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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%-6.72万 | -60.42%-11.07万 | 63.37%-36.15万 | -130.93万 | -15.17万 | -10.17万 | -6.9万 | -98.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.08%373.76万 | 141.77%158.44万 | 295.45%534.67万 | ---1.72万 | ---6.66万 | --249.04万 | ---379.3万 | --135.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.29%-402.1万 | -159.33%-198.96万 | -297.67%-597.37万 | ---193.6万 | ---92.11万 | ---286.62万 | --335.35万 | ---150.22万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3,053 | --0 | --0 | --0 | --3,053 |
| 運転資金の増減額 | -21.17%21.61万 | -20.54%29.44万 | 131.61%26.55万 | --64.08万 | --83.6万 | --27.42万 | --37.05万 | ---84万 |
| -前払費用増減額 | 11.74%13.51万 | 6.00%12.59万 | 105.71%4.93万 | ---50.7万 | --11.57万 | --12.09万 | --11.88万 | ---86.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.13%8.1万 | -33.07%16.85万 | 862.72%21.63万 | --114.78万 | --72.04万 | --15.33万 | --25.17万 | --2.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.85%-6.72万 | -60.42%-11.07万 | 63.37%-36.15万 | ---130.93万 | ---15.17万 | ---10.17万 | ---6.9万 | ---98.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.83億 | 0 | 0 | -3,342.18万 | -2.5億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.83億 | --0 | --0 | ---3,342.18万 | ---2.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.83億 | --0 | --0 | ---3,342.18万 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.86億 | -25.34万 | 1 | 3,342.18万 | 2.53億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---7.8万 | --0 | --0 | --0 | ---7.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.92億 | --0 | --0 | --3,409.02万 | --2.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---604.37万 | ---25.34万 | --1 | ---66.84万 | ---512.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.86億 | ---25.34万 | --1 | --3,342.18万 | --2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.13%76.52万 | -51.69%87.59万 | --123.74万 | --0 | --164.25万 | --174.41万 | --181.31万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.85%-6.72万 | -60.41%-11.07万 | -119.94%-36.15万 | --123.74万 | ---40.51万 | ---10.17万 | ---6.9万 | --181.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.50%69.8万 | -56.13%76.52万 | -51.69%87.59万 | --123.74万 | --123.74万 | --164.25万 | --174.41万 | --181.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.85%-6.72万 | -60.42%-11.07万 | 63.37%-36.15万 | ---130.93万 | ---15.17万 | ---10.17万 | ---6.9万 | ---98.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
