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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.82%1.05億 | -2.53%4.52億 | -12.16%1.08億 | -12.62%1.01億 | -18.46%9,854.3万 | 38.21%1.45億 | 13.54%4.64億 | 460.67%1.23億 | 16.12%1.15億 | -8.24%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.97%8,964.6万 | -0.06%3.35億 | -4.61%8,705.7万 | 3.25%8,085.3万 | -10.87%7,526.4万 | 13.15%9,145.2万 | -16.58%3.35億 | -34.06%9,126万 | 18.51%7,830.5万 | -29.81%8,443.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -26.16%27.1万 | 4.80%493.3万 | 55.17%49.5万 | 319.21%401.6万 | -88.04%5.5万 | -87.64%36.7万 | 12.12%470.7万 | -86.90%31.9万 | 157.53%95.8万 | 1,337.50%46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.10%2,799.4万 | -8.98%1.1億 | -3.71%2,830.1万 | -3.96%2,822.6万 | -12.80%2,704万 | -14.85%2,663.6万 | 11.27%1.21億 | 13.12%2,939.2万 | 10.55%2,939.1万 | 8.04%3,100.9万 |
| その他の非現金項目 | -55.48%25.6万 | -107.58%-2.7万 | 101.46%5.9万 | -137.80%-38.9万 | -111.43%-27.2万 | -42.04%57.5万 | 228.99%35.6万 | -254.12%-404.4万 | 861.68%102.9万 | 262.65%237.9万 |
| 運転資金の増減額 | -152.66%-1,360.2万 | -18.27%226.4万 | -245.94%-824.1万 | -302.70%-1,178.1万 | -237.90%-354.4万 | 329.42%2,583万 | 102.62%277万 | 103.93%564.7万 | -8.02%581.2万 | 114.30%257万 |
| -売掛金増減額 | -124.36%-503.1万 | -52.04%2,866.3万 | -75.32%354.2万 | -16.22%137.4万 | -64.17%309.1万 | -41.23%2,065.6万 | 327.34%5,976.2万 | 117.83%1,435.1万 | -89.49%164万 | 163.23%862.6万 |
| -在庫増減額 | 43.01%-42.8万 | -93.23%28.3万 | -105.90%-3.8万 | -154.28%-113.4万 | 402.51%220.6万 | -174.28%-75.1万 | 177.12%418.3万 | 127.90%64.4万 | 225.77%208.9万 | 124.97%43.9万 |
| -前払費用増減額 | 21.71%18.5万 | -250.55%-13.7万 | 2.61%15.7万 | 130.43%11.9万 | -430.41%-56.5万 | -3.80%15.2万 | 2,375.00%9.1万 | -10.00%15.3万 | 22.57%-39.1万 | 9.62%17.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.33%-440.4万 | 110.26%559.5万 | -9.96%-873万 | -308.67%-1,053.6万 | 456.90%1,660.3万 | 117.57%825.8万 | -195.08%-5,453.4万 | -115.57%-793.9万 | -43.05%504.9万 | -300.00%-465.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.91%-392.4万 | -377.42%-3,214万 | -103.07%-317.2万 | 37.71%-160.4万 | -1,135.30%-2,487.9万 | -327.71%-248.5万 | 94.87%-673.2万 | 98.61%-156.2万 | 83.89%-257.5万 | -28.61%-201.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.82%1.05億 | -2.53%4.52億 | -12.16%1.08億 | -12.62%1.01億 | -18.46%9,854.3万 | 38.21%1.45億 | 13.54%4.64億 | 460.67%1.23億 | 16.12%1.15億 | -8.24%1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386.40%-977.3万 | -532.70%-7,593.7万 | -136.57%-2,284.2万 | 64.39%-681万 | -55.08%-4,651.3万 | 100.90%22.8万 | 81.33%-1,200.2万 | 32.71%6,245.6万 | -229.22%-1,912.4万 | 39.46%-2,999.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.78%-977.3万 | 13.48%-4,682.1万 | -48.29%-1,284.2万 | -28.09%-1,681万 | 62.37%-451.3万 | 37.78%-1,265.6万 | 33.33%-5,411.8万 | 79.71%-866万 | -17.17%-1,312.4万 | 17.53%-1,199.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -169.13%-2,911.6万 | -114.06%-1,000万 | 266.67%1,000万 | -133.33%-4,200万 | 357.68%1,288.4万 | 147.74%4,211.6万 | -20.98%7,111.6万 | -123.08%-600万 | 48.57%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386.40%-977.3万 | -532.70%-7,593.7万 | -136.57%-2,284.2万 | 64.39%-681万 | -55.08%-4,651.3万 | 100.90%22.8万 | 81.33%-1,200.2万 | 32.71%6,245.6万 | -229.22%-1,912.4万 | 39.46%-2,999.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-9,765.1万 | 5.39%-3.82億 | 34.10%-9,207.9万 | 7.97%-8,768万 | -5.95%-9,718.4万 | -36.22%-1.05億 | -17.36%-4.04億 | -98.14%-1.4億 | 15.89%-9,527.2万 | -12.15%-9,173万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-1,660.7万 | -0.01%-6,642万 | -0.02%-1,660.7万 | -0.01%-1,660.6万 | -0.02%-1,660.3万 | -0.01%-1,660.4万 | -0.05%-6,641.1万 | -0.02%-1,660.4万 | -0.07%-1,660.4万 | -0.04%-1,660万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.61%-8,104.4万 | 6.46%-3.16億 | 38.70%-7,547.2万 | 9.65%-7,107.4万 | -7.26%-8,058.1万 | -46.12%-8,867.8万 | -21.50%-3.38億 | -128.34%-1.23億 | 18.63%-7,866.8万 | -15.23%-7,513万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.25%-9,765.1万 | 5.39%-3.82億 | 34.10%-9,207.9万 | 7.97%-8,768万 | -5.95%-9,718.4万 | -36.22%-1.05億 | -17.36%-4.04億 | -98.14%-1.4億 | 15.89%-9,527.2万 | -12.15%-9,173万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.51%5,861.9万 | 279.80%6,478.2万 | 238.34%6,586.9万 | 223.56%5,943.4万 | 443.77%1.05億 | 279.80%6,478.2万 | -0.57%1,705.7万 | 4.40%1,946.8万 | 3.99%1,836.9万 | 11.25%1,923.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.18%-285.9万 | -112.91%-616.3万 | -116.00%-725万 | 485.53%643.5万 | -5,120.12%-4,515.4万 | 1,728.48%3,980.6万 | 49,301.03%4,772.5万 | 2,949.94%4,531.4万 | 11.91%109.9万 | -330.05%-86.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.69%5,576万 | -9.51%5,861.9万 | -9.51%5,861.9万 | 238.34%6,586.9万 | 223.56%5,943.4万 | 443.77%1.05億 | 279.80%6,478.2万 | 279.80%6,478.2万 | 4.40%1,946.8万 | 3.99%1,836.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.30%9,479.2万 | -1.08%4.05億 | -16.75%9,482.9万 | -17.83%8,411.5万 | -13.63%9,403万 | 56.51%1.32億 | 25.16%4.1億 | 647.16%1.14億 | 15.99%1.02億 | -7.09%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
