(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%5,012.1万 | 1.54%1.35億 | -26.34%5,969.6万 | 791.95%6.25億 | 39.07%2.29億 | 145.52%1.82億 | 211.62%1.33億 | 262.69%8,103.8万 | -74.45%7,011.2万 | 308.96%1.65億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.23%2,200万 | 44.41%2,816.7万 | 52.82%9,970.3万 | -32.58%2.69億 | 56.08%1.34億 | -14.30%5,025.8万 | -82.77%1,950.5万 | -53.88%6,524.4万 | -46.15%3.99億 | -27.49%8,595.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -112.64%-294万 | -132.43%-456.8万 | -71.80%1,186.4万 | 158.13%7,541.2万 | 87.76%-401.5万 | 220.97%2,326.4万 | 144.34%1,408.7万 | 191.62%4,207.6万 | 79.53%-1.3億 | -2,423.44%-3,280.7万 |
減価償却費及び償却費 | -57.56%1,194.9万 | -1.22%2,800.7万 | 1.16%2,832.5万 | 14.14%1.13億 | 0.16%2,829.2万 | 2.65%2,815.3万 | 34.44%2,835.4万 | 26.91%2,800.1万 | 12.75%9,882.7万 | 28.46%2,824.8万 |
繰延税金 | 178.35%432.9万 | 154.41%196.8万 | 50.68%-545.3万 | -180.98%-1,552.8万 | -20.02%467万 | -151.82%-552.5万 | -376.32%-361.7万 | -909.37%-1,105.6万 | 297.66%1,917.5万 | 235.66%583.9万 |
運転資金の増減額 | -84.45%1,215.7万 | 8.60%7,489.6万 | -65.97%-7,986.1万 | 147.29%1.6億 | -17.46%6,058.2万 | 799.62%7,819.6万 | 130.32%6,896.7万 | 72.07%-4,811.7万 | -1,707.41%-3.38億 | 172.01%7,339.7万 |
-売掛金増減額 | -635.90%-1,812.4万 | -35.91%7,670.4万 | -123.63%-884.3万 | 194.56%1.43億 | -521.68%-1,738.6万 | 110.02%338.2万 | 233.24%1.2億 | 217.42%3,741.9万 | 32.22%-1.51億 | 103.66%412.3万 |
-在庫増減額 | -69.76%1,617.6万 | 42.68%1.03億 | -256.26%-6,432.7万 | 235.13%1.6億 | -106.15%-684.3万 | 72.29%5,349.9万 | 174.39%7,229.3万 | 125.15%4,116.7万 | 30.19%-1.18億 | 168.23%1.11億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 123.87%1,483.6万 | -2.44%-1.11億 | 130.49%2,874万 | -2,390.90%-1.43億 | 221.54%5,253.9万 | -82.31%662.7万 | -53.39%-1.08億 | -214.21%-9,425.2万 | -98.03%625.3万 | -134.95%-4,322.7万 |
-その他運転資金の変動 | -104.98%-73.1万 | 139.38%584.3万 | -9.18%-3,543.1万 | 99.56%-32.7万 | 2,639.56%3,227.2万 | 131.98%1,468.8万 | -149.43%-1,483.6万 | 45.23%-3,245.1万 | -176.99%-7,399.1万 | -97.65%117.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%5,012.1万 | 1.54%1.35億 | -26.34%5,969.6万 | 791.95%6.25億 | 39.07%2.29億 | 145.52%1.82億 | 211.62%1.33億 | 262.69%8,103.8万 | -74.45%7,011.2万 | 308.96%1.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.91%-1,866.4万 | -5,910.44%-5,355.3万 | -48.49%-4,428.7万 | 83.62%-7,177.6万 | 27.91%-1,804.3万 | 92.04%-2,301.7万 | 95.97%-89.1万 | 70.76%-2,982.5万 | -193.53%-4.38億 | -390.84%-2,502.7万 |
固定資産取引の純額 | 55.97%-1,001.7万 | -34.24%-3,287.6万 | -36.42%-2,929.8万 | 8.70%-8,636.6万 | 22.57%-1,765.1万 | 3.79%-2,274.8万 | -1.06%-2,449万 | 10.23%-2,147.7万 | -15.12%-9,460万 | -35.23%-2,279.6万 |
事業取引の純額 | -2,802.33%-870.7万 | ---2,101.3万 | --0 | 94.71%-2,029.3万 | --0 | 99.89%-30万 | --0 | 80.91%-1,999.3万 | -195.89%-3.84億 | -3,185.22%-626.3万 |
投資商品取引の純額 | -275.00%-7.5万 | -971.43%-150万 | 63.64%-4万 | ---77万 | ---50万 | ---2万 | ---14万 | ---11万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 164.71%13.5万 | -96.84%75.1万 | -227.17%-1,494.9万 | -10.72%3,565.3万 | -97.32%10.8万 | -98.75%5.1万 | 362.21%2,373.9万 | -55.95%1,175.5万 | -12.91%3,993.6万 | -84.04%403.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.91%-1,866.4万 | -5,910.44%-5,355.3万 | -48.49%-4,428.7万 | 83.62%-7,177.6万 | 27.91%-1,804.3万 | 92.04%-2,301.7万 | 95.97%-89.1万 | 70.76%-2,982.5万 | -193.53%-4.38億 | -390.84%-2,502.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -993.98%-2.35億 | 488.42%1.48億 | -439.45%-2.69億 | 44.01%-1.33億 | 84.30%-2,348.9万 | -163.17%-2,148.6万 | -16.35%-3,822.2万 | 44.06%-4,993万 | 4.81%-2.38億 | -157.55%-1.5億 |
借入金純額 | -2,017.83%-1.5億 | 1,745.97%1.75億 | -656.81%-2.47億 | -226.01%-5,186.8万 | 97.55%-156.7万 | -106.72%-708.9万 | -106,220.00%-1,063.2万 | -8,211.22%-3,258万 | 6,717.52%4,116.1万 | -19,270.61%-6,392.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -245.31%-102.3万 | -1,318.64%-920.7万 | -48.01%-513万 | 99.05%-178万 | 103.13%163.1万 | 101.30%70.4万 | 95.78%-64.9万 | 94.67%-346.6万 | -0.57%-1.87億 | -24.42%-5,217万 |
配当金支払総額 | -4.95%-1,584.9万 | -14.18%-1,733.3万 | -13.26%-1,572.5万 | -3.53%-5,924.4万 | -9.00%-1,507.8万 | -6.89%-1,510.1万 | -4.23%-1,518.1万 | 5.54%-1,388.4万 | -7.99%-5,722.3万 | -6.70%-1,383.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,804.8万 | ---- | ---192.1万 | 42.45%-2,023.5万 | 57.03%-847.5万 | ---- | -308.48%-1,176万 | ---- | -228.91%-3,516万 | -584.86%-1,972.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -993.98%-2.35億 | 488.42%1.48億 | -439.45%-2.69億 | 44.01%-1.33億 | 84.30%-2,348.9万 | -163.17%-2,148.6万 | -16.35%-3,822.2万 | 44.06%-4,993万 | 4.81%-2.38億 | -157.55%-1.5億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 232.50%4.31億 | 461.98%2.01億 | 1,219.26%4.55億 | -94.61%3,448.5万 | 502.93%2.67億 | -42.45%1.3億 | -91.04%3,576.8万 | -94.61%3,448.5万 | 335.00%6.4億 | -93.18%4,432.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -247.91%-2.04億 | 145.02%2.3億 | -19,892.44%-2.54億 | 169.40%4.2億 | 2,007.73%1.88億 | 176.10%1.38億 | 153.91%9,382.8万 | 100.53%128.3万 | -222.86%-6.06億 | -7.02%-983.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.94%2.27億 | 232.50%4.31億 | 461.98%2.01億 | 1,219.26%4.55億 | 1,219.26%4.55億 | 502.93%2.67億 | -42.45%1.3億 | -91.04%3,576.8万 | -94.61%3,448.5万 | -94.61%3,448.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -74.84%4,010.4万 | -5.84%1.02億 | -48.96%3,039.8万 | 2,301.07%5.39億 | 48.96%2.12億 | 215.37%1.59億 | 175.66%1.08億 | 180.77%5,956.1万 | -112.74%-2,448.8万 | 505.72%1.42億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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