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WLMS Williams Industrial Services

銘柄追加

0.3572
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終値 07/24 16:00 ET

971.96万時価総額-149直近PER

Williams Industrial Servicesの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(Q2)2021/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-208.73%-277.8万

-90.92%-820.4万

-176.51%-315.3万

167.74%484.7万

-796.09%-1,245.3万

183.72%255.5万

-136.90%-429.7万

-76.70%412.1万

-323.18%-715.5万

128.45%178.9万

持続的な事業活動による当期純利益

90.56%-19.3万

-598.65%-1,367.8万

-1,386.38%-1,048.4万

383.47%356.8万

-264.33%-471.8万

-21.59%-204.4万

78.35%274.3万

182.16%81.5万

-28.07%73.8万

14.61%287.1万

持続的な事業活動による当期損益

--5.2万

----

減価償却費及び償却費

-16.67%5.5万

21.05%23万

7.55%5.7万

22.00%6.1万

0.00%4.6万

60.98%6.6万

1.60%19万

23.26%5.3万

-3.85%5万

-9.80%4.6万

繰延税金

-400.00%-1.5万

-8,800.00%-17.4万

-98.69%4,000

35.13%-18.1万

83.33%-2,000

138.46%5,000

-99.17%2,000

63.64%30.6万

-2,092.86%-27.9万

-250.00%-1.2万

その他の非現金項目

151.64%69.2万

-28.08%71.2万

59.72%46万

-0.32%31.3万

-1,150.00%-33.6万

-22.75%27.5万

-50.03%99万

-77.30%28.8万

15.87%31.4万

-82.89%3.2万

運転資金の増減額

-193.33%-403.1万

126.26%297.9万

209.93%617.7万

105.19%46.8万

-329.30%-798.5万

276.14%431.9万

-358.11%-1,134.4万

-87.11%199.3万

-753.04%-902.5万

80.80%-186万

-売掛金増減額

-584.04%-755.1万

129.10%364.5万

-12.99%364.9万

85.61%-135.4万

83.39%-21万

125.81%156万

-220.35%-1,252.6万

-77.32%419.4万

-303.06%-941.2万

85.55%-126.4万

-買掛金及び未払費用の増減額

-7.24%449.9万

-196.24%-512.2万

-19.61%-409.9万

-70.08%82.9万

-488.52%-670.2万

14.04%485万

190.11%532.2万

19.97%-342.7万

193.14%277.1万

609.88%172.5万

-その他流動資産の変動

161.53%85.9万

132.38%162.5万

1,141.88%382.5万

95.60%-15.8万

60.20%-64.6万

-1,135.40%-139.6万

-7,373.91%-501.9万

-85.57%30.8万

-628.40%-359.1万

-66.63%-162.3万

-その他運転資金の変動

-164.46%-183.8万

222.07%283.1万

205.23%280.2万

-4.64%115.1万

38.83%-42.7万

-26.82%-69.5万

599.43%87.9万

204.08%91.8万

461.40%120.7万

-232.38%-69.8万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

41.03%-2.3万

-140.50%-48.1万

-145.95%-6.8万

77.03%-4.8万

-365.71%-32.6万

43.48%-3.9万

56.90%-20万

153.82%14.8万

-335.42%-20.9万

-20.69%-7万

営業活動によるキャッシュ・フロー

-211.33%-280.1万

-93.13%-868.5万

-175.45%-322.1万

165.17%479.9万

-843.40%-1,277.9万

180.62%251.6万

-140.22%-449.7万

-75.48%426.9万

-333.19%-736.4万

127.08%171.9万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

16.8万

-55.02%-83.4万

-29,700.00%-29.8万

17.65%-9.8万

-20.99%-43.8万

-359.83%-53.8万

96.55%-1,000

-12,000.00%-11.9万

-670.21%-36.2万

固定資産取引の純額

--16.8万

-55.02%-83.4万

-29,700.00%-29.8万

17.65%-9.8万

-20.99%-43.8万

--0

-359.83%-53.8万

96.55%-1,000

-12,000.00%-11.9万

-670.21%-36.2万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--16.8万

-55.02%-83.4万

-29,700.00%-29.8万

17.65%-9.8万

-20.99%-43.8万

--0

-359.83%-53.8万

96.55%-1,000

-12,000.00%-11.9万

-670.21%-36.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

332.80%218.6万

697.89%765.3万

169.17%298.2万

-278.59%-418.8万

1,317.95%979.8万

-18,680.00%-93.9万

86.97%-128万

66.50%-431.1万

171.49%234.5万

-85.46%69.1万

借入金純額

342.39%227.6万

1,185.26%787.9万

167.50%287.4万

-271.30%-401.7万

1,430.11%996.1万

-275.19%-93.9万

92.66%-72.6万

39.11%-425.8万

171.69%234.5万

-86.53%65.1万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

---9万

59.21%-22.6万

-26.42%-6.7万

--4,000

-507.50%-16.3万

--0

-144.05%-55.4万

---5.3万

--0

126.14%4万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

332.80%218.6万

697.89%765.3万

169.17%298.2万

-278.59%-418.8万

1,317.95%979.8万

-18,680.00%-93.9万

86.97%-128万

66.50%-431.1万

171.49%234.5万

-85.46%69.1万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-67.36%96.3万

-67.88%295万

-51.03%148.1万

-86.26%112.4万

-20.03%472.8万

-67.88%295万

17.47%918.4万

-32.29%302.4万

81.01%817.8万

-4.23%591.2万

現金及び現金同等物の純増減額

-128.34%-44.7万

70.45%-186.6万

-1,148.84%-53.7万

109.98%51.3万

-266.94%-341.9万

149.56%157.7万

-610.10%-631.5万

-100.95%-4.3万

-4,146.28%-513.8万

224.73%204.8万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--0

-249.38%-12.1万

161.29%1.9万

-875.00%-15.6万

-184.86%-18.5万

323.33%20.1万

-36.72%8.1万

-114.90%-3.1万

-123.19%-1.6万

1,776.92%21.8万

現金及び現金同等物の期末残高

-89.09%51.6万

-67.36%96.3万

-51.03%148.1万

-86.26%112.4万

-20.03%472.8万

-67.88%295万

-32.29%302.4万

81.01%817.8万

フリーキャッシュ・フロー

-211.33%-280.1万

-89.06%-951.9万

-182.45%-351.9万

162.82%470.1万

-1,073.99%-1,321.7万

179.19%251.6万

-145.51%-503.5万

-75.44%426.8万

-336.88%-748.3万

121.22%135.7万

通貨単位

ドル

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

保留意見無し

	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(Q2)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-208.73%-277.8万	-90.92%-820.4万	-176.51%-315.3万	167.74%484.7万	-796.09%-1,245.3万	183.72%255.5万	-136.90%-429.7万	-76.70%412.1万	-323.18%-715.5万	128.45%178.9万
持続的な事業活動による当期純利益	90.56%-19.3万	-598.65%-1,367.8万	-1,386.38%-1,048.4万	383.47%356.8万	-264.33%-471.8万	-21.59%-204.4万	78.35%274.3万	182.16%81.5万	-28.07%73.8万	14.61%287.1万
持続的な事業活動による当期損益	--5.2万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
減価償却費及び償却費	-16.67%5.5万	21.05%23万	7.55%5.7万	22.00%6.1万	0.00%4.6万	60.98%6.6万	1.60%19万	23.26%5.3万	-3.85%5万	-9.80%4.6万
繰延税金	-400.00%-1.5万	-8,800.00%-17.4万	-98.69%4,000	35.13%-18.1万	83.33%-2,000	138.46%5,000	-99.17%2,000	63.64%30.6万	-2,092.86%-27.9万	-250.00%-1.2万
その他の非現金項目	151.64%69.2万	-28.08%71.2万	59.72%46万	-0.32%31.3万	-1,150.00%-33.6万	-22.75%27.5万	-50.03%99万	-77.30%28.8万	15.87%31.4万	-82.89%3.2万
運転資金の増減額	-193.33%-403.1万	126.26%297.9万	209.93%617.7万	105.19%46.8万	-329.30%-798.5万	276.14%431.9万	-358.11%-1,134.4万	-87.11%199.3万	-753.04%-902.5万	80.80%-186万
-売掛金増減額	-584.04%-755.1万	129.10%364.5万	-12.99%364.9万	85.61%-135.4万	83.39%-21万	125.81%156万	-220.35%-1,252.6万	-77.32%419.4万	-303.06%-941.2万	85.55%-126.4万
-買掛金及び未払費用の増減額	-7.24%449.9万	-196.24%-512.2万	-19.61%-409.9万	-70.08%82.9万	-488.52%-670.2万	14.04%485万	190.11%532.2万	19.97%-342.7万	193.14%277.1万	609.88%172.5万
-その他流動資産の変動	161.53%85.9万	132.38%162.5万	1,141.88%382.5万	95.60%-15.8万	60.20%-64.6万	-1,135.40%-139.6万	-7,373.91%-501.9万	-85.57%30.8万	-628.40%-359.1万	-66.63%-162.3万
-その他運転資金の変動	-164.46%-183.8万	222.07%283.1万	205.23%280.2万	-4.64%115.1万	38.83%-42.7万	-26.82%-69.5万	599.43%87.9万	204.08%91.8万	461.40%120.7万	-232.38%-69.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー	41.03%-2.3万	-140.50%-48.1万	-145.95%-6.8万	77.03%-4.8万	-365.71%-32.6万	43.48%-3.9万	56.90%-20万	153.82%14.8万	-335.42%-20.9万	-20.69%-7万
営業活動によるキャッシュ・フロー	-211.33%-280.1万	-93.13%-868.5万	-175.45%-322.1万	165.17%479.9万	-843.40%-1,277.9万	180.62%251.6万	-140.22%-449.7万	-75.48%426.9万	-333.19%-736.4万	127.08%171.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	16.8万	-55.02%-83.4万	-29,700.00%-29.8万	17.65%-9.8万	-20.99%-43.8万	0	-359.83%-53.8万	96.55%-1,000	-12,000.00%-11.9万	-670.21%-36.2万
固定資産取引の純額	--16.8万	-55.02%-83.4万	-29,700.00%-29.8万	17.65%-9.8万	-20.99%-43.8万	--0	-359.83%-53.8万	96.55%-1,000	-12,000.00%-11.9万	-670.21%-36.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--16.8万	-55.02%-83.4万	-29,700.00%-29.8万	17.65%-9.8万	-20.99%-43.8万	--0	-359.83%-53.8万	96.55%-1,000	-12,000.00%-11.9万	-670.21%-36.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	332.80%218.6万	697.89%765.3万	169.17%298.2万	-278.59%-418.8万	1,317.95%979.8万	-18,680.00%-93.9万	86.97%-128万	66.50%-431.1万	171.49%234.5万	-85.46%69.1万
借入金純額	342.39%227.6万	1,185.26%787.9万	167.50%287.4万	-271.30%-401.7万	1,430.11%996.1万	-275.19%-93.9万	92.66%-72.6万	39.11%-425.8万	171.69%234.5万	-86.53%65.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	---9万	59.21%-22.6万	-26.42%-6.7万	--4,000	-507.50%-16.3万	--0	-144.05%-55.4万	---5.3万	--0	126.14%4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	332.80%218.6万	697.89%765.3万	169.17%298.2万	-278.59%-418.8万	1,317.95%979.8万	-18,680.00%-93.9万	86.97%-128万	66.50%-431.1万	171.49%234.5万	-85.46%69.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-67.36%96.3万	-67.88%295万	-51.03%148.1万	-86.26%112.4万	-20.03%472.8万	-67.88%295万	17.47%918.4万	-32.29%302.4万	81.01%817.8万	-4.23%591.2万
現金及び現金同等物の純増減額	-128.34%-44.7万	70.45%-186.6万	-1,148.84%-53.7万	109.98%51.3万	-266.94%-341.9万	149.56%157.7万	-610.10%-631.5万	-100.95%-4.3万	-4,146.28%-513.8万	224.73%204.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--0	-249.38%-12.1万	161.29%1.9万	-875.00%-15.6万	-184.86%-18.5万	323.33%20.1万	-36.72%8.1万	-114.90%-3.1万	-123.19%-1.6万	1,776.92%21.8万
現金及び現金同等物の期末残高	-89.09%51.6万	-67.36%96.3万	-67.36%96.3万	-51.03%148.1万	-86.26%112.4万	-20.03%472.8万	-67.88%295万	-67.88%295万	-32.29%302.4万	81.01%817.8万
フリーキャッシュ・フロー	-211.33%-280.1万	-89.06%-951.9万	-182.45%-351.9万	162.82%470.1万	-1,073.99%-1,321.7万	179.19%251.6万	-145.51%-503.5万	-75.44%426.8万	-336.88%-748.3万	121.22%135.7万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	保留意見無し	--	--	--

分析

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