継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-125.06%-1,741万
157.57%3.2億
121.48%1.15億
653.97%5,826.7万
-34.45%7,684.7万
301.01%6,948.4万
1,761.10%1.24億
-22.22%5,192.8万
82.80%-1,051.8万
1,158.22%1.17億
持続的な事業活動による当期純利益
-64.42%1,828.7万
105.60%2.32億
21.40%5,050.4万
52.60%5,548.1万
227.52%7,447.4万
325.68%5,139.6万
9,588.14%1.13億
264.35%4,160.1万
230.27%3,635.6万
85.59%2,273.9万
持続的な事業活動による当期損益
--148.6万
263.46%103.8万
--88.9万
2,000.00%14.7万
----
----
-108.03%-63.5万
--0
-98.83%7,000
100.21%3,000
減価償却費及び償却費
31.35%1,273.6万
-3.51%4,532万
30.20%1,263.5万
4.84%1,251.9万
-13.18%1,047万
-26.90%969.6万
-3.83%4,696.9万
-19.27%970.4万
-3.26%1,194.1万
-1.53%1,206万
繰延税金
-9,264.10%-357.4万
-76.77%-1,345.9万
-214.46%-2,338.3万
8,487.18%327.1万
7,531.46%661.4万
178.00%3.9万
6.54%-761.4万
-16.35%-743.6万
-190.70%-3.9万
96.38%-8.9万
その他の非現金項目
1,635.35%304万
-147.58%-81.7万
-286.16%-106.3万
-181.16%-183.9万
206.98%228.3万
80.83%-19.8万
72.73%-33万
106.93%57.1万
-52.72%226.6万
-226.57%-213.4万
運転資金の増減額
-1,009.78%-5,263.1万
214.96%4,387万
1,317.87%7,243.9万
77.48%-1,444.3万
-124.20%-1,991.1万
109.42%578.5万
58.63%-3,816.1万
-90.92%510.9万
30.00%-6,412.2万
641.61%8,229.2万
-売掛金増減額
-6,235.95%-6,469万
191.81%7,258.7万
476.33%2,819.1万
224.94%2,056.7万
-57.46%2,485万
99.10%-102.1万
2.24%-7,906.6万
-120.08%-749.1万
82.19%-1,646.1万
700.03%5,841万
-在庫増減額
84.79%-1,091.6万
-280.30%-2,376.5万
16.45%7,665.7万
58.24%-182.2万
-44.20%-2,682.7万
-46.14%-7,177.3万
91.65%-624.9万
199.04%6,583.1万
38.42%-436.3万
29.29%-1,860.4万
-前払費用増減額
124.46%77.2万
-1,103.46%-1,072.7万
-38.77%109.3万
-74.64%-267.2万
-185.47%-599.2万
-208.34%-315.6万
-87.53%106.9万
-76.25%178.5万
-5.81%-153万
-122.02%-209.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-72.84%2,220.3万
-87.47%577.5万
39.10%-3,350.2万
26.94%-3,051.6万
-126.78%-1,194.2万
-16.84%8,173.5万
-16.00%4,608.5万
-420.89%-5,501.6万
-546.72%-4,176.8万
880.14%4,458.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-125.06%-1,741万
157.57%3.2億
121.48%1.15億
653.97%5,826.7万
-34.45%7,684.7万
301.01%6,948.4万
1,761.10%1.24億
-22.22%5,192.8万
82.80%-1,051.8万
1,158.22%1.17億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
38.95%-1,918.5万
-91.73%-1.06億
-17.73%-1,700.7万
-50.33%-2,996.8万
-122.55%-2,764.1万
-269.51%-3,142.3万
-104.26%-5,530.5万
49.93%-1,444.6万
-144.90%-1,993.5万
-189.50%-1,242万
資本支出
38.95%-1,918.5万
-71.83%-9,809.3万
11.91%-1,302.2万
-46.73%-2,925.1万
-96.43%-2,439.7万
-215.84%-3,142.3万
-16.25%-5,708.6万
48.87%-1,478.2万
-118.37%-1,993.5万
-80.05%-1,242万
事業取引の純額
----
---245万
----
----
----
----
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
----
-408.59%-549.6万
-556.85%-153.5万
---71.7万
----
----
-91.92%178.1万
441.94%33.6万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
38.95%-1,918.5万
-91.73%-1.06億
-17.73%-1,700.7万
-50.33%-2,996.8万
-122.55%-2,764.1万
-269.51%-3,142.3万
-104.26%-5,530.5万
49.93%-1,444.6万
-144.90%-1,993.5万
-189.50%-1,242万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4.17%-2,689万
-12.43%-9,254.1万
60.44%-2,401.8万
17.89%-2,180.2万
52.31%-1,866万
-163.65%-2,806.1万
26.08%-8,231.2万
-291.61%-6,071.5万
-52.71%-2,655.3万
30.17%-3,913.1万
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-56.70%-3,309.4万
-625.16%-4,800万
-12,544.83%-1,100.1万
0.29%-3,000万
株式発行/消却（ネット）
6.06%-2,213.8万
-122.27%-7,620.6万
-108.49%-2,030.7万
-60.45%-1,800.3万
-169.77%-1,433万
-194.10%-2,356.6万
48.62%-3,428.5万
16.84%-974万
18.20%-1,122万
75.83%-531.2万
配当金支払総額
8.79%-415.1万
0.99%-1,586.1万
3.64%-370.4万
2.74%-379.1万
3.20%-381.5万
-4.93%-455.1万
2.53%-1,602万
3.05%-384.4万
3.35%-389.8万
5.81%-394.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-95.14%7,000
-93.03%15.5万
--0
--0
-90.98%1.1万
-76.51%14.4万
-0.18%222.4万
252.33%98.3万
1.40%50.6万
-43.26%12.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-590.91%-60.8万
44.68%-62.9万
93.86%-7,000
99.15%-8,000
---52.6万
-6.02%-8.8万
87.77%-113.7万
98.77%-11.4万
---94万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
4.17%-2,689万
-12.43%-9,254.1万
60.44%-2,401.8万
17.89%-2,180.2万
52.31%-1,866万
-163.65%-2,806.1万
26.08%-8,231.2万
-291.61%-6,071.5万
-52.71%-2,655.3万
30.17%-3,913.1万
現金及び現金同等物の期首残高
207.79%1.79億
-18.85%5,824.5万
29.22%1.05億
-28.66%9,879.1万
-6.25%6,824.5万
-18.85%5,824.5万
-67.03%7,177.8万
65.02%8,147.8万
1.79%1.38億
-56.90%7,279.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-734.85%-6,348.5万
994.30%1.21億
418.44%7,398.3万
111.40%649.7万
-53.50%3,054.6万
884.25%1,000万
90.72%-1,353.3万
-203.70%-2,323.3万
34.23%-5,700.6万
300.02%6,569万
現金及び現金同等物の期末残高
69.66%1.16億
207.79%1.79億
207.79%1.79億
29.22%1.05億
-28.66%9,879.1万
-6.25%6,824.5万
-18.85%5,824.5万
-18.85%5,824.5万
65.02%8,147.8万
1.79%1.38億
フリーキャッシュ・フロー
-196.15%-3,659.5万
230.63%2.22億
174.55%1.02億
195.28%2,901.6万
-49.96%5,245万
185.50%3,806.1万
218.42%6,699.8万
-1.85%3,714.6万
56.66%-3,045.3万
4,231.45%1.05億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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