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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763万 | 4.78%7,365.1万 | 98.43%6,845.6万 | 23.11%1,950万 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9万 | 23.54%7,029.4万 | -27.08%3,449.9万 | 3.38%1,583.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.07%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.94%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.27%-1,333万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%-881.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.59%8,969.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.85%7,377.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -13.80%2,344.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.15%2,720.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -76.71%315.3万 | -41.22%-2.03億 | 10.84%9,223.6万 | 74.82%9,103.4万 | 4.55%2,331.4万 | 41.13%1,354万 | 0.41%-1.44億 | 18.35%8,321.7万 | -21.67%5,207.4万 | 27.91%2,230万 |
| 運転資金の増減額 | 28.25%-2,861.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.90%-3,987.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -58.10%-1,967.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.63%-1,244.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.84%46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -367.72%-681万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 88.29%-300.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.49%-2,566万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -191.23%-674.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.42%739.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 114.67%34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.47%-235.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763万 | 4.78%7,365.1万 | 98.43%6,845.6万 | 23.11%1,950万 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9万 | 23.54%7,029.4万 | -27.08%3,449.9万 | 3.38%1,583.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.64%-2,649.3万 | 102.20%95.1万 | 88.24%-1,630.9万 | 94.24%-1,087万 | -100.19%-26.5万 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5万 | -162.79%-1.39億 | -396.19%-1.89億 | 104.60%1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -21.08%-5,373.9万 | 29.75%-1,029.5万 | 10.54%-1,014.6万 | -107.85%-1,565.3万 | -62.52%-1,764.5万 | -58.93%-4,438.3万 | -99.54%-1,465.4万 | -93.37%-1,134.1万 | -7.04%-753.1万 | -41.35%-1,085.7万 |
| 事業取引の純額 | 99.61%-122万 | --0 | 100.15%24.7万 | 100.41%58.4万 | -11,964.71%-205.1万 | -10,774.69%-3.13億 | --16.4万 | -16,789.99%-1.69億 | -7,580.98%-1.44億 | ---1.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.03%2,846.6万 | 139.01%1,124.6万 | -115.48%-641万 | 111.38%419.9万 | -86.89%1,943.1万 | 788.49%1.24億 | -61.89%-2,882.5万 | 190.21%4,141万 | -26.81%-3,689.7万 | 98.12%1.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.64%-2,649.3万 | 102.20%95.1万 | 88.24%-1,630.9万 | 94.24%-1,087万 | -100.19%-26.5万 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5万 | -162.79%-1.39億 | -396.19%-1.89億 | 104.60%1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8万 | -158.01%-5,491.1万 | -499.02%-4,596.3万 | -138.76%-6,161.8万 | 149.58%6,302.6万 | -22.58%-1,734.2万 | 1,337.35%9,465.7万 | 181.87%1,151.9万 | 71.72%-2,580.8万 |
| 借入金純額 | -116.04%-2,327.5万 | 77.51%-379.8万 | -97.11%274.7万 | -210.45%-4,601.8万 | -5.88%2,379.4万 | 437.17%1.45億 | -18.45%-1,688.7万 | 1,313.08%9,504.5万 | 386.42%4,166.3万 | 495.19%2,528万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -163.75%-2.15億 | ---7,154.9万 | ---5,807.6万 | 99.82%-5.5万 | -67.20%-8,562.2万 | 4.01%-8,163.1万 | --0 | --0 | ---3,042.1万 | 39.78%-5,121万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 236.71%60.7万 | 71.21%-13.1万 | 207.73%41.8万 | -60.29%11万 | 72.13%21万 | -146.64%-44.4万 | -517.43%-45.5万 | -309.73%-38.8万 | -41.81%27.7万 | -32.97%12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8万 | -158.01%-5,491.1万 | -499.02%-4,596.3万 | -138.76%-6,161.8万 | 149.58%6,302.6万 | -22.58%-1,734.2万 | 1,337.35%9,465.7万 | 181.87%1,151.9万 | 71.72%-2,580.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.26%1.28億 | -7.66%9,457万 | 17.06%9,175万 | -63.22%8,293.8万 | 18.26%1.28億 | 2.39%1.08億 | 22.75%1.02億 | -11.85%7,838.1万 | 133.39%2.26億 | 2.39%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.37%-3,522.6万 | -129.14%-689.7万 | -90.75%243.1万 | 108.15%1,162.3万 | -133.28%-4,238.3万 | 201.25%3,474.9万 | -17.30%2,367.2万 | 847.70%2,628.9万 | -2,890.39%-1.43億 | 1,546.56%1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.07%-524.1万 | -113.38%-24.2万 | 117.27%38.9万 | 38.07%-281.1万 | 74.28%-257.7万 | -66.43%-1,500.4万 | 146.26%180.8万 | -14.72%-225.2万 | -54.60%-453.9万 | -4,717.79%-1,002.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.64%8,743.1万 | -31.64%8,743.1万 | -7.66%9,457万 | 17.06%9,175万 | -63.22%8,293.8万 | 18.26%1.28億 | 18.26%1.28億 | 22.75%1.02億 | -11.85%7,838.1万 | 133.39%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.34%1.75億 | -17.85%5,719.1万 | 7.66%6,338万 | 98.28%5,272.2万 | -66.34%166.1万 | 0.55%1.6億 | 15.09%6,961.4万 | 15.94%5,887.2万 | -33.92%2,659万 | -35.33%493.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
