継続営業活動によるキャッシュ・フロー
81.32%1,469.6万
326.69%1,944万
1,018.53%1,340万
513.67%2,226.8万
341.85%840.9万
1,341.19%810.5万
670.21%455.6万
363.88%119.8万
-104.46%-538.3万
-108.99%-347.7万
持続的な事業活動による当期純利益
97.18%-29.3万
94.29%-80.6万
69.28%-231万
-851.49%-3,089.5万
-170.68%-405.4万
-190.65%-1,040.8万
-316.44%-1,410.9万
-273.39%-752万
58.34%-324.7万
2,554.73%573.6万
持続的な事業活動による当期損益
-231.10%-280.3万
265.65%81.5万
-4,877.78%-86万
106.79%103.6万
-319.16%-62.9万
1,416.31%213.8万
-607.22%-49.2万
175.00%1.8万
132.09%50.1万
--28.7万
減価償却費及び償却費
30.28%2,127万
-41.58%709.4万
527.85%1,273.9万
732.23%3,821.6万
502.74%1,319.4万
1,822.97%1,632.6万
1,370.22%1,214.4万
178.71%202.9万
113.08%459.2万
131.67%218.9万
繰延税金
----
----
----
--0
----
----
----
----
---486.8万
----
その他の非現金項目
-230.16%-173.5万
45,877.78%824万
940.57%292.4万
130.57%409.5万
724.75%249.9万
186.05%133.3万
-103.07%-1.8万
-33.25%28.1万
35.62%177.6万
114.39%30.3万
運転資金の増減額
28.93%-762.6万
-262.75%-443万
-206.86%-363万
-407.29%-1,119.6万
-211.15%-686.4万
-6,806.88%-1,073.1万
7,461.11%272.2万
1,824.37%339.7万
-786.12%-220.7万
-1,508.44%-220.6万
-売掛金増減額
-42.35%-1,043.7万
-1,006.84%-1,278.4万
-983.60%-775.8万
-566.97%-1,520.7万
-278.95%-759.8万
-2,086.99%-733.2万
-27.20%-115.5万
187.87%87.8万
-236.50%-228万
-330.21%-200.5万
-在庫増減額
-149.08%-40.6万
-129.13%-9.7万
-111.90%-10.9万
181.49%87.6万
79.25%-21万
-840.91%-16.3万
912.20%33.3万
--91.6万
-1,237.53%-107.5万
---101.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
548.29%419.6万
10,171.94%1,427.8万
-413.21%-545.3万
194.51%332.5万
309.71%236.4万
-271.74%-93.6万
1,258.33%13.9万
9,063.16%174.1万
14.57%112.9万
-3.25%57.7万
-その他流動資産の変動
55.29%-9.3万
-318.72%-331.8万
2,662.26%407.4万
-11,785.71%-81.8万
-288.15%-196.8万
83.99%-20.8万
171.86%151.7万
58.49%-15.9万
101.53%7,000
596.37%104.6万
-その他流動負債の変動
-25.68%38.5万
-4.22%354.5万
149.80%190.1万
204.80%102.7万
-139.58%-395.3万
-32.46%51.8万
1,516.16%370.1万
333.44%76.1万
-258.27%-98万
-398.41%-165万
-その他運転資金の変動
51.30%-127.1万
-233.92%-605.4万
602.03%371.5万
-140.22%-39.9万
437.11%450.1万
-969.67%-261万
-963.33%-181.3万
-493.62%-74万
1,545.14%99.2万
455.83%83.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
81.32%1,469.6万
326.69%1,944万
1,018.53%1,340万
513.67%2,226.8万
341.85%840.9万
1,341.19%810.5万
670.21%455.6万
363.88%119.8万
-104.46%-538.3万
-108.99%-347.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
100.64%81.3万
94.17%-1,895.1万
-76.63%-591.9万
-1,030.51%-5億
-57.01%-4,373.9万
-3,397.28%-1.27億
-6,329.77%-3.25億
56.19%-335.1万
-313.47%-4,420.8万
-1,097.52%-2,785.7万
固定資産取引の純額
-405.81%-261万
-315.74%-97.7万
-923.81%-107.5万
-136.30%-268.2万
-429.28%-182.6万
-151.71%-51.6万
-305.17%-23.5万
80.08%-10.5万
-140.26%-113.5万
-50.68%-34.5万
事業取引の純額
136.14%2,916.6万
93.89%-1,767.6万
7.20%-474.6万
-997.88%-4.22億
-108.45%-4,751.4万
-2,247.59%-8,071万
-5,858.81%-2.89億
28.21%-511.4万
-272.61%-3,841.6万
-765.56%-2,279.4万
その他の投資活動純額
44.66%-2,555.8万
99.17%-29.8万
-105.25%-9.8万
-1,517.63%-7,533.3万
108.01%37.8万
---4,618万
-24,133.78%-3,586.6万
93,300.00%186.8万
-5,253.14%-465.7万
-979.95%-471.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
100.64%81.3万
94.17%-1,895.1万
-76.63%-591.9万
-1,030.51%-5億
-57.01%-4,373.9万
-3,397.28%-1.27億
-6,329.77%-3.25億
56.19%-335.1万
-313.47%-4,420.8万
-1,097.52%-2,785.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-124.10%-2,116.5万
-93.39%2,033.4万
-2,142.43%-3,334.5万
274.50%4.53億
-22.68%5,852.9万
293.61%8,783.8万
2,299.77%3.08億
-114.86%-148.7万
353.69%1.21億
33,238.18%7,569.4万
借入金純額
-116.51%-1,530万
-135.25%-456万
-3,204.40%-2,851.7万
1,840.02%1.71億
11,338.31%6,630.6万
16,418.66%9,269万
2,550.38%1,293.8万
-108.22%-86.3万
-0.29%881.8万
-63.53%-59万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
156.60%3.03億
--0
----
2,004.35%3.03億
----
4,222.21%1.18億
--8,051.3万
配当金支払総額
--0
----
----
--0
--0
----
----
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,444.44%41.7万
70.87%39.3万
71.32%22.1万
-48.87%63.1万
52.17%24.5万
-94.83%2.7万
22.99%23万
-64.56%12.9万
-92.43%123.4万
466.80%16.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-28.76%-628.2万
6.97%-745.9万
-570.52%-504.9万
-236.26%-2,167.2万
-82.73%-802.2万
-4,256.25%-487.9万
-630.90%-801.8万
10.99%-75.3万
-691.94%-644.5万
-548.00%-439万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-124.10%-2,116.5万
-93.39%2,033.4万
-2,142.43%-3,334.5万
274.50%4.53億
-22.68%5,852.9万
293.61%8,783.8万
2,299.77%3.08億
-114.86%-148.7万
353.69%1.21億
33,238.18%7,569.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-19.10%5,712.5万
-56.69%3,605.5万
-28.74%6,191.9万
455.42%8,689万
-8.94%3,872.6万
188.10%7,061.4万
374.41%8,325万
455.42%8,689万
570.21%1,564.4万
119.15%4,253万
現金及び現金同等物の純増減額
82.02%-565.6万
259.25%2,082.3万
-610.55%-2,586.4万
-135.06%-2,498万
-47.70%2,319.9万
-274.60%-3,146.3万
-287.82%-1,307.6万
-291.18%-364万
435.31%7,124.6万
1,278.88%4,436万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
327.29%96.6万
----
----
--9,000
---6,000
---42.5万
--44万
----
--0
----
現金及び現金同等物の期末残高
35.40%5,243.5万
-19.10%5,712.5万
-56.69%3,605.5万
-28.74%6,191.9万
-28.74%6,191.9万
-8.94%3,872.6万
188.10%7,061.4万
374.41%8,325万
455.43%8,689万
455.43%8,689万
フリーキャッシュ・フロー
59.26%1,208.6万
327.29%1,846.3万
1,027.63%1,232.5万
400.49%1,958.6万
272.24%658.3万
984.50%758.9万
604.20%432.1万
211.42%109.3万
-109.91%-651.8万
-101.94%-382.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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