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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.38%-376.86万 | 28.54%-79.55万 | -2,188.26%-67.55万 | -20.60%-117.98万 | 50.98%-111.78万 | -72.58%-440.13万 | -34.90%-111.33万 | 98.28%-2.95万 | -212.05%-97.83万 | -158.15%-228.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.97%-1,043.04万 | 92.84%-190.43万 | -112.05%-465.85万 | -61.28%-218.5万 | -17.89%-168.26万 | -300.00%-3,157.43万 | -818.83%-2,659.53万 | -30.19%-219.69万 | -61.15%-135.48万 | 42.24%-142.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.34%-35.15万 | -101.76%-46.09万 | 1,571.80%12.41万 | -1,368.86%-4.32万 | 3,295.72%2.86万 | 4,025.99%2,614.94万 | 4,162.90%2,613.78万 | -60.33%7,422 | 93.02%3,401 | 439.10%841 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.96%4.79万 | -20.83%1.36万 | -60.95%1.16万 | -74.29%1.07万 | -70.52%1.2万 | -25.60%12.92万 | -63.12%1.71万 | -31.62%2.97万 | -4.89%4.18万 | 1.85%4.06万 |
| 繰延税金 | -65.20%301.8万 | 139.64%79万 | -118.96%-65.4万 | -63.94%202.1万 | -46.59%86.1万 | 5.87%867.3万 | -702.11%-199.3万 | -19.25%344.9万 | 96.18%560.5万 | 119.92%161.2万 |
| その他の非現金項目 | 81.57%-164.9万 | -2,592.98%-48.74万 | 99.01%-2.65万 | 84.46%-71.17万 | 74.68%-42.33万 | -19.71%-894.49万 | 91.22%-1.81万 | 28.40%-267.39万 | -31.87%-458.1万 | -2,788.88%-167.2万 |
| 運転資金の増減額 | 555.69%100.93万 | 1,305.60%82.09万 | -21.49%84.18万 | -36.24%-47.65万 | 82.35%-17.69万 | -109.84%-22.15万 | -94.03%5.84万 | 226.10%107.22万 | -120.08%-34.98万 | -362.14%-100.24万 |
| -売掛金増減額 | -52.26%30.71万 | 262.95%87.98万 | -149.97%-43.08万 | 190.26%35.29万 | -604.63%-49.48万 | -8.33%64.33万 | 785.05%24.24万 | 178.12%86.21万 | -119.80%-39.1万 | 47.48%-7.02万 |
| -前払費用増減額 | -1,357.87%-20.27万 | -213.18%-9.54万 | 216.92%2.06万 | -128.31%-1.36万 | -723.63%-11.43万 | 94.46%-1.39万 | 66.47%-3.05万 | 69.65%-1.76万 | -54.18%4.8万 | 93.29%-1.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.35%90.49万 | 123.78%3.65万 | 449.70%125.2万 | -11,830.02%-81.58万 | 147.06%43.22万 | -147.24%-85.09万 | -113.90%-15.35万 | -26.83%22.78万 | 97.97%-6,838 | -227.01%-91.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.38%-376.86万 | 28.54%-79.55万 | -2,188.26%-67.55万 | -20.60%-117.98万 | 50.98%-111.78万 | -72.58%-440.13万 | -34.90%-111.33万 | 98.28%-2.95万 | -212.05%-97.83万 | -158.15%-228.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.35%-900.94万 | -311.47%-623.17万 | 145.35%763.39万 | -21.48%-917.26万 | 92.56%-123.91万 | 39.90%-3,810.13万 | 122.24%294.68万 | -0.84%-1,683.36万 | 62.29%-755.05万 | -24.09%-1,666.4万 |
| 資本支出 | 57.31%-2,699.35万 | 44.58%-706.85万 | 65.06%-568.25万 | 46.60%-910.78万 | 70.08%-513.48万 | 5.21%-6,323.4万 | 29.76%-1,275.35万 | 8.09%-1,626.46万 | 12.39%-1,705.42万 | -50.70%-1,716.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.98%-17.07万 | 81.56%-2.9万 | 95.38%-2.63万 | 80.55%-6.49万 | 67.96%-5.06万 | 75.80%-121.76万 | 90.90%-15.73万 | 19.17%-56.9万 | 40.20%-33.35万 | 92.26%-15.78万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --265.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,653.05%86.59万 | --86.59万 | --0 | --0 | --0 | -85.38%3.15万 | --0 | --0 | --1 | --3.15万 |
| その他の投資活動純額 | -26.95%1,728.89万 | --0 | --1,334.27万 | --0 | 532.24%394.62万 | 191.13%2,366.59万 | 102.00%1,320.46万 | --0 | --983.72万 | --62.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.35%-900.94万 | -311.47%-623.17万 | 145.35%763.39万 | -21.48%-917.26万 | 92.56%-123.91万 | 39.90%-3,810.13万 | 122.24%294.68万 | -0.84%-1,683.36万 | 62.29%-755.05万 | -24.09%-1,666.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.44%1,893.95万 | 541,835.75%973.32万 | 186.07%1.89万 | 108.93%3,203 | -66.34%918.42万 | 37.26%2,722.66万 | 106.60%1,796 | 34.59%-2.2万 | -100.18%-3.59万 | 19,613.27%2,728.26万 |
| 借入金純額 | 83.29%-1.58万 | 35.82%-3,661 | 83.61%-3,600 | 87.20%-4,297 | 87.23%-4,287 | 30.75%-9.48万 | 83.01%-5,704 | 34.59%-2.2万 | 0.00%-3.36万 | 7.23%-3.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.64%1,995.17万 | --1,030.98万 | --0 | --0 | -66.97%964.19万 | 45.86%2,918.76万 | --0 | --0 | --0 | --2,918.76万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 198.51%3万 | --0 | --2.25万 | ---- | ---- | -99.36%1.01万 | 17.67%7,500 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.29%-102.64万 | ---57.3万 | --0 | --0 | 75.77%-45.34万 | -16.86%-187.63万 | --0 | --0 | ---4,838 | ---187.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.44%1,893.95万 | 541,835.75%973.32万 | 186.07%1.89万 | 108.93%3,203 | -66.34%918.42万 | 37.26%2,722.66万 | 106.60%1,796 | 34.59%-2.2万 | -100.18%-3.59万 | 19,613.27%2,728.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.23%2,366.38万 | 24.24%2,711.93万 | -47.97%2,014.19万 | -35.51%3,049.12万 | -39.23%2,366.38万 | -54.22%3,893.98万 | -58.85%2,182.85万 | -45.84%3,871.36万 | -33.29%4,727.82万 | -54.22%3,893.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.33%616.14万 | 47.44%270.6万 | 141.32%697.74万 | -20.84%-1,034.93万 | -18.12%682.73万 | 66.87%-1,527.6万 | 113.01%183.53万 | 8.44%-1,688.51万 | -1,509.46%-856.47万 | 158.83%833.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.04%2,982.53万 | 26.04%2,982.53万 | 24.24%2,711.93万 | -47.97%2,014.19万 | -35.51%3,049.12万 | -39.23%2,366.38万 | -39.23%2,366.38万 | -58.85%2,182.85万 | -45.84%3,871.36万 | -33.29%4,727.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.07%-3,093.28万 | 43.54%-789.3万 | 62.15%-638.42万 | 43.68%-1,035.25万 | 67.88%-630.31万 | 7.32%-6,885.3万 | 31.92%-1,398.02万 | 16.25%-1,686.66万 | 4.59%-1,838万 | -36.76%-1,962.61万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
