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| (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-485 | -100.93%-4,728 | 97.12%-1.47万 | -1,467.70%-3.3万 | 195.65%50.9万 | -61.37%-50.91万 | -36.41%-99.57万 | 61.70%-14.6万 | 97.48%-2,102 | -509.10%-53.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.87%-184.72万 | 60.85%-40.12万 | -20,862.91%-53.24万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.72%655 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -58.55%383 | 82.30%-3,784 | -78.83%4,550 | -97.06%924 | -159.65%-2.14万 | -42.46%2.15万 | -21.80%13万 | -38.30%2.54万 | -24.51%3.14万 | -13.48%3.58万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -119.07%-8.97万 | 87.30%-5.98万 | ---- | 13.34%47.05万 | -13.39%-47.07万 | ---- | ---- | --100 | --41.51万 |
| 運転資金の増減額 | 81.73%3.63万 | -7.42%5.54万 | 167.79%4.06万 | -95.98%2万 | 186.27%5.99万 | -196.16%-5.99万 | -25.40%72.09万 | -60.53%22.99万 | 490.36%49.81万 | -117.95%-6.94万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.46%-9.71万 | 824.59%59.97万 | -73.44%6.63万 | 633.87%48.82万 | 1,859.35%41.09万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.92%11.69万 | 206.51%24.61万 | 160.41%4.18万 | -84.78%4.93万 | -76.44%2.38万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.73%3.63万 | -30.44%5.54万 | 150.93%4.06万 | 150.72%2万 | 115.81%7.97万 | -126.86%-7.97万 | -113.18%-12.49万 | -56.66%12.19万 | 90.03%-3.94万 | -284.41%-50.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 98.53%-485 | -100.93%-4,728 | 97.12%-1.47万 | -1,467.70%-3.3万 | 195.65%50.9万 | -61.37%-50.91万 | -36.41%-99.57万 | 61.70%-14.6万 | 97.48%-2,102 | -509.10%-53.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -726 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---726 | --2,690 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---726 | --2,690 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.07%665 | 0 | -95.89%2.11万 | 72.27%3.45万 | -202.29%-51.14万 | 59.95%51.18万 | 101.15%86.18万 | -88.42%2.18万 | -91.14%2万 | 1,359.73%50万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | 101.15%86.18万 | -88.42%2.18万 | -91.14%2万 | 1,359.73%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.07%665 | --0 | -100.77%-3,948 | --3.45万 | ---51.14万 | --51.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.07%665 | --0 | -95.89%2.11万 | 72.27%3.45万 | -202.29%-51.14万 | 59.95%51.18万 | 101.15%86.18万 | -88.42%2.18万 | -91.14%2万 | 1,359.73%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.29%946 | -76.51%5,674 | --0 | -99.76%301 | -84.88%2.42万 | -86.23%2.14万 | -67.13%15.53万 | -58.19%14.55万 | -37.95%12.77万 | -41.76%15.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.70%180 | -91.34%-4,728 | 104.69%5,674 | -76.59%4,190 | 92.31%-2,471 | -38.85%2,772 | 57.77%-13.39万 | 35.55%-12.42万 | -87.41%1.79万 | 53.20%-3.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.93%1,126 | 214.29%946 | -76.51%5,674 | -96.91%4,491 | -99.76%301 | -84.88%2.42万 | -86.23%2.14万 | -86.23%2.14万 | -58.19%14.55万 | -37.95%12.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.53%-485 | -100.93%-4,728 | 96.98%-1.54万 | -1,467.70%-3.3万 | 195.65%50.9万 | -61.37%-50.91万 | -33.57%-99.57万 | 61.70%-14.6万 | 97.48%-2,102 | -417.18%-53.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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