(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.89%-6.7万 | -21.45%-8.38万 | 75.55%-36.16万 | -180.72万 | -15.64万 | -10.29万 | -6.9万 | -147.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.40%627.22万 | 154.06%381.95万 | 190.07%1,021.72万 | --74.09万 | ---287.59万 | --715.99万 | ---706.54万 | --352.24万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 11.70%-663.92万 | -169.68%-437.56万 | -202.04%-1,120.51万 | ---354.1万 | --140.84万 | ---751.9万 | --627.94万 | ---370.98万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3,053 | --0 | --0 | --1 | --3,052 |
運転資金の増減額 | 17.06%30万 | -34.13%47.23万 | 148.38%62.63万 | --98.98万 | --131.12万 | --25.63万 | --71.7万 | ---129.46万 |
-前払費用増減額 | 8.29%19.15万 | 2.63%18.23万 | 108.01%10.56万 | ---79.18万 | --17.3万 | --17.68万 | --17.76万 | ---131.92万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 36.56%10.86万 | -46.24%29万 | 2,014.98%52.06万 | --178.16万 | --113.82万 | --7.95万 | --53.93万 | --2.46万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.89%-6.7万 | -21.45%-8.38万 | 75.55%-36.16万 | ---180.72万 | ---15.64万 | ---10.29万 | ---6.9万 | ---147.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -5.49億 | 0 | 0 | 0 | -5.49億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.49億 | --0 | --0 | --0 | ---5.49億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---5.49億 | --0 | --0 | --0 | ---5.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 5.51億 | -25.34万 | 0 | 0 | 5.51億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---15.25万 | --0 | --0 | --0 | ---15.25万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --5.63億 | --0 | ---1 | --0 | --5.63億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,135.03万 | ---25.34万 | --1 | --0 | ---1,109.69万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --5.51億 | ---25.34万 | --0 | --0 | --5.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.35%21.96万 | -75.66%30.34万 | --66.5万 | --0 | --107.48万 | --117.76万 | --124.66万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 34.89%-6.7万 | -21.45%-8.38万 | -129.00%-36.16万 | --66.5万 | ---40.98万 | ---10.29万 | ---6.9万 | --124.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.80%15.26万 | -81.35%21.96万 | -75.66%30.34万 | --66.5万 | --66.5万 | --107.48万 | --117.76万 | --124.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.89%-6.7万 | -21.45%-8.38万 | 75.55%-36.16万 | ---180.72万 | ---15.64万 | ---10.29万 | ---6.9万 | ---147.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし