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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.94%13.67億 | 4.03%47.19億 | 31.74%13.82億 | 6.85%12.63億 | -1.62%10.3億 | -17.01%10.44億 | 4.56%45.36億 | 5.85%10.49億 | -0.17%11.82億 | 0.38%10.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.89%7.07億 | 1.61%22.76億 | -6.20%4.69億 | 3.60%6.62億 | 4.43%6.13億 | 3.50%5.32億 | 23.28%22.4億 | -1.19%5億 | 18.55%6.39億 | 67.24%5.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 450.00%700万 | -13.89%9,300万 | 87.23%8,800万 | ---- | ---- | -107.14%-200万 | -50.23%1.08億 | 883.33%4,700万 | 191.67%2,200万 | -95.22%1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.78%5.14億 | 1.62%20.71億 | -3.49%5.26億 | 3.18%5.19億 | 2.56%5.21億 | 4.77%5.05億 | 1.95%20.38億 | 6.86%5.45億 | -2.71%5.03億 | 1.60%5.08億 |
| 繰延税金 | 35.71%5,700万 | 69.39%8,300万 | -86.27%1,400万 | 245.45%3,800万 | 79.25%-1,100万 | 481.82%4,200万 | 163.64%4,900万 | 628.57%1.02億 | 145.83%1,100万 | 0.00%-5,300万 |
| その他の非現金項目 | 3.13%3,300万 | 16.07%1.3億 | 17.86%3,300万 | 10.34%3,200万 | 22.22%3,300万 | 14.29%3,200万 | 0.90%1.12億 | -3.45%2,800万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | 109.00%900万 | -73.10%-2.51億 | 121.00%4,200万 | 38.89%-3,300万 | -119.18%-1.6億 | -154.95%-1億 | -215.08%-1.45億 | -104.08%-2億 | -154.00%-5,400万 | -82.50%-7,300万 |
| -売掛金増減額 | 27.54%1.76億 | 51.06%-1.61億 | 115.79%3,600万 | -607.69%-9,200万 | -34.25%-2.43億 | 48.39%1.38億 | -1,275.00%-3.29億 | -371.43%-2.28億 | 59.38%-1,300万 | 18.83%-1.81億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.66%-1.02億 | -77.10%9,000万 | -60.29%2,700万 | 13.33%8,500万 | -17.45%1.23億 | -243.56%-1.45億 | 90.78%3.93億 | 137.16%6,800万 | -57.39%7,500万 | -30.70%1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -68.97%-4,900万 | 742.86%5,900万 | -48.57%1,800万 | 171.05%2,700万 | 290.91%4,300万 | -2,800.00%-2,900万 | 240.00%700万 | 1,850.00%3,500万 | -480.00%-3,800万 | 157.89%1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 75.00%-1,600万 | -10.65%-2.39億 | 48.00%-3,900万 | 32.05%-5,300万 | -59.62%-8,300万 | -481.82%-6,400万 | -109.71%-2.16億 | -2,600.00%-7,500万 | -44.44%-7,800万 | -300.00%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.94%13.67億 | 4.03%47.19億 | 31.74%13.82億 | 6.85%12.63億 | -1.62%10.3億 | -17.01%10.44億 | 4.56%45.36億 | 5.85%10.49億 | -0.17%11.82億 | 0.38%10.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.96%-7.55億 | -0.91%-30.91億 | -5.55%-10.84億 | 28.63%-6.68億 | -6.25%-5.61億 | -36.01%-7.78億 | -61.72%-30.63億 | -30.33%-10.27億 | -135.18%-9.36億 | -41.18%-5.28億 |
| 資本支出 | -1.21%-6.68億 | -11.91%-28.95億 | -20.88%-10.42億 | 11.10%-6.73億 | 5.45%-5.2億 | -57.89%-6.6億 | -35.87%-25.87億 | -11.37%-8.62億 | -63.15%-7.57億 | -38.89%-5.5億 |
| 事業取引の純額 | 117.39%400万 | 73.71%-9,200万 | 86.96%-2,100万 | 100.53%100万 | -1,080.00%-4,900万 | -475.00%-2,300万 | -1,766.67%-3.5億 | -323.68%-1.61億 | -465.38%-1.9億 | 600.00%500万 |
| その他の投資活動純額 | 4.21%-9,100万 | 17.46%-1.04億 | -425.00%-2,100万 | -63.64%400万 | -52.94%800万 | 36.67%-9,500万 | -1,045.45%-1.26億 | -116.67%-400万 | -21.43%1,100万 | -26.09%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.96%-7.55億 | -0.91%-30.91億 | -5.55%-10.84億 | 28.63%-6.68億 | -6.25%-5.61億 | -36.01%-7.78億 | -61.72%-30.63億 | -30.33%-10.27億 | -135.18%-9.36億 | -41.18%-5.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.03%-7.37億 | -25.33%-15.24億 | -99.43%100万 | 38.41%-6.06億 | -363.16%-6億 | 49.76%-3.19億 | 58.07%-12.16億 | 181.78%1.75億 | -12.33%-9.84億 | 123.27%2.28億 |
| 借入金純額 | -146.88%-1.58億 | -32.94%9.12億 | -33.10%5.84億 | 124.21%4,600万 | -107.00%-5,500万 | 409.17%3.37億 | 398.25%13.6億 | 147.31%8.73億 | 0.00%-1.9億 | 371.03%7.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.57%-2.5億 | 13.20%-13.02億 | 28.93%-3.12億 | 31.61%-3.7億 | 0.00%-2.7億 | -40.00%-3.5億 | -11.11%-15億 | -25.43%-4.39億 | -8.20%-5.41億 | -8.00%-2.7億 |
| 配当金支払総額 | -6.23%-3.07億 | -5.48%-11.36億 | -5.64%-2.81億 | -5.99%-2.83億 | -5.20%-2.83億 | -5.09%-2.89億 | -11.03%-10.77億 | -10.83%-2.66億 | -10.79%-2.67億 | -11.16%-2.69億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 166.67%3,200万 | 0.00%4,400万 | 200.00%1,500万 | -77.78%400万 | 8.33%1,300万 | 33.33%1,200万 | -33.33%4,400万 | -16.67%500万 | -5.26%1,800万 | -50.00%1,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.21%-5,400万 | 2.33%-4,200万 | -350.00%-500万 | 25.00%-300万 | 83.87%-500万 | -190.00%-2,900万 | 77.37%-4,300万 | -88.24%200万 | -111.11%-400万 | 86.04%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.03%-7.37億 | -25.33%-15.24億 | -99.43%100万 | 38.41%-6.06億 | -363.16%-6億 | 49.76%-3.19億 | 58.07%-12.16億 | 181.78%1.75億 | -12.33%-9.84億 | 123.27%2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.04%5.52億 | 129.38%4.45億 | 0.81%2.5億 | -73.51%2.63億 | 59.35%3.92億 | 129.38%4.45億 | -70.06%1.94億 | 20.98%2.48億 | 234.34%9.93億 | -59.41%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.85%-1.25億 | -59.53%1.04億 | 51.78%2.99億 | 98.51%-1,100万 | -117.54%-1.31億 | -203.92%-5,300万 | 156.36%2.57億 | 1,890.91%1.97億 | -720.00%-7.38億 | 340.19%7.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---200万 | 150.00%300万 | --300万 | 71.43%-200万 | --200万 | --0 | -400.00%-600万 | --0 | -250.00%-700万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.42%4.25億 | 24.04%5.52億 | 24.04%5.52億 | 0.81%2.5億 | -73.51%2.63億 | 59.35%3.92億 | 129.38%4.45億 | 129.38%4.45億 | 20.98%2.48億 | 234.34%9.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.03%6.99億 | -6.41%18.24億 | 81.82%3.4億 | 38.82%5.9億 | 2.62%5.1億 | -54.29%3.84億 | -19.93%19.49億 | -13.82%1.87億 | -40.97%4.25億 | -23.18%4.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
