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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.08%5,793万 | -25.84%6,254.8万 | -12.74%5,416.7万 | 34.14%8,034.8万 | 34.14%8,034.8万 | 15.36%6,986.5万 | 56.82%8,434.7万 | 9.17%6,207.5万 | -23.63%5,989.9万 | -23.63%5,989.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.08%5,793万 | -25.84%6,254.8万 | -12.74%5,416.7万 | 34.14%8,034.8万 | 34.14%8,034.8万 | 15.36%6,986.5万 | 56.82%8,434.7万 | 9.17%6,207.5万 | -23.63%5,989.9万 | -23.63%5,989.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.32%2.81億 | -6.43%2.82億 | -1.91%2.93億 | 17.76%2.94億 | 17.76%2.94億 | 18.99%2.85億 | 18.51%3.01億 | 38.52%2.99億 | 27.87%2.5億 | 27.87%2.5億 |
| -売掛金 | 2.14%2.19億 | -1.34%2.16億 | 6.15%2.15億 | 26.97%2.18億 | 26.97%2.18億 | 22.81%2.14億 | 25.87%2.19億 | 44.77%2.03億 | 41.74%1.72億 | 41.74%1.72億 |
| -未収法人所得税 | -11.79%6,242.2万 | -20.03%6,553.6万 | -18.91%7,798.5万 | -2.66%7,555.7万 | -2.66%7,555.7万 | 8.76%7,076.6万 | 2.51%8,194.7万 | 26.95%9,617.6万 | 5.09%7,761.9万 | 5.09%7,761.9万 |
| 棚卸資産 | 12.87%1.92億 | 8.25%1.86億 | 10.67%1.84億 | 7.42%1.76億 | 7.42%1.76億 | 13.10%1.7億 | 14.87%1.72億 | 11.45%1.66億 | 10.68%1.64億 | 10.68%1.64億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -49.76%565.6万 | -41.55%693.1万 | -36.09%876.4万 | -35.16%883.5万 | -35.16%883.5万 |
| その他の流動資産 | 24.77%1,119.4万 | 26.16%915.4万 | 23.19%940.7万 | -11.17%762.4万 | -11.17%762.4万 | 34.37%897.2万 | 45.97%725.6万 | 15.77%763.6万 | 38.79%858.3万 | 38.79%858.3万 |
| 流動資産合計 | 0.97%5.44億 | -4.79%5.44億 | 0.83%5.48億 | 15.60%5.67億 | 15.60%5.67億 | 15.19%5.39億 | 20.49%5.71億 | 22.96%5.43億 | 11.17%4.91億 | 11.17%4.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.95%2,875.8万 | -16.74%3,122.6万 | -15.09%3,230万 | -12.85%3,423.7万 | -12.85%3,423.7万 | -9.58%3,684.6万 | -10.20%3,750.3万 | -8.75%3,803.9万 | -16.82%3,928.7万 | -16.82%3,928.7万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.38%1.3億 | 5.38%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 4.60%1.24億 | 4.60%1.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.87%-9,598.5万 | -13.87%-9,598.5万 | ---- | ---- | ---- | -18.87%-8,429.1万 | -18.87%-8,429.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.02%5.61億 | -8.96%5.55億 | -7.87%5.69億 | -6.89%5.55億 | -6.89%5.55億 | 2.54%6.03億 | 3.51%6.1億 | 3.76%6.18億 | 1.41%5.96億 | 1.41%5.96億 |
| -のれん | -49.99%2,759.2万 | -51.05%2,701.9万 | -50.37%2,753.9万 | -60.33%2,143.5万 | -60.33%2,143.5万 | 3.43%5,517.6万 | 2.85%5,519.6万 | 3.17%5,548.4万 | 1.63%5,403.3万 | 1.63%5,403.3万 |
| -その他の無形資産 | -2.69%5.33億 | -4.77%5.28億 | -3.68%5.41億 | -1.56%5.33億 | -1.56%5.33億 | 2.45%5.48億 | 3.58%5.54億 | 3.81%5.62億 | 1.39%5.42億 | 1.39%5.42億 |
| 長期未収金 | -54.75%3,074.5万 | -42.77%3,887.2万 | -43.19%5,443.5万 | -31.94%5,771.1万 | -31.94%5,771.1万 | -17.86%6,794.7万 | 0.50%6,791.9万 | 78.99%9,582.7万 | 63.07%8,479万 | 63.07%8,479万 |
| 金融資産 | -99.98%2,000 | --0 | -99.01%11.8万 | -96.19%33.7万 | -96.19%33.7万 | --986.7万 | --1,188万 | --1,186.4万 | --884.5万 | --884.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,304.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -15.12%6.21億 | -14.00%6.25億 | -14.08%6.56億 | -11.21%6.47億 | -11.21%6.47億 | 2.70%7.31億 | 4.10%7.27億 | 10.55%7.63億 | 6.12%7.29億 | 6.12%7.29億 |
| 資産合計 | -8.29%11.65億 | -9.95%11.69億 | -7.88%12.04億 | -0.43%12.14億 | -0.43%12.14億 | 7.65%12.7億 | 10.73%12.98億 | 15.40%13.07億 | 8.09%12.19億 | 8.09%12.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 5.94%1.71億 | 5.94%1.71億 | --1.69億 | --1.67億 | --1.54億 | 24.21%1.62億 | 24.21%1.62億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 5.94%1.71億 | 5.94%1.71億 | --1.69億 | --1.67億 | --1.54億 | 24.21%1.62億 | 24.21%1.62億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 63.37%2.28億 | 47.67%2.31億 | 38.67%2.41億 | -17.75%1.07億 | -17.75%1.07億 | 57.33%1.39億 | 64.13%1.56億 | 95.81%1.74億 | 65.69%1.3億 | 65.69%1.3億 |
| -短期借入金 | 70.01%2.19億 | 51.78%2.22億 | 41.94%2.32億 | -18.38%9,766.4万 | -18.38%9,766.4万 | 64.50%1.29億 | 72.31%1.46億 | 111.19%1.63億 | 73.58%1.2億 | 73.58%1.2億 |
| -資本リース債務 | -17.09%880.1万 | -11.86%889.9万 | -13.53%882.7万 | -10.32%913.2万 | -10.32%913.2万 | 2.96%1,061.5万 | -2.74%1,009.7万 | -9.60%1,020.8万 | 8.01%1,018.3万 | 8.01%1,018.3万 |
| 流動性繰延負債 | 8.87%5,590.3万 | -25.46%4,708.5万 | -21.68%5,512.6万 | 30.00%7,554.9万 | 30.00%7,554.9万 | -5.70%5,134.7万 | 82.84%6,316.9万 | 82.40%7,038.7万 | 38.36%5,811.6万 | 38.36%5,811.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -99.46%7.8万 | ---- | ---- | --1,663.7万 | --2,969.8万 | --1,452.5万 | --1,910.7万 | --1,910.7万 |
| 流動負債合計 | 17.26%4.41億 | 6.99%4.45億 | 13.30%4.67億 | -4.09%3.54億 | -4.09%3.54億 | 29.15%3.77億 | 48.75%4.16億 | 67.71%4.12億 | 47.17%3.69億 | 47.17%3.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.59%3.83億 | -27.95%3.76億 | -26.66%3.86億 | 1.84%5.13億 | 1.84%5.13億 | 1.39%5.21億 | 0.69%5.22億 | 1.57%5.26億 | -1.83%5.04億 | -1.83%5.04億 |
| -長期借入金 | -26.83%3.64億 | -28.55%3.55億 | -27.30%3.64億 | 2.60%4.9億 | 2.60%4.9億 | 2.18%4.98億 | 1.30%4.97億 | 2.14%5.01億 | -0.22%4.78億 | -0.22%4.78億 |
| -リース債務 | -21.55%1,844.2万 | -15.81%2,074.6万 | -13.84%2,148.5万 | -12.05%2,291.7万 | -12.05%2,291.7万 | -12.81%2,350.7万 | -10.24%2,464.2万 | -8.81%2,493.5万 | -24.27%2,605.6万 | -24.27%2,605.6万 |
| 繰延負債 | --419.1万 | 630.26%625.1万 | 42.11%771.8万 | -10.46%694.9万 | -10.46%694.9万 | --0 | -93.19%85.6万 | -56.21%543.1万 | -24.85%776.1万 | -24.85%776.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -90.53%16.4万 | -96.10%17.7万 | -91.04%15.8万 | -85.64%33.9万 | -85.64%33.9万 | -94.93%173.1万 | -89.43%453.4万 | -95.72%176.4万 | -93.09%236万 | -93.09%236万 |
| その他の非流動性負債 | -53.16%769.4万 | -51.18%887.7万 | -45.07%1,084.4万 | -30.82%1,444.4万 | -30.82%1,444.4万 | -28.83%1,642.5万 | -15.88%1,818.4万 | 27.54%1,974.2万 | 26.01%2,087.8万 | 26.01%2,087.8万 |
| 非流動負債合計 | -26.83%3.95億 | -28.26%3.91億 | -26.85%4.05億 | -0.00%5.35億 | -0.00%5.35億 | -7.52%5.39億 | -8.39%5.45億 | -5.79%5.53億 | -6.87%5.35億 | -6.87%5.35億 |
| 負債合計 | -8.70%8.36億 | -13.01%8.36億 | -9.70%8.72億 | -1.67%8.89億 | -1.67%8.89億 | 4.70%9.16億 | 9.87%9.61億 | 15.90%9.65億 | 9.55%9.04億 | 9.55%9.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.65%4.15億 | 11.65%4.15億 | 12.25%4.14億 | 10.00%4.06億 | 10.00%4.06億 | 0.90%3.72億 | 0.95%3.72億 | 0.34%3.69億 | 0.37%3.69億 | 0.37%3.69億 |
| -普通株式 | 11.65%4.15億 | 11.65%4.15億 | 12.25%4.14億 | 10.00%4.06億 | 10.00%4.06億 | 0.90%3.72億 | 0.95%3.72億 | 0.34%3.69億 | 0.37%3.69億 | 0.37%3.69億 |
| 利益剰余金 | -22.33%-3.82億 | -10.73%-3.67億 | -16.80%-3.72億 | -14.66%-3.56億 | -14.66%-3.56億 | -0.00%-3.12億 | 0.57%-3.31億 | 5.76%-3.18億 | 1.78%-3.11億 | 1.78%-3.11億 |
| 資本剰余金 | -2.13%4,649.5万 | -3.96%4,565.6万 | -5.38%4,282.2万 | -3.27%4,254.2万 | -3.27%4,254.2万 | 11.49%4,750.6万 | 14.83%4,753.9万 | 10.32%4,525.7万 | 12.64%4,397.9万 | 12.64%4,397.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.41%-855.3万 | -31.25%-1,639万 | 28.36%-1,059.8万 | 29.88%-1,577.6万 | 29.88%-1,577.6万 | 61.87%-1,048.3万 | 37.27%-1,248.8万 | 4.32%-1,479.3万 | -5.18%-2,250万 | -5.18%-2,250万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
| 株主資本 | -26.23%7,152.9万 | 2.64%7,759.4万 | -8.13%7,428.5万 | -4.26%7,604.1万 | -4.26%7,604.1万 | 35.10%9,696.5万 | 33.52%7,559.5万 | 46.37%8,086.3万 | 15.80%7,942.8万 | 15.80%7,942.8万 |
| 少数株主持分 | -0.07%2.57億 | -2.36%2.55億 | -1.04%2.58億 | 5.64%2.49億 | 5.64%2.49億 | 10.28%2.58億 | 8.51%2.62億 | 6.67%2.61億 | 0.70%2.36億 | 0.70%2.36億 |
| 資本合計 | -7.22%3.29億 | -1.24%3.33億 | -2.72%3.32億 | 3.15%3.25億 | 3.15%3.25億 | 16.11%3.55億 | 13.26%3.37億 | 13.99%3.41億 | 4.12%3.15億 | 4.12%3.15億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
