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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 | -3.41%3.46億 | 95.70%1.37億 | 27.12%1.09億 | -51.30%4,256.9万 | -49.98%5,751.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,523.88%-12.8億 | -168.97%-2,257.5万 | -6,330.61%-12.41億 | -208.55%-1,460.6万 | -107.95%-189.2万 | -43.74%8,991万 | 19.95%3,273.2万 | -61.33%1,992万 | -82.02%1,345.6万 | 287.09%2,380.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.66%-1,526.8万 | -19.42%-615.6万 | -29.43%-340万 | -48.84%-302.3万 | 14.99%-268.9万 | -230.35%-1,297.6万 | -51.93%-515.5万 | 0.34%-262.7万 | 16.39%-203.1万 | -117.18%-316.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.59%2.01億 | 3.90%5,218.9万 | 5.51%5,067.4万 | 0.13%4,866.4万 | 4.87%4,925.5万 | 12.41%1.94億 | 7.34%5,022.9万 | 12.24%4,802.9万 | 17.86%4,860.3万 | 12.88%4,696.7万 |
| その他の非現金項目 | -2.67%4.29億 | 1.66%1.13億 | -0.67%1.05億 | -10.27%1.05億 | -0.80%1.05億 | 11.89%4.41億 | -19.67%1.11億 | 22.25%1.06億 | 91.03%1.17億 | -1.11%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | 12.91%-3.72億 | -14.96%-8,896.2万 | -50.11%-9,491.5万 | 61.31%-5,925.2万 | 3.39%-1.29億 | 10.19%-4.27億 | 53.41%-7,738.3万 | 49.39%-6,323.1万 | -36.92%-1.53億 | -83.38%-1.33億 |
| -売掛金増減額 | -13.70%521.1万 | 285.48%581.1万 | 1,054.24%1,607.9万 | -720.31%-2,084.4万 | -68.91%416.5万 | 143.78%603.8万 | 69.10%-313.3万 | 69.85%-168.5万 | -40.31%-254.1万 | 257.44%1,339.7万 |
| -在庫増減額 | -241.40%-3,207.2万 | -35.71%4,564.6万 | -61,368.54%-5,470.7万 | 81.83%-750.3万 | -123.78%-1,550.8万 | 116.63%2,268.1万 | 331.09%7,099.5万 | 99.44%-8.9万 | 23.21%-4,129.5万 | 80.75%-693万 |
| -前払費用増減額 | -34.99%-800.9万 | 40.98%-200.5万 | -57.55%823.3万 | 82.37%-212.2万 | -22.42%-1,211.5万 | 66.41%-593.3万 | 64.66%-339.7万 | 270.94%1,939.6万 | -196.80%-1,203.6万 | -8.27%-989.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 276.27%1.07億 | 75.40%-913.8万 | 588.70%1,886.4万 | 2,518.28%7,421.7万 | 238.33%2,282.8万 | -148.32%-6,057.4万 | -969.86%-3,714.3万 | -359.23%-386万 | -108.56%-306.9万 | -119.70%-1,650.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.01%-4.44億 | -23.47%-1.29億 | -8.30%-8,338.4万 | -9.35%-1.03億 | -13.01%-1.28億 | 10.10%-3.89億 | 12.67%-1.05億 | 17.75%-7,699.3万 | 9.88%-9,419.2万 | 1.39%-1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3万 | -68.52%3,443.1万 | 126.96%9,661.4万 | -34.54%3,765.1万 | -3.41%3.46億 | 95.70%1.37億 | 27.12%1.09億 | -51.30%4,256.9万 | -49.98%5,751.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 | -35.11%-3.2億 | 2.43%-6,762.7万 | -23.87%-8,074.6万 | -91.99%-1.06億 | -39.19%-6,591万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.86%-2.26億 | 25.60%-4,906.6万 | 17.63%-6,250.9万 | 26.05%-5,197.3万 | 5.86%-6,205万 | -16.27%-2.78億 | 11.81%-6,594.6万 | -17.75%-7,588.4万 | -33.79%-7,028万 | -39.19%-6,591万 |
| 事業取引の純額 | 84.94%-672.5万 | -17.99%-223万 | 49.51%-245.5万 | 96.53%-131.5万 | ---72.5万 | -930.00%-4,464万 | -139.54%-189万 | -558.81%-486.2万 | ---3,788.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2,487.8万 | --0 | --1,463万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 933.63%233.6万 | 72.73%20.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6万 | 37.66%-5,033.4万 | 59.41%-4,304万 | 4.76%-6,277.5万 | -35.11%-3.2億 | 2.43%-6,762.7万 | -23.87%-8,074.6万 | -91.99%-1.06億 | -39.19%-6,591万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 | -80.18%-3,384.2万 | -73.74%-680.9万 | -28.04%-469.9万 | -77.74%-707.4万 | -111.56%-1,526万 |
| 借入金純額 | -266.46%-8,092.5万 | 74.84%-129.8万 | -198.13%-1,627.8万 | -337.65%-2,709.9万 | -587.59%-3,625万 | -496.11%-2,208.3万 | 0.10%-515.9万 | -12.44%-546万 | -8.61%-619.2万 | -124.76%-527.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.25%422.3万 | 177.47%89.9万 | -1.25%87万 | -5.45%107.6万 | -5.16%137.8万 | -9.30%379.6万 | -74.39%32.4万 | -26.52%88.1万 | -33.88%113.8万 | --145.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.39%-865万 | 53.75%-91.3万 | -2,286.67%-286.4万 | -31.83%-266.3万 | 80.68%-221万 | 45.50%-1,555.5万 | -9,770.00%-197.4万 | -823.08%-12万 | ---202万 | 59.87%-1,144.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.21%-8,535.2万 | 80.73%-131.2万 | -288.85%-1,827.2万 | -305.51%-2,868.6万 | -143.00%-3,708.2万 | -80.18%-3,384.2万 | -73.74%-680.9万 | -28.04%-469.9万 | -77.74%-707.4万 | -111.56%-1,526万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.68%2.14億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 | -3.68%2.14億 | 85.62%2.22億 | -32.72%1.52億 | -38.66%1.28億 | 10.15%1.98億 | 85.62%2.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -844.24%-7,707.8万 | -108.99%-558.5万 | -242.81%-3,417.5万 | 135.28%2,488.8万 | -163.02%-6,220.6万 | -107.98%-816.3万 | 1,894.39%6,210.4万 | 39.25%2,393万 | -350.27%-7,054.6万 | -139.13%-2,365.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.06%1.37億 | -36.06%1.37億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 | -3.68%2.14億 | -3.68%2.14億 | -32.72%1.52億 | -38.66%1.28億 | 10.15%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.53%-987.9万 | -102.89%-204.3万 | -183.84%-2,807.8万 | 261.09%4,464.1万 | -190.78%-2,439.9万 | -42.92%6,798.3万 | 1,509.34%7,059.4万 | 55.10%3,349.1万 | -179.47%-2,771.1万 | -112.40%-839.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
