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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | (Q1)2022/09/25 | (FY)2022/06/26 | (Q4)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,228.13%-1.36億 | -189.40%-1.83億 | -1,582.09%-1.13億 | 7.52%-1.43億 | -156.82%-7,910万 | 122.54%640万 | -94.46%-6,320万 | 89.28%-670万 | -37.07%-1.54億 | 42.54%-3,080万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.04%-4.4億 | -75.03%-1.26億 | -776.60%-1.24億 | -11.79%-3.3億 | -83.33%-1.13億 | -96.09%-1.3億 | 25.44%-7,210万 | 79.89%-1,410万 | 13.54%-2.95億 | 57.44%-6,180万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -176.47%-130万 | ---- | ---- | -85.10%380万 | --10万 | 383.33%170万 | -99.61%10万 | 216.67%190万 | -62.50%2,550万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.77%4,700万 | 40.87%4,860万 | 19.70%4,010万 | 26.35%1.64億 | 86.52%5,950万 | 20.07%3,650万 | 4.86%3,450万 | -3.18%3,350万 | 7.36%1.3億 | -1.24%3,190万 |
| 繰延税金 | --0 | -300.00%-20万 | 50.00%30万 | -28.57%50万 | --0 | -33.33%20万 | -50.00%10万 | 0.00%20万 | -22.22%70万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 500.00%2.98億 | 368.75%750万 | 453.85%720万 | -62.69%750万 | -725.00%-4,500万 | 1,171.79%4,960万 | -58.97%160万 | -74.51%130万 | -38.72%2,010万 | 7.46%720万 |
| 運転資金の増減額 | -255.30%-5,420万 | -156.87%-1.22億 | -0.79%-5,110万 | 35.71%-6,570万 | 89.76%-260万 | 381.45%3,490万 | -211.18%-4,730万 | -3.05%-5,070万 | -89.61%-1.02億 | 34.20%-2,540万 |
| -売掛金増減額 | 56.60%830万 | 298.17%2,160万 | 107.32%60万 | 91.53%-460万 | 133.09%920万 | 142.74%530万 | -202.78%-1,090万 | 21.90%-820万 | -131.06%-5,430万 | -135.59%-2,780万 |
| -在庫増減額 | -289.92%-5,030万 | -16.43%-3,260万 | -270.37%-5,000万 | -41.72%-9,750万 | -498.61%-4,310万 | 37.38%-1,290万 | -51.35%-2,800万 | 40.00%-1,350万 | -54.26%-6,880万 | 62.50%-720万 |
| -前払費用増減額 | 4.17%-920万 | -845.24%-3,970万 | -5,883.33%-3,470万 | -4,525.00%-1,850万 | -282.76%-530万 | -500.00%-960万 | 39.13%-420万 | -50.00%60万 | 98.00%-40万 | -64.63%290万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.76%-300万 | -1,585.71%-7,080万 | 211.49%3,300万 | 157.75%5,490万 | 446.27%3,660万 | 186.26%5,210万 | -130.43%-420万 | -70.11%-2,960万 | -37.72%2,130万 | 142.41%670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -415.79%-1,960万 | -478.33%-3,470万 | 0 | 2,720万 | -1,740万 | -380万 | -600万 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,138.18%-1.36億 | -202.24%-2.03億 | -1,060.63%-1.47億 | 7.52%-1.43億 | -68.51%-5,190万 | 61.27%-1,100万 | -106.15%-6,700万 | 79.68%-1,270万 | -22.87%-1.54億 | 38.40%-3,080万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.92%-1.25億 | 19.63%-6.63億 | -835.65%-7.84億 | -193.35%-11.47億 | -1,074.62%-1.53億 | 6.08%-2.77億 | -1,500.58%-8.24億 | 433.13%1.07億 | 12.78%-3.91億 | 88.08%-1,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.59%-4.79億 | -457.18%-5.7億 | -577.44%-4.02億 | -58.83%-7.99億 | -659.63%-4.06億 | -127.77%-2.31億 | 26.98%-1.02億 | 71.44%-5,940万 | 9.81%-5.03億 | 67.32%-5,350万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.38%-110万 | -58.33%-190万 | -18.18%-130万 | -14.04%-650万 | -93.33%-290万 | 18.75%-130万 | 25.00%-120万 | -10.00%-110万 | 3.39%-570万 | 34.78%-150万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --7,560万 | --0 | -18.56%1.02億 | --0 | --0 | --0 | --1.02億 | 186.04%1.25億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 892.19%3.55億 | 76.94%-1.66億 | -682.70%-3.81億 | -5,816.00%-4.44億 | 510.95%2.57億 | 85.85%-4,480万 | -899.11%-7.21億 | -63.11%6,530万 | -110.50%-750万 | -15.66%4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.26%-1.25億 | 19.51%-6.64億 | -864.49%-7.86億 | -193.35%-11.47億 | -1,025.38%-1.46億 | 5.37%-2.79億 | -1,501.55%-8.25億 | 421.25%1.03億 | 12.84%-3.91億 | 88.08%-1,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55億 | 23.14%-1,760万 | 22.18%6.16億 | 16.92%760万 |
| 借入金純額 | 500,000.00%5億 | -100.01%-10万 | 500,050.00%10億 | 293.53%29.5億 | 1,200,000.00%12億 | -100.01%-10万 | 1,750,000.00%17.5億 | -100.00%-20万 | 187,475.00%7.5億 | 0.00%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2.80%1,040万 | 0.00%50万 | 6.25%2,380万 | 15.89%1,240万 | 0.00%20万 | -0.93%1,070万 | -28.57%50万 | -95.85%2,240万 | 11.46%1,070万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-80万 | 99.44%-170万 | -246.37%-6,200万 | -141.15%-3.76億 | -1,640.00%-5,220万 | 99.68%-40万 | -10,817.86%-3.06億 | 23.83%-1,790万 | -343.18%-1.56億 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55億 | 23.14%-1,760万 | 22.18%6.16億 | 16.92%760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 18.60%4.5億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 | 99.46%5.22億 | 18.60%4.5億 | -15.55%3.79億 | -8.60%4.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.14%2.38億 | -252.34%-8.58億 | -92.97%510万 | 1,749.36%13.08億 | 2,757.18%9.62億 | -196.54%-2.9億 | 839.95%5.63億 | 161.75%7,250万 | 201.00%7,070万 | 76.28%-3,620万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---20万 | -50.00%20万 | 75.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | -300.00%-40万 | -200.00%-20万 | ---20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.68%11.42億 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 290.88%17.57億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 | 99.46%5.22億 | 18.60%4.5億 | 18.60%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.83%-7.15億 | -318.60%-8.15億 | -386.17%-5.91億 | -37.29%-11.05億 | -242.77%-4.86億 | -84.93%-3.03億 | -10.32%-1.95億 | 62.36%-1.22億 | -14.66%-8.05億 | 38.07%-1.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
