継続営業活動によるキャッシュ・フロー
8.05%2.41億
14.76%2.15億
-2.32%2.44億
157.49%7.08億
-41.55%4,737.2万
125.74%2.23億
2,077.39%1.87億
139.36%2.5億
-39.21%2.75億
2,255.84%8,104.1万
持続的な事業活動による当期純利益
28.49%1.07億
-10.66%1.37億
-7.73%1.74億
85.93%5.11億
83.14%8,631.2万
11.71%8,318.2万
100.99%1.53億
144.39%1.88億
21.64%2.75億
126.84%4,712.9万
持続的な事業活動による当期損益
440.88%293.5万
-1,323.72%-263.1万
-1,573.91%-1,501.5万
660.48%319.4万
521.44%473.7万
-125.99%-86.1万
124.49%21.5万
-0.67%-89.7万
-41.59%42万
-659.46%-112.4万
減価償却費及び償却費
6.16%3,805.3万
2.22%3,672.1万
4.67%3,724万
2.36%1.45億
-0.83%3,780.3万
2.90%3,584.6万
5.05%3,592.2万
2.66%3,557.8万
-2.60%1.42億
-0.38%3,812.1万
繰延税金
82.44%-18.4万
97.07%-5.4万
145.05%57.3万
-553.10%-985.5万
-39.87%-569万
-116.83%-104.8万
-3,665.31%-184.5万
-2,087.50%-127.2万
116.14%217.5万
25.29%-406.8万
その他の非現金項目
38.40%547.5万
-73.37%76.6万
131.71%101.2万
125.95%293.2万
57.92%-70.9万
138.62%395.6万
3,205.75%287.6万
-685.50%-319.1万
-257.96%-1,129.7万
-341.75%-168.5万
運転資金の増減額
-15.93%8,083.7万
413.95%3,373.7万
58.72%3,934.9万
113.84%3,337.8万
-76.92%-7,682.8万
390.60%9,616万
92.14%-1,074.6万
188.69%2,479.2万
-1,264.73%-2.41億
38.60%-4,342.6万
-売掛金増減額
-22.89%1.11億
-128.17%-1,012.4万
58.04%-3,340.6万
138.65%3,748.7万
-68.07%-6,247.1万
83.58%1.44億
150.85%3,593.6万
-18.15%-7,961.6万
-179.03%-9,699万
21.36%-3,716.9万
-在庫増減額
-202.05%-1,946.3万
523.13%4,835.5万
283.88%3,086万
115.93%3,022.4万
83.31%-464.7万
150.93%1,907.2万
108.13%776万
127.74%803.9万
-1,202.90%-1.9億
54.64%-2,783.7万
-前払費用増減額
-47.78%169.4万
150.10%147.1万
23.57%-369.9万
-14.09%-529.6万
-237.16%-76.4万
110.79%324.4万
-517.05%-293.6万
34.96%-484万
-284.27%-464.2万
-48.43%55.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
82.59%-1,215.4万
88.42%-596.5万
-54.95%4,559.4万
-157.95%-2,903.7万
-142.55%-894.6万
7.46%-6,979.4万
-279.79%-5,150.6万
33.42%1.01億
-29.66%5,010.9万
-42.91%2,102.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
8.05%2.41億
14.76%2.15億
-2.32%2.44億
157.49%7.08億
-41.55%4,737.2万
125.74%2.23億
2,077.39%1.87億
139.36%2.5億
-39.21%2.75億
2,255.84%8,104.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.61%-5,367.9万
-1.04%-4,025.6万
73.77%-2,194.4万
-7.87%-2.14億
18.73%-3,965.5万
41.58%-5,131.3万
-8.51%-3,984.1万
-228.20%-8,366.8万
-155.33%-1.99億
-135.54%-4,879.3万
資本支出
-4.77%-5,376万
-3.03%-4,054.7万
-16.27%-4,207.8万
-11.96%-1.67億
17.78%-4,005.5万
-40.19%-5,131.3万
-2.98%-3,935.6万
-41.66%-3,618.9万
-89.29%-1.49億
-131.08%-4,871.6万
事業取引の純額
--0
--0
--0
2.63%-4,801万
--0
--0
---51.8万
---4,749.2万
---4,930.9万
---9.9万
その他の投資活動純額
--8.1万
781.82%29.1万
154,776.92%2,013.4万
201.13%44.6万
1,718.18%40万
--0
-97.80%3.3万
-75.47%1.3万
-149.94%-44.1万
-94.01%2.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4.61%-5,367.9万
-1.04%-4,025.6万
73.77%-2,194.4万
-7.87%-2.14億
18.73%-3,965.5万
41.58%-5,131.3万
-8.51%-3,984.1万
-228.20%-8,366.8万
-155.33%-1.99億
-135.54%-4,879.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
54.25%-9,305万
54.29%-6,987.4万
-126.47%-7,351.2万
-18.01%-2.96億
-531.09%-2.18億
-6,723.55%-2.03億
-85.79%-1.53億
311.45%2.78億
29.19%-2.51億
-200.81%-3,449.4万
借入金純額
-2.48%-682.5万
1.53%-663.5万
-101.79%-677.5万
306.90%3.58億
73.40%-680.1万
-232.99%-666万
-105.82%-673.8万
5,411.84%3.79億
126.82%8,810.1万
-246.38%-2,557万
株式発行/消却（ネット）
58.00%-7,662.3万
60.13%-5,378.6万
17.19%-4,777.8万
-96.93%-5.75億
---2億
---1.82億
28.99%-1.35億
43.44%-5,769.9万
---2.92億
--0
配当金支払総額
-11.73%-1,088.7万
-9.25%-1,114万
-8.99%-1,108.4万
-6.99%-3,961.2万
-3.31%-950.1万
-7.45%-974.4万
-9.56%-1,019.7万
-7.61%-1,017万
-20.66%-3,702.3万
-48.87%-919.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
174.85%133.3万
-48.52%175.6万
-30.58%86.7万
24.62%570万
85.00%55.5万
-55.71%48.5万
85.08%341.1万
-6.51%124.9万
-39.44%457.4万
-91.58%30万
資金管理によるキャッシュ・フロー
99.05%-4.8万
98.44%-6.9万
74.58%-874.2万
-211.28%-4,582.1万
-7,088.89%-194.1万
-31,562.50%-506.6万
-622.68%-443万
-144.48%-3,438.4万
-397.30%-1,472万
98.16%-2.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
54.25%-9,305万
54.29%-6,987.4万
-126.47%-7,351.2万
-18.01%-2.96億
-531.09%-2.18億
-6,723.55%-2.03億
-85.79%-1.53億
311.45%2.78億
29.19%-2.51億
-200.81%-3,449.4万
現金及び現金同等物の期首残高
2.85%4.7億
-21.05%3.66億
978.90%2.17億
-89.68%2,012.5万
1,824.37%4.27億
3,165.67%4.57億
224.64%4.64億
-89.68%2,012.5万
11.92%1.95億
-90.10%2,217.3万
現金及び現金同等物の純増減額
402.37%9,466.9万
2,026.22%1.05億
-66.53%1.49億
212.59%1.97億
-9,248.66%-2.1億
-483.88%-3,130.9万
95.77%-543.9万
945.83%4.44億
-985.74%-1.75億
92.19%-224.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
97.51%126.8万
48.67%-46.2万
329.06%46.5万
-140.31%-5.2万
106.57%40.9万
5,250.00%64.2万
-142.59%-90万
-170.00%-20.3万
-87.32%12.9万
180.82%19.8万
現金及び現金同等物の期末残高
32.73%5.66億
2.85%4.7億
-21.05%3.66億
978.90%2.17億
978.90%2.17億
1,824.37%4.27億
3,165.67%4.57億
224.64%4.64億
-89.68%2,012.5万
-89.68%2,012.5万
フリーキャッシュ・フロー
9.03%1.88億
17.88%1.74億
-5.47%2.02億
329.95%5.41億
-77.36%731.7万
175.95%1.72億
410.15%1.48億
171.03%2.14億
-66.31%1.26億
283.23%3,232.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
