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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.45%131.83億 | 8.27%686.07億 | 9.58%320.12億 | 12.17%136.31億 | 5.07%114.44億 | 3.69%115.19億 | 10.60%633.67億 | 10.61%292.13億 | 9.99%121.53億 | 11.55%108.92億 |
| 繰延税金 | -11.96%39.63億 | ---- | ---- | 3.46%33.96億 | 30.25%42.4億 | 39.10%45.01億 | ---- | ---- | 8.44%32.82億 | 19.67%32.55億 |
| その他の非現金項目 | 32.13%15.83億 | -3.77%48.78億 | 32.91%13.15億 | 11.02%12.14億 | -16.96%11.51億 | -25.12%11.98億 | -10.70%50.69億 | -27.03%9.89億 | -18.94%10.93億 | -3.73%13.86億 |
| 運転資金の増減額 | -18.78%-111.23億 | 247.81%98.48億 | 18.58%194.7億 | 59.90%-27.95億 | -32.05%25.37億 | 52.81%-93.64億 | -81.54%-66.63億 | 15.26%164.19億 | -113.60%-69.72億 | 42.33%37.34億 |
| -売掛金増減額 | -128.40%-7.13億 | -3,887.84%-61.92億 | -244.55%-59.53億 | -155.11%-27.86億 | -98.98%3,524万 | 412.34%25.12億 | -108.08%-1.55億 | -209.21%-17.28億 | 54.96%-10.92億 | 48.72%34.69億 |
| -在庫増減額 | 103.70%5,443.2万 | 29.96%-66.02億 | -31.25%68.21億 | 10.94%-128.14億 | 120.64%8.63億 | -88.68%-14.72億 | 20.84%-94.26億 | 3,700.90%99.22億 | -15.66%-143.89億 | -185.88%-41.79億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 829.17%7.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.69%8,247.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%86.81億 | 32.03%851.22億 | 14.45%401.85億 | 37.92%168.31億 | 2.30%214.01億 | 278.07%67.05億 | -0.64%644.69億 | 7.15%351.13億 | -16.67%122.03億 | 9.62%209.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.62%-30.29億 | -36.63%-284.79億 | -37.17%-116.96億 | -44.89%-86.9億 | -41.90%-56.63億 | -4.35%-24.31億 | -3.82%-208.44億 | -11.79%-85.27億 | -1.63%-59.98億 | 6.15%-39.91億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.7億 | --0 | ---77.7万 | ---1.69億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 111.44%2.68億 | -176.00%-41.34億 | -23.61%1.38億 | -578.35%-10.13億 | -788.35%-9.17億 | -31.04%-23.41億 | -1,936.32%-14.98億 | 5.15%1.8億 | -6.47%2.12億 | -246.75%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.77%-22.71億 | -46.49%-297.62億 | -43.53%-107.76億 | -74.04%-88.62億 | -60.97%-60.12億 | -3.24%-41.12億 | -6.20%-203.17億 | -5.09%-75.07億 | 6.07%-50.92億 | 6.60%-37.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9.88億 | ---9.88億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -56.81%-463.49億 | ---334.05億 | --0 | ---- | ---- | -4.86%-295.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.22%-29.87億 | -47.70%-585.52億 | -16.18%-373.6億 | -11.88%-28.78億 | -535.47%-156.51億 | -8.72%-26.62億 | -5.72%-396.41億 | -5.05%-321.57億 | -9.98%-25.73億 | -9.36%-24.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.25%406.69億 | 10.77%474.27億 | -5.35%499.95億 | -7.23%450.36億 | 32.94%465.89億 | 10.77%474.27億 | 20.03%428.17億 | 9.39%528.21億 | 16.14%485.48億 | 17.41%350.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,124.38%34.23億 | -170.75%-31.92億 | -74.67%-79.51億 | 12.15%50.9億 | -101.78%-2.62億 | 99.33%-6,813.2万 | -45.35%45.11億 | 8.73%-45.52億 | -34.07%45.38億 | 14.72%147.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.52%-3.42億 | -3,687.84%-35.66億 | -63.28%-13.75億 | 50.54%-1.31億 | -5.90%-12.91億 | -131.73%-7.7億 | 108.96%9,939.9万 | -74.25%-8.42億 | 33.44%-2.66億 | -38.84%-12.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.09%437.5億 | -14.25%406.69億 | -14.25%406.69億 | -5.35%499.95億 | -7.23%450.36億 | 32.94%465.89億 | 10.77%474.27億 | 10.77%474.27億 | 9.39%528.21億 | 16.14%485.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.46%54.7億 | 30.50%563.29億 | 7.56%284.15億 | 34.62%80.55億 | -7.01%156.98億 | 168.01%41.61億 | -2.81%431.66億 | 5.98%264.19億 | -30.84%59.84億 | 14.19%168.82億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
