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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -416.67%-3,100万 | 40.19%2.93億 | -7.41%6.87億 | -16.75%3.38億 | -10.43%1.46億 | -113.64%-600万 | 62.02%2.09億 | 16.30%7.42億 | 78.07%4.06億 | 79.12%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.46%9,600万 | 55.65%1.93億 | -20.90%4.39億 | 2.67%1.54億 | -0.80%1.24億 | -59.78%3,700万 | -34.04%1.24億 | 80.78%5.55億 | 400.00%1.5億 | 104.92%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -633.33%-1,600万 | 51.22%-2,000万 | -189.13%-4,100万 | -107.69%-100万 | -140.00%-200万 | -92.31%300万 | -272.73%-4,100万 | 76.92%4,600万 | -67.50%1,300万 | -72.22%500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%8,300万 | -3.57%8,100万 | -2.06%3.32億 | -3.66%7,900万 | -1.15%8,600万 | -6.74%8,300万 | 3.70%8,400万 | 10.78%3.39億 | 3.80%8,200万 | 10.13%8,700万 |
| 繰延税金 | 450.00%1,100万 | 200.00%500万 | -200.00%-1,300万 | 120.83%500万 | -314.29%-1,500万 | -81.82%200万 | -126.32%-500万 | -51.85%1,300万 | ---2,400万 | -46.15%700万 |
| その他の非現金項目 | -373.33%-4,100万 | -24.69%6,100万 | 124.54%4,000万 | 45.00%-3,300万 | 53.06%-2,300万 | 178.95%1,500万 | 331.43%8,100万 | -2,137.50%-1.63億 | -400.00%-6,000万 | -450.00%-4,900万 |
| 運転資金の増減額 | -33.53%-2.23億 | 25.00%-3,600万 | -36.78%-1.19億 | -47.30%1.27億 | -82.35%-3,100万 | 4.02%-1.67億 | 64.96%-4,800万 | -7.41%-8,700万 | 205.06%2.41億 | 83.96%-1,700万 |
| -売掛金増減額 | -114.29%-1,500万 | -857.14%-5,300万 | 42.05%-1.13億 | 51.28%-1,900万 | -27.03%-9,400万 | -138.89%-700万 | 107.00%700万 | -236.21%-1.95億 | -290.00%-3,900万 | -68.18%-7,400万 |
| -在庫増減額 | 154.55%600万 | 84.62%2,400万 | 45.45%-1,200万 | 40.00%-1,200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%1,300万 | -15.79%-2,200万 | 4.76%-2,000万 | -400.00%-300万 |
| -前払費用増減額 | -153.33%-1,600万 | -61.82%-8,900万 | -103.19%-1.91億 | -12,300.00%-1.24億 | -240.00%-4,200万 | -44.44%3,000万 | 68.93%-5,500万 | 71.69%-9,400万 | 99.23%-100万 | 120.13%3,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.06%-6,200万 | 167.65%1.82億 | 138.57%3.34億 | 150.00%1.65億 | 111.39%1.67億 | 47.62%-6,600万 | -43.80%6,800万 | -52.05%1.4億 | -63.54%6,600万 | -41.04%7,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%-400万 | -2,600.00%-8,100万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -300.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-400万 | ---200万 | -200.00%-100万 | 120.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-600万 | --0 | 150.00%100万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.18%-1.3億 | 76.32%-1,800万 | -247.78%-1.33億 | -49.36%1.19億 | -32.00%-6,600万 | -5.77%-1.1億 | -944.44%-7,600万 | 130.77%9,000万 | 298.31%2.35億 | -8.70%-5,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416.67%-3,100万 | 40.19%2.93億 | -7.41%6.87億 | -16.75%3.38億 | -10.43%1.46億 | -113.64%-600万 | 62.02%2.09億 | 16.30%7.42億 | 78.07%4.06億 | 79.12%1.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.51%-3,300万 | -820.00%-9,200万 | 63.59%-3億 | -221.31%-1.96億 | 53.51%-5,300万 | -64.00%-4,100万 | 98.40%-1,000万 | -29.15%-8.24億 | 15.28%-6,100万 | 29.63%-1.14億 |
| 資本支出 | 25.71%-2,600万 | -38.10%-2,900万 | 5.93%-1.27億 | 0.00%-3,800万 | 5.71%-3,300万 | -25.00%-3,500万 | 38.24%-2,100万 | -45.16%-1.35億 | -8.57%-3,800万 | -75.00%-3,500万 |
| 無形資産取引の純額 | -155.56%-2,300万 | -78.79%-5,900万 | 40.31%-1.14億 | -369.23%-6,100万 | -22.22%-1,100万 | -125.00%-900万 | 80.00%-3,300万 | 60.29%-1.91億 | 40.91%-1,300万 | 93.18%-900万 |
| 事業取引の純額 | 244.44%1,300万 | -138.24%-1,300万 | --4,500万 | -94.19%2,900万 | 87.14%-900万 | -125.00%-900万 | 108.00%3,400万 | --0 | --4.99億 | ---7,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.00%300万 | -10.00%900万 | 79.12%-1.04億 | 75.25%-1.26億 | --0 | 9.09%1,200万 | --1,000万 | -678.13%-4.98億 | -3,293.33%-5.09億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.51%-3,300万 | -820.00%-9,200万 | 63.59%-3億 | -221.31%-1.96億 | 53.51%-5,300万 | -64.00%-4,100万 | 98.40%-1,000万 | -29.15%-8.24億 | 15.28%-6,100万 | 29.63%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.88%-9,700万 | -32.86%-9,300万 | -272.87%-3.25億 | 0.00%-9,200万 | -8.43%-9,000万 | 14.12%-7,300万 | -115.63%-7,000万 | 408.20%1.88億 | 4.17%-9,200万 | -5.06%-8,300万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -69.35%1.64億 | ---100万 | ---100万 | --1,900万 | -72.52%1.47億 | 119.26%5.35億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.23%-8,900万 | -5.95%-8,900万 | -6.92%-3.4億 | -7.23%-8,900万 | -6.33%-8,400万 | -6.41%-8,300万 | -7.69%-8,400万 | -20.00%-3.18億 | -6.41%-8,300万 | -27.42%-7,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%-800万 | 96.99%-400万 | -413.79%-1.49億 | 77.78%-200万 | -25.00%-500万 | -28.57%-900万 | -1,377.78%-1.33億 | 27.50%-2,900万 | 50.00%-900万 | 76.47%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.88%-9,700万 | -32.86%-9,300万 | -272.87%-3.25億 | 0.00%-9,200万 | -8.43%-9,000万 | 14.12%-7,300万 | -115.63%-7,000万 | 408.20%1.88億 | 4.17%-9,200万 | -5.06%-8,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.72%7.54億 | 9.76%6.41億 | 17.03%5.84億 | 73.91%6億 | 56.10%6.01億 | 60.00%7.2億 | 17.03%5.84億 | -9.76%4.99億 | -21.95%3.45億 | -34.52%3.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.17%-1.61億 | -16.28%1.08億 | -41.51%6,200万 | -80.24%5,000万 | 108.82%300万 | -81.82%-1.2億 | 374.47%1.29億 | 273.77%1.06億 | 321.67%2.53億 | 77.33%-3,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-600万 | -28.57%500万 | 76.19%-500万 | 35.71%-900万 | 33.33%-400万 | 0.00%100万 | 450.00%700万 | -400.00%-2,100万 | -366.67%-1,400万 | -250.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.33%5.87億 | 4.72%7.54億 | 9.76%6.41億 | 9.76%6.41億 | 73.91%6億 | 56.10%6.01億 | 60.00%7.2億 | 17.03%5.84億 | 17.03%5.84億 | -21.95%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.00%-8,000万 | 32.26%2.05億 | 7.21%4.46億 | -32.68%2.39億 | -14.29%1.02億 | -516.67%-5,000万 | 321.43%1.55億 | 550.00%4.16億 | 107.60%3.55億 | 295.08%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
