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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.99%1.69億 | -31.19%23.36億 | -31.38%5.73億 | -26.50%6.96億 | -39.21%5.55億 | -26.86%5.12億 | 41.81%33.95億 | 10.30%8.35億 | 25.43%9.47億 | 47.97%9.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.55%1.85億 | -77.27%5.22億 | -296.37%-4.87億 | -28.40%2.95億 | -64.83%3.07億 | -46.73%4.07億 | 10.97%22.97億 | -62.48%2.48億 | -33.55%4.12億 | 62.87%8.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%500万 | -2.17%4,500万 | 110.00%2,100万 | -33.33%1,200万 | -33.33%600万 | -33.33%600万 | 64.29%4,600万 | -28.57%1,000万 | 157.14%1,800万 | 200.00%900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.25%2.73億 | 3.88%10.97億 | 4.06%2.82億 | 4.92%2.77億 | 2.65%2.71億 | 3.89%2.67億 | 25.71%10.56億 | 12.92%2.71億 | 30.05%2.64億 | 30.69%2.64億 |
| 繰延税金 | -37.50%-2,200万 | -733.33%-1.75億 | -66.15%-1.08億 | 56.76%-1,600万 | -189.74%-3,500万 | -138.10%-1,600万 | -191.30%-2,100万 | -140.74%-6,500万 | -242.31%-3,700万 | 178.57%3,900万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%-300万 | -160.00%-300万 | 147.37%900万 | -114.29%-100万 | -136.84%-700万 | -100.00%-400万 | -68.75%500万 | -280.00%-1,900万 | 800.00%700万 | 0.00%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -77.07%-2.78億 | 1,483.33%3.32億 | -2.89%3.69億 | -56.57%1.19億 | 100.33%100万 | 58.47%-1.57億 | 96.09%-2,400万 | 383.58%3.8億 | 356.07%2.74億 | -81.82%-3億 |
| -売掛金増減額 | -546.67%-9,700万 | -30.77%2.25億 | -16.47%3.55億 | -130.38%-9,600万 | 91.44%-1,900万 | 92.27%-1,500万 | 161.55%3.25億 | 472.81%4.25億 | 557.97%3.16億 | 1.33%-2.22億 |
| -在庫増減額 | -238.24%-4,700万 | 278.57%2.5億 | -71.72%5,600万 | 71.79%-1,100万 | 204.91%1.71億 | 125.00%3,400万 | 54.69%-1.4億 | 253.49%1.98億 | 68.80%-3,900万 | -1,153.85%-1.63億 |
| -前払費用増減額 | 150.00%1,500万 | -480.00%-1,900万 | -60.87%900万 | -95.45%100万 | -34.62%-3,500万 | 142.86%600万 | 118.52%500万 | 4.55%2,300万 | 320.00%2,200万 | 3.70%-2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.07%-4,800万 | 1,000.00%1.44億 | 112.50%2,800万 | 660.00%2.28億 | -112.11%-2,300万 | -641.67%-8,900万 | -103.33%-1,600万 | -202.28%-2.24億 | -76.19%3,000万 | 31.03%1.9億 |
| -その他運転資金の変動 | -8.60%-1.01億 | -35.35%-2.68億 | -88.10%-7,900万 | 94.55%-300万 | -17.72%-9,300万 | -322.73%-9,300万 | 14.29%-1.98億 | 68.18%-4,200万 | -89.66%-5,500万 | -75.56%-7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.99%1.69億 | -31.19%23.36億 | -31.38%5.73億 | -26.50%6.96億 | -39.21%5.55億 | -26.86%5.12億 | 41.81%33.95億 | 10.30%8.35億 | 25.43%9.47億 | 47.97%9.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.42%-2.72億 | 58.17%-10.37億 | 13.29%-2.87億 | 27.25%-2.51億 | 20.27%-2.36億 | 82.55%-2.63億 | 22.84%-24.79億 | 86.04%-3.31億 | 40.31%-3.45億 | -129.46%-2.96億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.87%-2.72億 | 6.68%-10.34億 | 5.05%-2.82億 | 22.96%-2.45億 | -4.35%-2.4億 | -1.52%-2.67億 | -68.39%-11.08億 | -21.72%-2.97億 | -120.83%-3.18億 | -78.29%-2.3億 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-100万 | 98.19%-2,500万 | 80.00%-700万 | 44.83%-1,600万 | 98.55%-100万 | 99.92%-100万 | 46.35%-13.83億 | 98.36%-3,500万 | 93.38%-2,900万 | -3,350.00%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | -80.00%100万 | 83.33%2,200万 | 100.00%200万 | 400.00%1,000万 | 66.67%500万 | -16.67%500万 | -47.83%1,200万 | -75.00%100万 | -50.00%200万 | 50.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.42%-2.72億 | 58.17%-10.37億 | 13.29%-2.87億 | 27.25%-2.51億 | 20.27%-2.36億 | 82.55%-2.63億 | 22.84%-24.79億 | 86.04%-3.31億 | 40.31%-3.45億 | -129.46%-2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.33%-7,400万 | 58.26%-2.45億 | 34.58%-7,000万 | 57.28%-4,400万 | 83.03%-5,600万 | -59.57%-7,500万 | -140.85%-5.87億 | -114.00%-1.07億 | -106.61%-1.03億 | -768.42%-3.3億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -114.96%-2.5億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 77.23%-2,300万 | --0 | --0 | 96.77%-100万 | ---2,200万 | -236.67%-1.01億 | ---3,300万 | -23.33%-3,700万 | ---3,100万 |
| 配当金支払総額 | -38.30%-6,500万 | -30.77%-2.21億 | -41.30%-6,500万 | -39.13%-6,400万 | -18.42%-4,500万 | -20.51%-4,700万 | -16.55%-1.69億 | -21.05%-4,600万 | -21.05%-4,600万 | -11.76%-3,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.00%700万 | 144.44%4,400万 | 400.00%500万 | ---- | ---- | --500万 | 38.46%1,800万 | --100万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.45%-1,600万 | 47.06%-4,500万 | 65.52%-1,000万 | 48.65%-1,900万 | 54.55%-500万 | -37.50%-1,100万 | -18.06%-8,500万 | -3.57%-2,900万 | 9.76%-3,700万 | ---1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.33%-7,400万 | 58.26%-2.45億 | 34.58%-7,000万 | 57.28%-4,400万 | 83.03%-5,600万 | -59.57%-7,500万 | -140.85%-5.87億 | -114.00%-1.07億 | -106.61%-1.03億 | -768.42%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.77%33.19億 | 15.71%22.46億 | 70.10%30.72億 | 100.30%26.92億 | 124.08%24.29億 | 15.71%22.46億 | 45.18%19.41億 | -49.97%18.06億 | -28.47%13.44億 | -24.20%10.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.72%-1.77億 | 220.36%10.54億 | -45.59%2.16億 | -19.64%4.01億 | -8.36%2.63億 | 120.37%1.74億 | -46.76%3.29億 | 123.86%3.97億 | -71.26%4.99億 | -36.22%2.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-1,800万 | 179.17%1,900万 | -27.91%3,100万 | 43.24%-2,100万 | --0 | 400.00%900万 | -71.43%-2,400万 | 960.00%4,300万 | -640.00%-3,700万 | -2,600.00%-2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.61%31.24億 | 47.77%33.19億 | 47.77%33.19億 | 70.10%30.72億 | 100.30%26.92億 | 124.08%24.29億 | 15.71%22.46億 | 15.71%22.46億 | -49.97%18.06億 | -28.47%13.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.04%-1.03億 | -43.07%13.02億 | -45.91%2.91億 | -28.30%4.51億 | -53.88%3.15億 | -43.94%2.45億 | 31.74%22.87億 | 4.87%5.38億 | 2.95%6.29億 | 39.96%6.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
