰延税金 | -61.21%1.49億 | 67.06%3.84億 | 77.96%2.3億 | -64.67%1.29億 | 13.00%3.66億 | 64.42%3.24億 | -49.34%1.97億 | 57.13%3.89億 | -17.61%2.48億 | 5.89%3億 |
| その他の非現金項目 | 86.17%2.75億 | -31.14%1.48億 | -2.99%2.14億 | -38.15%2.21億 | 95.62%3.57億 | 4.35%1.83億 | 400.00%1.75億 | -338.35%-5,830万 | -108.38%-1,330万 | -8.53%1.59億 |
| 運転資金の増減額 | 69.27%-2.6億 | -220.61%-8.47億 | -16.25%7.02億 | 139.28%8.38億 | 111.41%3.5億 | 131.16%1.66億 | -251.49%-5.32億 | 7.80%-1.51億 | -155.63%-1.64億 | 321.14%2.95億 |
| -売掛金増減額 | 154.67%3.57億 | -12.75%-6.53億 | -181.71%-5.79億 | 776.05%7.09億 | 70.21%-1.05億 | -75.02%-3.52億 | -2,971.43%-2.01億 | 100.76%700万 | -997.26%-9.22億 | 66.84%-8,400万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.41%780万 | -126.43%-970万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.98%3,650万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.66%12.38億 | -65.46%7.01億 | -1.05%20.29億 | 10.81%20.51億 | 9.25%18.51億 | 20.29%16.94億 | -20.62%14.08億 | 30.44%17.74億 | -20.18%13.6億 | 23.98%17.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.82%-1.72億 | 23.18%-1.96億 | -22.89%-2.55億 | -25.29%-2.07億 | 45.86%-1.65億 | -8.69%-3.05億 | -14.93%-2.81億 | -24.12%-2.44億 | -14.48%-1.97億 | 26.31%-1.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -168.46%-4,000万 | 50.17%-1,490万 | 45.04%-2,990万 | 0.73%-5,440万 | 9.27%-5,480万 | -61.93%-6,040万 | -13.03%-3,730万 | 8.59%-3,300万 | 1.10%-3,610万 | 16.67%-3,650万 |
| 事業取引の純額 | -7.60%-2.68億 | 38.75%-2.49億 | -82.92%-4.06億 | -37.57%-2.22億 | 43.14%-1.61億 | 40.59%-2.84億 | 33.62%-4.78億 | -7.44%-7.19億 | -36.88%-6.7億 | -142.85%-4.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.60%9,950万 | -3.47%5,010万 | -83.78%5,190万 | -85.05%3.2億 | 156.75%21.41億 | 181.72%8.34億 | 267.70%2.96億 | --8,050万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.97%-3.8億 | 35.95%-4.09億 | -290.70%-6.38億 | -109.29%-1.63億 | 853.71%17.6億 | 136.92%1.85億 | 45.46%-5億 | -1.52%-9.16億 | -29.37%-9.03億 | -45.76%-6.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.98%-9,490万 | 44.45%-2.21億 | -162.75%-3.97億 | 136.94%6.33億 | -288.83%-17.13億 | -173.48%-4.41億 | 2,764.89%6億 | -104.57%-2,250万 | 5.76%4.92億 | 6.50%4.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.82%-5,320万 | -5.82%-8.62億 | -180.53%-8.14億 | -571.76%-2.9億 | 79.02%-4,320万 | 58.64%-2.06億 | -24.39%-4.98億 | 28.54%-4億 | -15.27%-5.6億 | -214.23%-4.86億 |
| 配当金支払総額 | -15.71%-4.23億 | -16.11%-3.65億 | -157.95%-3.15億 | 83.74%-1.22億 | -0.41%-7.51億 | 0.55%-7.47億 | -21.90%-7.52億 | -12.95%-6.17億 | -18.65%-5.46億 | -15.78%-4.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 135.27%2,970万 | 11.83%-8,420万 | -18.49%-9,550万 | -28.55%-8,060万 | 42.95%-6,270万 | -132.35%-1.1億 | 18.87%-4,730万 | -147.03%-5,830万 | -321.43%-2,360万 | 71.43%-560万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.66%-9.05億 | 7.10%-19.11億 | -721.16%-20.57億 | 91.43%-2.51億 | -81.06%-29.22億 | -105.42%-16.14億 | 34.18%-7.86億 | -69.53%-11.94億 | -23.21%-7.04億 | -176.04%-5.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.91%19.86億 | -18.36%35.41億 | 54.92%43.37億 | 27.19%28億 | 10.16%22.01億 | 5.02%19.98億 | -2.26%19.03億 | -13.39%19.47億 | 19.35%22.48億 | 38.54%18.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.10%-4,690万 | -142.95%-16.19億 | -140.72%-6.66億 | 137.86%16.37億 | 160.15%6.88億 | 115.39%2.65億 | 136.56%1.23億 | -36.21%-3.36億 | -156.73%-2.47億 | -36.87%4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.99%-7,960万 | 149.35%6,420万 | -31.15%-1.3億 | -10.59%-9,920万 | -45.85%-8,970万 | -126.10%-6,150万 | -109.32%-2,720万 | 636.58%2.92億 | 22.62%-5,440万 | 57.32%-7,030万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.37%18.59億 | -43.91%19.86億 | -18.36%35.41億 | 58.68%43.37億 | 24.17%27.33億 | 10.16%22.01億 | 5.02%19.98億 | -2.26%19.03億 | -13.39%19.47億 | 19.35%22.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.78%10.21億 | -72.49%4.78億 | -2.36%17.36億 | 22.07%17.78億 | 10.45%14.56億 | 21.88%13.19億 | -27.33%10.82億 | 33.70%14.89億 | -25.23%11.14億 | 36.67%14.89億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
